Schroder ISF EURO Credit Conviction - C ACC Fonds
WKN: A1W8V7 ISIN: LU0995119822
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,69 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 2,63 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0995119822 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,18 | +7,4 % | +25,9 % | |||
| 5,16 | -0,7 % | +17,2 % | |||
| 13,11 | +28,6 % | +92,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 56,6 % | Industrie |
| 22,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,5 % | Versorger |
| 2,8 % | Barmittel |
| 2,3 % | Staatsanleihen |
| Nach Ländern | |
| 18,8 % | Großbritannien |
| 18,0 % | Sonstige |
| 14,3 % | Deutschland |
| 12,0 % | USA |
| 8,3 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
145,9836
|
18.06.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx EUR Corporates BBB Index (TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in Staatsanleihen, bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen investieren (einschließlich von bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
rue Höhenhof
5 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
Bestandteile
| 56,600 % | Industrie | |
| 22,300 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,500 % | Versorger | |
| 2,800 % | Barmittel | |
| 2,300 % | Staatsanleihen | |
| 2,300 % | Quasi- und ausländische Staatsanleihen | |
| 1,200 % | Verbrieft | |
| 3,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,170 % | FRAPORT AG SR REGS 1.875% 31 MAR 2028 | |
| 1,130 % | BANK OF AMERICA CORP SR REGS 1.102% 24.. | |
| 1,000 % | UNICREDIT 20/150132/FIX-TO-FLOAT | |
| 0,990 % | ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/27) | |
| 0,960 % | ABN AMRO BANK NV SR REGS 1% 02 JUN 2033 | |
| 0,940 % | UBS AG (LONDON BRANCH) SR REGS .5% 31 .. | |
| 0,890 % | 0,495% MORGAN STANLEY 20/29 FLR | |
| 0,890 % | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SR .. | |
| 0,860 % | 2,200% BPP EU.HLDG. 18/25 MTN | |
| 0,860 % | ING GROEP 21/30 FLR MTN | |
| 90,310 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,800 % | Großbritannien | |
| 18,000 % | Sonstige | |
| 14,300 % | Deutschland | |
| 12,000 % | USA | |
| 8,300 % | Frankreich | |
| 8,200 % | Italien | |
| 3,900 % | Luxemburg | |
| 3,500 % | Schweden | |
| 3,400 % | Niederlande | |
| 2,800 % | Liquide Mittel | |
| 2,600 % | Spanien | |
| 2,200 % | Brasilien | |
| 2,000 % | Tschechische Republik | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.