DAX
18.720
-1,486
MDAX
25.843
-1,609
TecDAX
3.264
-2,261
NASDAQ 1..
19.800
-0,184
DOW JONE..
42.063
+0,066
S&P500 I..
5.703
-0,184
L&S BREN..
74,72
-0,120
Gold
2.622
+1,333
EUR/USD
1,1162
+0,021
Bitcoin ..
63.208
+0,394

William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - J GBP DIS Fonds

WKN: A1W8UZ ISIN: LU0995405163


290.15  GBP
0,845 +2,43
Börse
Stand 19.09.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,14 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.04.16   0,02 GBP)
Fondsvolumen 975,40 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0995405163
Portrait

★★
(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dan Crowe, Ni..
Auflagedatum 11.12.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,02 +14,3 % +42,0 %
11,77 +22,5 % +84,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,0 % Gesundheitsdienstleistu..
22,4 % Informationstechnologie..
18,4 % Sonstige Konsumgüter
14,8 % Industrie
5,7 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
82,1 % USA
5,8 % Kanada
3,9 % Kasse
3,0 % Kayman Inseln
1,5 % Israel

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
345,1334
19.09.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
290,15
19.09.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die eines oder mehrere der vom Anlageverwalter festgelegten Qualitätskriterien erfüllen. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 2500™ Total Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Dieser Fonds fällt unter Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Vom Produkt erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Empfehlung: Dieses Produkt ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Produkt wieder zurückziehen wollen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Lu..

Bestandteile

  24,990 % Gesundheitsdienstleistungen
  22,430 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,420 % Sonstige Konsumgüter
  14,850 % Industrie
  5,690 % Finanzdienstleistungen
  5,540 % Energie
  3,880 % Barmittel
  3,110 % Rohstoffe
  1,080 % Immobilien
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,240 % BWX TECHS INC. DL-,01
  2,220 % EXACT SCIEN. DL-,01
  2,150 % CHEMED CORP. DL 1
  2,010 % ENCOMP.HEALT.CORP. DL-,01
  1,970 % DYNATRACE INC. DL-,001
  1,890 % ACADIA HEALTHCARE DL-,01
  1,880 % EXLSERVICE HLDGS DL-,001
  1,860 % FRESHPET INC. DL-,001
  1,860 % BRINKS CO. DL 1
  1,820 % MERCURY SYSTEMS DL -,01
  80,100 % übrige Positionen

Länder

  82,110 % USA
  5,850 % Kanada
  3,880 % Kasse
  3,010 % Kayman Inseln
  1,510 % Israel
  1,500 % Bermuda
  1,110 % Schweiz
  1,030 % Irland
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  87,650 % US Dollar
  5,850 % Kanadische Dollar
  1,510 % Israelischer Shekel
  1,110 % Schweizer Franken
  3,880 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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