Carmignac Portfolio-Patrimoine - F EUR ACC Fonds

WKN: A1XA41 ISIN: LU0992627611


130,09 EUR
+0,41 % +0,53
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
08.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,35 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0992627611
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Guillaume Rig..
Auflagedatum 15.11.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,95 +9,6 % +19,5 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
14,3 % Informationstechnologie..
7,2 % Barmittel
6,5 % Gesundheitsdienstleistu..
5,1 % Finanzdienstleistungen
4,3 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
26,7 % USA
10,2 % Frankreich
8,4 % Italien
7,2 % Kasse
4,8 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
130,09
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 40% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (mit Wiederanlage der Erträge) und 20% ESTER kapitalisiert. Der Referenzindikator wird vierteljährlich neu gewichtet und bei EUR- Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Es handelt sich um einen diversifizierten Teilfonds. Seine Performancefaktoren sind: (i) Aktien: Maximal 50% des Nettovermögens des Teilfonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt (alle Marktkapitalisierungen ohne Beschränkungen bezüglich Sektoren oder Regionen, wobei bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern angelegt sein können). Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden, (ii) Festverzinsliche Anlageprodukte: Mindestens 40% des Nettovermögens des Teilfonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der vom Teilfonds gehaltenen Anleihen ist mindestens 'Investment Grade'. Festverzinsliche Anlageprodukte aus Schwellenländern dürfen nicht mehr als 25% des Nettovermögens ausmachen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Anschrift The Plaza, bd Grande Duchess.. 65
1331 Luxembourg , LU
Internet www.carmignac.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  14,270 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,200 % Barmittel
  6,540 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,120 % Finanzdienstleistungen
  4,330 % Sonstige Konsumgüter
  3,960 % Industrie
  3,190 % Rohstoffe
  1,030 % Energie
  54,360 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,250 % CARMIGN.PATRIMOI. AEO ACC
  4,300 % ITALIEN 22/26
  4,150 % FRANKREICH 19/29
  4,040 % SPANIEN 23/24 ZO
  2,800 % ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
  2,580 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  2,280 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  2,180 % USA 15.04.2026
  2,000 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  1,710 % MICROSOFT DL-,00000625
  68,710 % übrige Positionen

Länder

  26,700 % USA
  10,230 % Frankreich
  8,390 % Italien
  7,200 % Kasse
  4,780 % Spanien
  3,580 % Mexiko
  3,120 % Schweiz
  2,850 % Großbritannien
  2,800 % Irland
  2,660 % Niederlande
  2,000 % Dänemark
  1,680 % Taiwan
  1,650 % Kanada
  1,640 % Rumänien
  1,520 % Griechenland
  1,070 % Bermuda
  1,060 % Ungarn
  1,020 % Norwegen
  1,000 % Brasilien
  0,930 % Guernsey
  0,870 % Indien
  0,700 % Japan
  0,650 % Belgien
  0,630 % Österreich
  0,520 % Finnland
  0,410 % Lettland
  0,410 % Kayman Inseln
  0,390 % Südkorea
  0,330 % Russland
  0,280 % Schweden
  0,260 % Elfenbeinküste
  0,230 % Singapur
  0,170 % Israel
  0,170 % Ukraine
  0,160 % Luxemburg
  0,110 % Australien
  0,110 % Panama
  0,100 % Portugal
  7,620 % übrige Länder

Währungen

  41,690 % Euro
  34,550 % US Dollar
  2,230 % Schweizer Franken
  2,000 % Dänische Kronen
  1,680 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,650 % Kanadische Dollar
  1,000 % Brasilianische Real
  0,870 % Indische Rupie
  0,800 % Pfund Sterling
  0,700 % Japanische Yen
  0,390 % Südkoreanischer Won
  12,440 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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