Carmignac Portfolio-Patrimoine - F EUR ACC Fonds

WKN: A1XA41 ISIN: LU0992627611


120,20 EUR
+0,87 % +1,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.06.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
14.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,42 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0992627611
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Rose Ouahba, ..
Auflagedatum 15.11.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,96 +1,5 % +3,3 %
16,54 +3,9 % +62,7 %
16,54 +3,9 % +62,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
11,9 % Barmittel
8,5 % Sonstige Konsumgüter
7,2 % Rohstoffe
7,2 % Gesundheitsdienstleistu..
6,6 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
28,3 % USA
11,9 % Kasse
8,6 % Italien
7,0 % Frankreich
4,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
120,20
01.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist zumindest teilweise aus dem Referenzindikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht vom Referenzindikator abhängig; daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 40% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (mit Wiederanlage der Erträge) und 20% ESTER kapitalisiert. Der Referenzindikator wird vierteljährlich angepasst und bei EUR-Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet.. Es handelt sich um einen 'diversifizierten' Teilfonds. Seine wesentliche Performancetreiber sind: - Aktien: Maximal 50% des Nettovermögens des Teilfonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt (alle Marktkapitalisierungen ohne Beschränkungen bezüglich Sektoren oder Regionen, wobei bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern angelegt sein können). Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden. - Festverzinsliche Anlageprodukte: Mindestens 40% des Nettovermögens des Teilfonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der vom Teilfonds gehaltenen Anleihen ist mindestens 'Investment Grade'. Festverzinsliche Anlageprodukte aus Schwellenländern dürfen nicht mehr als 25% des Nettovermögens ausmachen. - Währungen: Der Teilfonds kann zum Aufbau von Engagements und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Anschrift The Plaza, bd Grande Duchess.. 65
1331 Luxembourg , LU
Internet www.carmignac.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  11,910 % Barmittel
  8,510 % Sonstige Konsumgüter
  7,220 % Rohstoffe
  7,160 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,570 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,990 % Finanzdienstleistungen
  1,820 % Industrie
  1,510 % Energie
  0,520 % Versorger
  50,790 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,670 % USA 23/33
  5,750 % CARMIGN.PATRIMOI. AEO ACC
  3,900 % ITALIEN 22/26
  2,290 % ITALIEN 20/26
  1,850 % ELI LILLY
  1,830 % MICROSOFT DL-,00000625
  1,720 % AGNICO EAGLE MINES LTD.
  1,700 % SPANIEN 22/23 ZO
  1,460 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  1,440 % S+P GLOBAL INC. DL 1
  71,390 % übrige Positionen

Länder

  28,290 % USA
  11,910 % Kasse
  8,630 % Italien
  7,050 % Frankreich
  4,420 % Großbritannien
  3,310 % Irland
  3,010 % Kanada
  2,790 % Schweiz
  2,540 % Mexiko
  2,300 % China
  2,110 % Griechenland
  2,040 % Niederlande
  2,010 % Spanien
  1,260 % Dänemark
  0,960 % Deutschland
  0,960 % Ungarn
  0,960 % Tschechien
  0,850 % Rumänien
  0,680 % Norwegen
  0,680 % Guernsey
  0,500 % Elfenbeinküste
  0,440 % Finnland
  0,430 % Belgien
  0,390 % Schweden
  0,300 % Russland
  0,250 % Südkorea
  0,220 % Luxemburg
  0,210 % Kayman Inseln
  0,190 % Österreich
  0,160 % Ägypten
  0,140 % Singapur
  0,130 % Israel
  0,110 % Ukraine
  0,100 % Panama
  9,670 % übrige Länder

Währungen

  39,440 % US Dollar
  33,120 % Euro
  2,610 % Kanadische Dollar
  1,500 % Hongkong-Dollar
  1,500 % Schweizer Franken
  1,260 % Dänische Kronen
  1,080 % Pfund Sterling
  0,960 % Tschechische Kronen
  0,640 % Ungarische Forint
  0,250 % Südkoreanischer Won
  17,640 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2023 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.