DAX
24.153
-0,495
MDAX
30.823
-0,805
TecDAX
3.757
-0,311
NASDAQ 1..
23.520
+0,407
DOW JONE..
45.404
+0,284
S&P500 I..
6.465
+0,410
L&S BREN..
66,73
-2,098
Gold
3.384
-0,191
EUR/USD
1,1627
-0,084
Bitcoin ..
111.356
-0,377

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund - I USD DIS Fonds

WKN: A3DK72 ISIN: LU0999481590


114.969666  EUR
2,398 +2,692
Börse
Stand 25.08.25 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,97 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN LU0999481590
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Frank Carroll..
Auflagedatum 07.09.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,07 +17,2 % --
16,64 +12,0 % +91,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE EMERGING MARKETS EQUITY FUND - I USD DIS, WKN: A3DK72 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
40,6 % China
13,6 % India
9,4 % Korea
8,8 % Taiwan
6,1 % South Africa
Anteil Land
40,6 % China
13,6 % India
9,4 % Korea
8,8 % Taiwan
6,1 % South Africa

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,9697
25.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
133,52
25.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, attraktive risikobereinigte Renditen im Vergleich zum Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net zu erzielen. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net verwaltet. Obwohl der Fonds eine Benchmark als Referenzwert hat, wird er durch die Umsetzung der hierin beschriebenen Anlagephilosophie und des hierin beschriebenen Anlageverfahrens aktiv verwaltet und verfügt über ein hohes Maß an Freiheit, von der Benchmark abzuweichen. Der Fonds wendet eine Long-Only-Anlagestrategie an, indem er hauptsächlich in Aktien und ähnliche Instrumente investiert, die von (a) Unternehmen ausgegeben werden, die Bestandteil der Benchmark sind, oder von (b) Unternehmen, die ein Länderrisiko eines Landes aufweisen, das in der Benchmark enthalten ist oder von der Weltbank nicht als ein Land mit hohem Einkommen eingestuft ist. Darüber hinaus kann der Fonds auch Anlagen tätigen, die die vorstehenden Kriterien nicht erfüllen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  40,580 % China
  13,590 % India
  9,410 % Korea
  8,790 % Taiwan
  6,110 % South Africa
  4,740 % Brazil
  3,080 % Turkey
  2,420 % Mexico
  1,820 % Poland
  1,400 % Chile
  8,060 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,750 % Tencent Holdings Ltd
6,700 % Taiwan Semiconductor Manufacturing Co ..
6,110 % Anglogold Ashanti Plc
5,360 % Alibaba Group Holding Ltd
4,640 % Samsung Electronics Co Ltd
3,840 % HDFC Bank Ltd
3,000 % Ishares Msci India Ucits Etf
2,910 % Reliance Industries Ltd
2,200 % Contemporary Amperex Technology Co Ltd
2,040 % Ping An Insurance Group Co of China Ltd
56,450 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  40,580 % China
  13,590 % India
  9,410 % Korea
  8,790 % Taiwan
  6,110 % South Africa
  4,740 % Brazil
  3,080 % Turkey
  2,420 % Mexico
  1,820 % Poland
  1,400 % Chile
  8,060 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.