FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND - AE2 EUR DIS Fonds
WKN: A113SW ISIN: LU0997985303
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 14.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,38 % | ||
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| Fondsvolumen | 73,00 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0997985303 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,27 | +1,3 % | +1,4 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 5,1 % | Informationstechnologie.. |
| 4,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 3,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 2,0 % | Industrie |
| 1,8 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 52,6 % | USA |
| 24,2 % | Deutschland |
| 1,5 % | Kayman Inseln |
| 1,4 % | Italien |
| 1,3 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
106,04
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert sein Vermögen breit gestreut nach Renditequellen und Risikoklassen weltweit in direkte und indirekte Anlagen. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine dynamische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Vermögens investieren in Renten, andere ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen, Optionsanleihen, wandelbare Vorzugsaktien sowie andere wandelbaren Wertpapiere,Geldmarktinstrumente, welche als Wertschriften zu qualifizieren sind und andere OGAW/OGA. Höchstens 60% des Vermögens dürfen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (außer wandelbaren Vorzugsaktien) angelegt werden. Höchstens 30% des Vermögens dürfen in strukturierte Finanzinstrumente investiert werden, die ausreichend liquide sind. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen. Der Teilfonds wird ohne Verweis auf einen Benchmark verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Lu.. |
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| 5,100 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,500 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,000 % | Industrie | |
| 1,800 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,300 % | Rohstoffe | |
| 1,200 % | Barmittel | |
| 0,800 % | Energie | |
| 80,300 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,600 % | FISCH BOND GLOBAL HY FUND MD | |
| 4,500 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
| 4,500 % | US TREASURY 2038 | |
| 4,400 % | US TREASURY 2037 | |
| 4,300 % | US TREASURY 2036 | |
| 4,300 % | USA 15.02.2032 1,875 | |
| 3,100 % | BRD USCHAT.AUSG.23/08 | |
| 2,700 % | BUNDANL.V.22/32 | |
| 2,700 % | BUNDANL.V.21/36 | |
| 2,600 % | BRD USCHAT.AUSG.23/06 | |
| 58,300 % | übrige Positionen |
Länder
| 52,600 % | USA | |
| 24,200 % | Deutschland | |
| 1,500 % | Kayman Inseln | |
| 1,400 % | Italien | |
| 1,300 % | Frankreich | |
| 1,200 % | Japan | |
| 1,200 % | Kasse | |
| 0,800 % | Spanien | |
| 0,800 % | Irland | |
| 0,700 % | Südkorea | |
| 0,700 % | Niederlande | |
| 0,500 % | China | |
| 0,500 % | Großbritannien | |
| 0,500 % | Israel | |
| 0,500 % | Luxemburg | |
| 0,500 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,400 % | Schweiz | |
| 0,300 % | Bermuda | |
| 0,300 % | Hong Kong | |
| 0,300 % | Jersey | |
| 0,200 % | Österreich | |
| 0,200 % | Belgien | |
| 0,200 % | Liberia | |
| 0,200 % | Panama | |
| 0,100 % | Singapur | |
| 8,900 % | übrige Länder |
Währungen
| 57,100 % | US Dollar | |
| 29,800 % | Euro | |
| 1,200 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,200 % | Japanische Yen | |
| 0,400 % | Schweizer Franken | |
| 0,200 % | Pfund Sterling | |
| 10,100 % | übrige Währungen |
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