|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Carmignac Portfolio Patrimoine - F EUR ACC Fonds
WKN: A1XA41 ISIN: LU0992627611
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,58 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0992627611 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,18 | +11,3 % | +16,7 % | ||||
| 16,27 | +12,1 % | +95,6 % | ||||
| 16,27 | +12,1 % | +95,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 27,9 % | USA |
| 12,6 % | Frankreich |
| 9,5 % | Italien |
| 5,2 % | Kasse |
| 5,2 % | Taiwan |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 27,9 % | USA |
| 12,6 % | Frankreich |
| 9,5 % | Italien |
| 5,2 % | Kasse |
| 5,2 % | Taiwan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
145,85
|
15.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 40% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (mit Wiederanlage der Erträge) und 20% ESTER kapitalisiert. Der Referenzindikator wird vierteljährlich neu gewichtet und bei EUR- Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Es handelt sich um einen diversifizierten Teilfonds. Seine Performancefaktoren sind: (i) Aktien: Maximal 50% des Nettovermögens des Teilfonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt (alle Marktkapitalisierungen ohne Beschränkungen bezüglich Sektoren oder Regionen, wobei bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern angelegt sein können). Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden, (ii) Festverzinsliche Anlageprodukte: Mindestens 40% des Nettovermögens des Teilfonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der vom Teilfonds gehaltenen Anleihen ist mindestens 'Investment Grade'. Festverzinsliche Anlageprodukte aus Schwellenländern dürfen nicht mehr als 25% des Nettovermögens ausmachen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carmignac Gestion |
|---|---|
| Anschrift |
Rue de la Chapelle
7 1325 Ville-Haute , LU |
| Internet | www.carmignac.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxembour.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 27,900 % | USA | |
| 12,600 % | Frankreich | |
| 9,540 % | Italien | |
| 5,200 % | Kasse | |
| 5,200 % | Taiwan | |
| 2,910 % | Mexiko | |
| 2,760 % | Irland | |
| 2,680 % | Niederlande | |
| 2,480 % | Schweiz | |
| 2,290 % | Brasilien | |
| 1,800 % | Kanada | |
| 1,790 % | Griechenland | |
| 1,780 % | Großbritannien | |
| 1,650 % | Schweden | |
| 1,280 % | Japan | |
| 1,020 % | Indien | |
| 0,930 % | Bermuda | |
| 0,920 % | Südkorea | |
| 0,920 % | Norwegen | |
| 0,910 % | China | |
| 0,880 % | Argentinien | |
| 0,820 % | Guernsey | |
| 0,780 % | Österreich | |
| 0,780 % | Ungarn | |
| 0,760 % | Dänemark | |
| 0,760 % | Tschechien | |
| 0,680 % | Rumänien | |
| 0,620 % | Deutschland | |
| 0,560 % | Elfenbeinküste | |
| 0,520 % | Spanien | |
| 0,400 % | Luxemburg | |
| 0,380 % | Kayman Inseln | |
| 0,360 % | Ägypten | |
| 0,360 % | Lettland | |
| 0,310 % | Ukraine | |
| 0,300 % | Kolumbien | |
| 0,160 % | Belgien | |
| 0,150 % | Israel | |
| 0,150 % | Panama | |
| 0,150 % | Türkei | |
| 0,130 % | Albanien | |
| 0,120 % | Polen | |
| 0,110 % | Australien | |
| 0,110 % | Angola | |
| 3,090 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,710 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 3,850 % | FRANKREICH 25/25 ZO | |
| 3,350 % | ITALIEN 22/28 FLR | |
| 2,470 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,400 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,260 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,250 % | FRANKREICH 25/25 ZO | |
| 2,230 % | USA 15.07.2030 0,13067 | |
| 2,230 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
| 1,740 % | ITALIEN 22/30 FLR | |
| 72,510 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 27,900 % | USA | |
| 12,600 % | Frankreich | |
| 9,540 % | Italien | |
| 5,200 % | Kasse | |
| 5,200 % | Taiwan | |
| 2,910 % | Mexiko | |
| 2,760 % | Irland | |
| 2,680 % | Niederlande | |
| 2,480 % | Schweiz | |
| 2,290 % | Brasilien | |
| 1,800 % | Kanada | |
| 1,790 % | Griechenland | |
| 1,780 % | Großbritannien | |
| 1,650 % | Schweden | |
| 1,280 % | Japan | |
| 1,020 % | Indien | |
| 0,930 % | Bermuda | |
| 0,920 % | Südkorea | |
| 0,920 % | Norwegen | |
| 0,910 % | China | |
| 0,880 % | Argentinien | |
| 0,820 % | Guernsey | |
| 0,780 % | Österreich | |
| 0,780 % | Ungarn | |
| 0,760 % | Dänemark | |
| 0,760 % | Tschechien | |
| 0,680 % | Rumänien | |
| 0,620 % | Deutschland | |
| 0,560 % | Elfenbeinküste | |
| 0,520 % | Spanien | |
| 0,400 % | Luxemburg | |
| 0,380 % | Kayman Inseln | |
| 0,360 % | Ägypten | |
| 0,360 % | Lettland | |
| 0,310 % | Ukraine | |
| 0,300 % | Kolumbien | |
| 0,160 % | Belgien | |
| 0,150 % | Israel | |
| 0,150 % | Panama | |
| 0,150 % | Türkei | |
| 0,130 % | Albanien | |
| 0,120 % | Polen | |
| 0,110 % | Australien | |
| 0,110 % | Angola | |
| 3,090 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 39,850 % | Euro | |
| 35,630 % | US Dollar | |
| 5,200 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,380 % | Schweizer Franken | |
| 2,090 % | Brasilianische Real | |
| 1,800 % | Kanadische Dollar | |
| 1,280 % | Japanische Yen | |
| 1,220 % | Pfund Sterling | |
| 1,020 % | Indische Rupie | |
| 0,920 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,760 % | Dänische Kronen | |
| 0,670 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,670 % | Tschechische Kronen | |
| 6,510 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.