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Invesco Zodiac Funds - Invesco Global Senior Loan Fund - MX USD DIS Fonds
WKN: A3CYDV ISIN: LU0994381779
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,96 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.09.26 0,49 USD) |
| Fondsvolumen | 1,38 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0994381779 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,89 | +4,4 % | +28,3 % | ||||
| 3,68 | -1,0 % | -9,4 % | ||||
| 10,90 | +19,1 % | +77,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Gewerbliche Dienstleist.. | 16,8 % |
| Informationstechnologie | 8,9 % |
| Freizeitartikel | 8,4 % |
| Gesundheitswesen | 8,2 % |
| Finanzen | 7,0 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 57,6 % |
| Frankreich | 9,6 % |
| Großbritannien | 9,2 % |
| Luxemburg | 5,7 % |
| Deutschland | 4,9 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
75,2414
|
11.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
87,25
|
11.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, hohe laufende Erträge zu erzielen, wobei gleichzeitig das Kapital erhalten werden soll. - Der Fonds investiert mindestens 75 % des tatsächlich investierten Vermögens in vorrangige Darlehen aus aller Welt. Vorrangige Darlehen umfassen alle besicherten Schuldtitel, darunter mit erstrangigem Pfandrecht besicherte Darlehen, mit zweitrangigem Pfandrecht besicherte Darlehen, Laufzeitdarlehen mit aufgeschobener Auszahlung, revolvierende Darlehen, Collateralized Loan Obligations, Debtor in Possession- Darlehen, Überbrückungsdarlehen, Laufzeitdarlehen, Mezzanindarlehen, erstrangige Anleihen mit fester Verzinsung, Floating Rate Notes, mit zweitrangigem Pfandrecht besicherte Anleihen und andere Formen vorrangig besicherter Darlehen und Anleihen. - Der Fonds kann bis zu 25 % des tatsächlich investierten Vermögens in unbesicherte Schuldtitel wie erstrangige unbesicherte Darlehen, zweitrangige unbesicherte Anleihen, nachrangige Schuldverschreibungen und nachrangige Anleihen investieren. Darüber hinaus kann der Fonds in andere Anlagen investieren, die zur Erreichung des Ziels als geeignet angesehen werden, darunter Aktien und aktienähnliche Wertpapiere.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | State Street Internatio.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 16,81 % | Gewerbliche Dienstleistung | |
| 8,88 % | Informationstechnologie | |
| 8,44 % | Freizeitartikel | |
| 8,21 % | Gesundheitswesen | |
| 7,04 % | Finanzen | |
| 6,23 % | Industrie | |
| 5,88 % | Telekommunikation | |
| 5,73 % | Transport/Logistik | |
| 5,00 % | Chemikalien | |
| 3,74 % | Forstprodukte | |
| 1,96 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 22,08 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,14 % | Cerba (Chrome Bidco) | |
| 1,94 % | Altice-France (SFR / Numericable / YPSO) | |
| 1,86 % | Altice-International (Financing S.A) | |
| 1,81 % | VUE Cinemas (VUECIN) | |
| 1,54 % | Monitronics International, Inc. | |
| 1,30 % | Crown Finance US, Inc. | |
| 1,24 % | Selecta Group B.V. | |
| 1,15 % | Arrow (Sherwood Fin Plc) | |
| 1,15 % | Hurtigruten Norway | |
| 1,12 % | Commercial Barge Line Company | |
| 84,75 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 57,61 % | USA | |
| 9,56 % | Frankreich | |
| 9,15 % | Großbritannien | |
| 5,74 % | Luxemburg | |
| 4,86 % | Deutschland | |
| 4,26 % | Niederlande | |
| 2,26 % | andere Länder | |
| 1,96 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 1,58 % | Schweden | |
| 1,55 % | Norwegen | |
| 1,47 % | Italien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 60,49 % | US-Dollar | |
| 35,72 % | Euro | |
| 1,62 % | Pfund Sterling | |
| 1,55 % | Norwegische Krone | |
| 0,62 % | Schwedische Krone |
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