Schroder ISF EURO Credit Conviction - C ACC Fonds
WKN: A1W8V7 ISIN: LU0995119822
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 24.08.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.08.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,69 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,69 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0995119822 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,89 | +5,6 % | +21,6 % | |||
| 4,78 | +2,8 % | +17,5 % | |||
| 11,87 | +33,6 % | +88,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 55,1 % | Industrie |
| 24,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,4 % | Versorger |
| 4,0 % | Barmittel |
| 2,7 % | Quasi- und ausländische.. |
| Nach Ländern | |
| 18,3 % | Sonstige |
| 18,0 % | Großbritannien |
| 13,9 % | Deutschland |
| 11,7 % | USA |
| 8,7 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
146,8185
|
22.09.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx EUR Corporates BBB Index (TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in Staatsanleihen, bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen investieren (einschließlich von bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
rue Höhenhof
5 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
Bestandteile
| 55,100 % | Industrie | |
| 24,100 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,400 % | Versorger | |
| 4,000 % | Barmittel | |
| 2,700 % | Quasi- und ausländische Staatsanleihen | |
| 1,200 % | Verbrieft | |
| 0,300 % | Staatsanleihen | |
| 3,200 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,160 % | FRAPORT AG SR REGS 1.875% 31 MAR 2028 | |
| 1,090 % | BK AMERICA 21/32 FLR MTN | |
| 1,040 % | DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH SR REGS 1.1.. | |
| 0,980 % | ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/27) | |
| 0,940 % | UNICREDIT 20/150132/FIX-TO-FLOAT | |
| 0,940 % | UBS LDN 21/31 MTN | |
| 0,850 % | ING GROEP 21/30 FLR MTN | |
| 0,830 % | 2,200% BPP EU.HLDG. 18/25 MTN | |
| 0,740 % | BARCLAYS PLC SR REGS .577% 09 AUG 2029 | |
| 0,730 % | APT PIPELINES LTD 1.25% 15 MAR 2033 | |
| 90,700 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,300 % | Sonstige | |
| 18,000 % | Großbritannien | |
| 13,900 % | Deutschland | |
| 11,700 % | USA | |
| 8,700 % | Frankreich | |
| 7,300 % | Italien | |
| 4,000 % | Liquide Mittel | |
| 3,800 % | Schweden | |
| 3,500 % | Luxemburg | |
| 3,400 % | Niederlande | |
| 2,900 % | Spanien | |
| 2,400 % | Brasilien | |
| 2,100 % | Tschechische Republik | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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