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Invesco India Bond Fund - E EUR DIS H Fonds
WKN: A1XETP ISIN: LU0996662424
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten sonsti.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,11 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.09.25 0,02 EUR) |
| Fondsvolumen | 203,93 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0996662424 |
| Mehr Informationen |
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| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,50 | -3,5 % | -11,0 % | ||||
| 6,20 | -2,7 % | -9,2 % | ||||
| 16,26 | +15,2 % | +97,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 52,4 % | Indien |
| 25,7 % | Supranational |
| 0,5 % | Kasse |
| 21,5 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
4,5469
|
08.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen), die vom indischen Staat oder von indischen Unternehmen begeben und/oder garantiert werden, sowie in indische Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark CRISIL 91 Day Treasury Bill Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark stellvertretend für einen Geldmarktsatz steht, ist keine Überschneidung möglich.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 12,300 % | INDIA (REP OF) 7.230 APR 15 39 | |
| 10,430 % | INDIA, REP 23/37 | |
| 8,120 % | INDIA, REP 22/36 | |
| 6,750 % | INDIA, REP 22/36 | |
| 5,060 % | INDIA, REP 20/50 | |
| 4,180 % | INDIA, REP 16/51 | |
| 3,530 % | EBRD 24/31 MTN | |
| 3,470 % | ASIAN DEV.BK 20/30 MTN | |
| 3,090 % | INDIA, REP 23/30 | |
| 3,030 % | INDIA, REP 23/53 | |
| 40,040 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 52,380 % | Indien | |
| 25,670 % | Supranational | |
| 0,450 % | Kasse | |
| 21,500 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,150 % | währungsgesichert |
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