Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction - C ACC Fonds

WKN: A1W8V7 ISIN: LU0995119822


137,644 EUR
+0,06 % +0,0834
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
28.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,68 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,55 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0995119822
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Patrick Vogel
Auflagedatum 18.12.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,69 +11,8 % +5,8 %
5,62 +6,4 % +7,8 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,9 % Niederlande
12,5 % Frankreich
10,8 % USA
10,7 % Großbritannien
7,1 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
137,644
28.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx EUR Corporates BBB Index (TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating); bis zu 20 % seines Vermögens in Staatsanleihen; bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere; und bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen, einschließlich von bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

  1,880 % FRANKREICH 24/24 ZO
  1,500 % JPMORG.CHASE 23/31 FLRMTN
  1,020 % INTESA SANP. 23/53 MTN
  0,950 % BERKELEY GRP 21/31
  0,900 % GATWICK ARPT 21/26 MTN
  0,870 % MEXIKO 24/32
  0,860 % FRAPORT AG IS 21/28
  0,790 % MORGAN STANLEY 22/34 FLR
  0,760 % EQT 22/32
  0,750 % SARTOR.FIN. 23/29
  89,720 % übrige Positionen

Länder

  12,920 % Niederlande
  12,540 % Frankreich
  10,750 % USA
  10,650 % Großbritannien
  7,100 % Luxemburg
  6,860 % Italien
  5,800 % Deutschland
  5,410 % Spanien
  3,020 % Irland
  2,860 % Rumänien
  2,310 % Schweiz
  2,230 % Schweden
  1,940 % Ungarn
  1,820 % Mexiko
  1,320 % Belgien
  1,320 % Dänemark
  1,320 % Polen
  1,010 % Australien
  0,920 % Tschechien
  0,580 % Israel
  0,580 % Slowenien
  0,530 % Mauritius
  0,390 % Island
  0,380 % Finnland
  0,330 % Österreich
  0,320 % Jersey
  0,290 % Estland
  0,280 % Norwegen
  0,240 % Bermuda
  0,190 % Kroatien
  0,180 % Portugal
  0,110 % Singapur
  3,500 % übrige Länder

Währungen

  100,120 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.