Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
08.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % | ||
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Fondsvolumen | 1,35 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0992627611 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,95 | +9,6 % | +19,5 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
14,3 % | Informationstechnologie.. |
7,2 % | Barmittel |
6,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,1 % | Finanzdienstleistungen |
4,3 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
26,7 % | USA |
10,2 % | Frankreich |
8,4 % | Italien |
7,2 % | Kasse |
4,8 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
130,09
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 40% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (mit Wiederanlage der Erträge) und 20% ESTER kapitalisiert. Der Referenzindikator wird vierteljährlich neu gewichtet und bei EUR- Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Es handelt sich um einen diversifizierten Teilfonds. Seine Performancefaktoren sind: (i) Aktien: Maximal 50% des Nettovermögens des Teilfonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt (alle Marktkapitalisierungen ohne Beschränkungen bezüglich Sektoren oder Regionen, wobei bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern angelegt sein können). Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden, (ii) Festverzinsliche Anlageprodukte: Mindestens 40% des Nettovermögens des Teilfonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der vom Teilfonds gehaltenen Anleihen ist mindestens 'Investment Grade'. Festverzinsliche Anlageprodukte aus Schwellenländern dürfen nicht mehr als 25% des Nettovermögens ausmachen.
Name | Carmignac Gestion |
Anschrift |
The Plaza, bd Grande Duchess..
65 1331 Luxembourg , LU |
Internet | www.carmignac.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
14,270 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,200 % | Barmittel | |
6,540 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,120 % | Finanzdienstleistungen | |
4,330 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,960 % | Industrie | |
3,190 % | Rohstoffe | |
1,030 % | Energie | |
54,360 % | übrige Bestandteile |
5,250 % | CARMIGN.PATRIMOI. AEO ACC | |
4,300 % | ITALIEN 22/26 | |
4,150 % | FRANKREICH 19/29 | |
4,040 % | SPANIEN 23/24 ZO | |
2,800 % | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | |
2,580 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
2,280 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,180 % | USA 15.04.2026 | |
2,000 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
1,710 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
68,710 % | übrige Positionen |
26,700 % | USA | |
10,230 % | Frankreich | |
8,390 % | Italien | |
7,200 % | Kasse | |
4,780 % | Spanien | |
3,580 % | Mexiko | |
3,120 % | Schweiz | |
2,850 % | Großbritannien | |
2,800 % | Irland | |
2,660 % | Niederlande | |
2,000 % | Dänemark | |
1,680 % | Taiwan | |
1,650 % | Kanada | |
1,640 % | Rumänien | |
1,520 % | Griechenland | |
1,070 % | Bermuda | |
1,060 % | Ungarn | |
1,020 % | Norwegen | |
1,000 % | Brasilien | |
0,930 % | Guernsey | |
0,870 % | Indien | |
0,700 % | Japan | |
0,650 % | Belgien | |
0,630 % | Österreich | |
0,520 % | Finnland | |
0,410 % | Lettland | |
0,410 % | Kayman Inseln | |
0,390 % | Südkorea | |
0,330 % | Russland | |
0,280 % | Schweden | |
0,260 % | Elfenbeinküste | |
0,230 % | Singapur | |
0,170 % | Israel | |
0,170 % | Ukraine | |
0,160 % | Luxemburg | |
0,110 % | Australien | |
0,110 % | Panama | |
0,100 % | Portugal | |
7,620 % | übrige Länder |
41,690 % | Euro | |
34,550 % | US Dollar | |
2,230 % | Schweizer Franken | |
2,000 % | Dänische Kronen | |
1,680 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,650 % | Kanadische Dollar | |
1,000 % | Brasilianische Real | |
0,870 % | Indische Rupie | |
0,800 % | Pfund Sterling | |
0,700 % | Japanische Yen | |
0,390 % | Südkoreanischer Won | |
12,440 % | übrige Währungen |