Invesco India Bond Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A1XETJ ISIN: LU0996662002
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 28.02.2023 | Jahresbericht |
| 31.08.2023 | Halbjahresbericht |
| 18.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,61 % | ||
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| Fondsvolumen | 242,47 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0996662002 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,19 | +3,4 % | +10,9 % | |||
| 5,52 | +0,1 % | -5,4 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 79,9 % | Indien |
| 2,8 % | Kasse |
| 17,4 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,4327
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12,4262
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen), die vom indischen Staat und/oder von indischen Unternehmen begeben oder garantiert werden, sowie in indische Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark CRISIL 91 Day Treasury Bill Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark stellvertretend für einen Geldmarktsatz steht, ist die Überschneidung nicht zutreffend.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 11,500 % | INDIA, REP 23/37 | |
| 10,580 % | INDIA, REP 23/33 | |
| 10,580 % | INDIA, REP 23/33 | |
| 8,070 % | INDIA 2034 | |
| 7,580 % | INDIA, REP 23/30 | |
| 7,390 % | INDIA, REP 22/36 | |
| 6,430 % | INDIA, REP 22/36 | |
| 5,030 % | INDIA (GOVT OF) 7.230 APR 15 39 | |
| 3,790 % | INDIA, REP 23/53 | |
| 3,750 % | INDIA, REP 24/34 | |
| 25,300 % | übrige Positionen |
Länder
| 79,860 % | Indien | |
| 2,780 % | Kasse | |
| 17,360 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,930 % | Indische Rupie | |
| 3,070 % | übrige Währungen |
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