DAX
24.290
-0,334
MDAX
31.098
+0,269
TecDAX
3.941
-0,424
NASDAQ 1..
23.065
-0,077
DOW JONE..
44.329
-0,394
S&P500 I..
6.297
-0,071
L&S BREN..
69,23
-0,482
Gold
3.350
+0,280
EUR/USD
1,1621
+0,053
Bitcoin ..
118.037
-1,225

William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - J GBP DIS Fonds

WKN: A1W8UZ ISIN: LU0995405163


270.19  GBP
1,024 +2,74
Börse
Stand 17.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,14 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.04.16 0,02 GBP)
Fondsvolumen 739,72 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0995405163
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dan Crowe, Ni..
Auflagedatum 11.12.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
24,30 -10,9 % +26,5 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WILLIAM BLAIR U.S.SMALL MID CAP GROWTH FUND - J GBP DIS, WKN: A1W8UZ und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
22,6 % Informationstechnologie..
21,0 % Gesundheitsdienstleistu..
19,8 % Industrie
18,7 % Sonstige Konsumgüter
9,5 % Finanzdienstleistungen
Anteil Land
86,1 % USA
5,4 % Kanada
2,2 % Irland
2,0 % Bermuda
2,0 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
312,4234
17.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
270,19
17.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die ein solides Wachstum verzeichnen dürften. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 2500™ Growth Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Lu..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,600 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  21,000 % Gesundheitsdienstleistungen
  19,750 % Industrie
  18,730 % Sonstige Konsumgüter
  9,530 % Finanzdienstleistungen
  3,840 % Energie
  2,810 % Rohstoffe
  1,170 % Barmittel
  0,570 % Immobilien
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,730 % PURE STORAGE CL.A DL-0001
2,630 % CAMECO CORP.
2,600 % PRIMO BRANDS CORP.
2,580 % DOXIMITY INC DL-,001
2,240 % NVENT ELECTRIC PLC DL-,01
2,140 % MERCURY SYSTEMS DL -,01
2,120 % DYNATRACE INC. DL-,001
2,100 % CIENA CORP. NEW DL-,01
2,090 % MANHATTAN ASSOC. DL-,01
2,030 % EVEREST GROUP LTD.DL -,01
76,740 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  86,140 % USA
  5,380 % Kanada
  2,240 % Irland
  2,030 % Bermuda
  1,960 % Kayman Inseln
  1,170 % Kasse
  1,080 % Israel
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  92,370 % US Dollar
  5,380 % Kanadische Dollar
  1,080 % Israelischer Shekel
  1,170 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.