Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
14.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | 5,59 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0996182308 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,65 | +23,2 % | +71,3 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
23,7 % | Information Technology |
15,4 % | Financials |
12,0 % | Health Care |
11,2 % | Industrials |
10,7 % | Consumer Discretionary |
Nach Ländern | |
70,9 % | United States |
6,1 % | Japan |
5,2 % | Others |
3,6 % | United Kingdom |
3,1 % | France |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
227,0439
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
243,55
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für Unternehmen mit großer und mittelgroßer Kapitalisierung in 23 Industrieländern repräsentiert.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
23,680 % | Information Technology | |
15,360 % | Financials | |
12,000 % | Health Care | |
11,220 % | Industrials | |
10,730 % | Consumer Discretionary | |
7,440 % | Communication Services | |
6,520 % | Consumer Staples | |
4,460 % | Energy | |
3,900 % | Materials | |
2,430 % | Utilities | |
2,270 % | Real Estate |
4,570 % | MICROSOFT CORP | |
3,880 % | APPLE INC | |
3,440 % | NVIDIA CORP | |
2,580 % | AMAZON.COM INC | |
1,660 % | META PLATFORMS INC-CLASS A | |
1,380 % | ALPHABET INC CL A | |
1,210 % | ALPHABET INC CL C | |
0,970 % | ELI LILLY & CO | |
0,910 % | BROADCOM INC | |
0,890 % | JPMORGAN CHASE & CO | |
78,510 % | übrige Positionen |
70,910 % | United States | |
6,110 % | Japan | |
5,250 % | Others | |
3,630 % | United Kingdom | |
3,120 % | France | |
3,060 % | Canada | |
2,440 % | Switzerland | |
2,270 % | Germany | |
1,870 % | Australia | |
1,340 % | Netherlands | |
0,000 % | übrige Länder |