Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2023 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
18.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,61 % | ||
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Fondsvolumen | 242,47 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0996662184 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,23 | +1,8 % | -2,0 % | |||
5,52 | +0,1 % | -5,4 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
79,9 % | Indien |
2,8 % | Kasse |
17,4 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
5,194
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen), die vom indischen Staat und/oder von indischen Unternehmen begeben oder garantiert werden, sowie in indische Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark CRISIL 91 Day Treasury Bill Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark stellvertretend für einen Geldmarktsatz steht, ist die Überschneidung nicht zutreffend.
Name | Invesco Management S.A. |
Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
11,500 % | INDIA, REP 23/37 | |
10,580 % | INDIA, REP 23/33 | |
10,580 % | INDIA, REP 23/33 | |
8,070 % | INDIA 2034 | |
7,580 % | INDIA, REP 23/30 | |
7,390 % | INDIA, REP 22/36 | |
6,430 % | INDIA, REP 22/36 | |
5,030 % | INDIA (GOVT OF) 7.230 APR 15 39 | |
3,790 % | INDIA, REP 23/53 | |
3,750 % | INDIA, REP 24/34 | |
25,300 % | übrige Positionen |
79,860 % | Indien | |
2,780 % | Kasse | |
17,360 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |