DAX
24.349
+0,371
MDAX
30.184
-0,083
TecDAX
3.791
+0,937
NASDAQ 1..
25.127
-0,028
DOW JONE..
47.042
+0,714
S&P500 I..
6.743
+0,114
L&S BREN..
61,215
+0,525
Gold
4.134
-5,188
EUR/USD
1,1611
-0,282
Bitcoin ..
113.166
+2,258

Carmignac Portfolio Patrimoine - F EUR ACC Fonds

WKN: A1XA41 ISIN: LU0992627611


147.55  EUR
0,634 +0,93
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,59 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0992627611
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jacques Hirsc..
Auflagedatum 15.11.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,20 +10,5 % +17,0 %
16,43 +9,8 % +100,8 %
16,43 +9,8 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE - F EUR ACC, WKN: A1XA41 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Ausgewogen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 17,2 %
Finanzdienstleistungen 8,1 %
Gesundheitsdienstleistu.. 5,0 %
Industrie 4,9 %
Sonstige Konsumgüter 4,7 %
Land Anteil
USA 26,6 %
Frankreich 12,4 %
Italien 9,4 %
Taiwan 5,8 %
Kasse 3,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
147,55
20.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 40% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (mit Wiederanlage der Erträge) und 20% ESTER kapitalisiert. Der Referenzindikator wird vierteljährlich neu gewichtet und bei EUR- Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Es handelt sich um einen diversifizierten Teilfonds. Seine Performancefaktoren sind: (i) Aktien: Maximal 50% des Nettovermögens des Teilfonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt (alle Marktkapitalisierungen ohne Beschränkungen bezüglich Sektoren oder Regionen, wobei bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern angelegt sein können). Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden, (ii) Festverzinsliche Anlageprodukte: Mindestens 40% des Nettovermögens des Teilfonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der vom Teilfonds gehaltenen Anleihen ist mindestens 'Investment Grade'. Festverzinsliche Anlageprodukte aus Schwellenländern dürfen nicht mehr als 25% des Nettovermögens ausmachen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Anschrift Rue de la Chapelle 7
1325 Ville-Haute , LU
Internet www.carmignac.com
Verwahrstelle BNP Paribas, Luxembour..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  17,190 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,060 % Finanzdienstleistungen
  5,040 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,860 % Industrie
  4,720 % Sonstige Konsumgüter
  3,540 % Barmittel
  2,080 % Rohstoffe
  1,150 % Energie
  53,360 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,240 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
3,800 % FRANKREICH 25/25 ZO
3,300 % ITALIEN 22/28 FLR
2,670 % NVIDIA CORP. DL-,001
2,220 % FRANKREICH 25/25 ZO
2,200 % UBS GROUP AG SF -,10
2,190 % FRANCE 09/04/2026
2,190 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,180 % USA 15.07.2030 0,13067
1,990 % AMAZON.COM INC. DL-,01
72,020 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,650 % USA
  12,380 % Frankreich
  9,440 % Italien
  5,750 % Taiwan
  3,540 % Kasse
  2,950 % Mexiko
  2,850 % Irland
  2,770 % Niederlande
  2,460 % Schweiz
  2,360 % Brasilien
  1,820 % Großbritannien
  1,760 % Griechenland
  1,690 % Kanada
  1,590 % Schweden
  1,230 % Japan
  0,990 % China
  0,990 % Südkorea
  0,920 % Indien
  0,920 % Norwegen
  0,910 % Bermuda
  0,890 % Dänemark
  0,820 % Guernsey
  0,780 % Österreich
  0,770 % Ungarn
  0,740 % Tschechien
  0,700 % Spanien
  0,680 % Deutschland
  0,670 % Rumänien
  0,590 % Argentinien
  0,580 % Elfenbeinküste
  0,390 % Luxemburg
  0,380 % Ägypten
  0,370 % Kayman Inseln
  0,360 % Lettland
  0,320 % Ukraine
  0,240 % Kolumbien
  0,160 % Belgien
  0,150 % Israel
  0,150 % Türkei
  0,140 % Panama
  0,130 % Albanien
  0,120 % Polen
  0,110 % Australien
  0,110 % Angola
  5,680 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  42,830 % Euro
  34,210 % US Dollar
  5,750 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,360 % Schweizer Franken
  2,160 % Brasilianische Real
  1,690 % Kanadische Dollar
  1,270 % Pfund Sterling
  1,230 % Japanische Yen
  0,990 % Südkoreanischer Won
  0,920 % Indische Rupie
  0,890 % Dänische Kronen
  0,730 % Hongkong-Dollar
  0,650 % Tschechische Kronen
  4,320 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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