Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
14.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % | ||
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Fondsvolumen | 1,42 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0992627611 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,96 | +1,5 % | +3,3 % | |||
16,54 | +3,9 % | +62,7 % | |||
16,54 | +3,9 % | +62,7 % |
Nach Bestandteilen | |
11,9 % | Barmittel |
8,5 % | Sonstige Konsumgüter |
7,2 % | Rohstoffe |
7,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,6 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
28,3 % | USA |
11,9 % | Kasse |
8,6 % | Italien |
7,0 % | Frankreich |
4,4 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
120,20
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist zumindest teilweise aus dem Referenzindikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht vom Referenzindikator abhängig; daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 40% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (mit Wiederanlage der Erträge) und 20% ESTER kapitalisiert. Der Referenzindikator wird vierteljährlich angepasst und bei EUR-Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet.. Es handelt sich um einen 'diversifizierten' Teilfonds. Seine wesentliche Performancetreiber sind: - Aktien: Maximal 50% des Nettovermögens des Teilfonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt (alle Marktkapitalisierungen ohne Beschränkungen bezüglich Sektoren oder Regionen, wobei bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern angelegt sein können). Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden. - Festverzinsliche Anlageprodukte: Mindestens 40% des Nettovermögens des Teilfonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der vom Teilfonds gehaltenen Anleihen ist mindestens 'Investment Grade'. Festverzinsliche Anlageprodukte aus Schwellenländern dürfen nicht mehr als 25% des Nettovermögens ausmachen. - Währungen: Der Teilfonds kann zum Aufbau von Engagements und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen.
Name | Carmignac Gestion |
Anschrift |
The Plaza, bd Grande Duchess..
65 1331 Luxembourg , LU |
Internet | www.carmignac.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
11,910 % | Barmittel | |
8,510 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,220 % | Rohstoffe | |
7,160 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,570 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,990 % | Finanzdienstleistungen | |
1,820 % | Industrie | |
1,510 % | Energie | |
0,520 % | Versorger | |
50,790 % | übrige Bestandteile |
6,670 % | USA 23/33 | |
5,750 % | CARMIGN.PATRIMOI. AEO ACC | |
3,900 % | ITALIEN 22/26 | |
2,290 % | ITALIEN 20/26 | |
1,850 % | ELI LILLY | |
1,830 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,720 % | AGNICO EAGLE MINES LTD. | |
1,700 % | SPANIEN 22/23 ZO | |
1,460 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,440 % | S+P GLOBAL INC. DL 1 | |
71,390 % | übrige Positionen |
28,290 % | USA | |
11,910 % | Kasse | |
8,630 % | Italien | |
7,050 % | Frankreich | |
4,420 % | Großbritannien | |
3,310 % | Irland | |
3,010 % | Kanada | |
2,790 % | Schweiz | |
2,540 % | Mexiko | |
2,300 % | China | |
2,110 % | Griechenland | |
2,040 % | Niederlande | |
2,010 % | Spanien | |
1,260 % | Dänemark | |
0,960 % | Deutschland | |
0,960 % | Ungarn | |
0,960 % | Tschechien | |
0,850 % | Rumänien | |
0,680 % | Norwegen | |
0,680 % | Guernsey | |
0,500 % | Elfenbeinküste | |
0,440 % | Finnland | |
0,430 % | Belgien | |
0,390 % | Schweden | |
0,300 % | Russland | |
0,250 % | Südkorea | |
0,220 % | Luxemburg | |
0,210 % | Kayman Inseln | |
0,190 % | Österreich | |
0,160 % | Ägypten | |
0,140 % | Singapur | |
0,130 % | Israel | |
0,110 % | Ukraine | |
0,100 % | Panama | |
9,670 % | übrige Länder |
39,440 % | US Dollar | |
33,120 % | Euro | |
2,610 % | Kanadische Dollar | |
1,500 % | Hongkong-Dollar | |
1,500 % | Schweizer Franken | |
1,260 % | Dänische Kronen | |
1,080 % | Pfund Sterling | |
0,960 % | Tschechische Kronen | |
0,640 % | Ungarische Forint | |
0,250 % | Südkoreanischer Won | |
17,640 % | übrige Währungen |