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Carmignac Portfolio Patrimoine - F EUR ACC Fonds
WKN: A1XA41 ISIN: LU0992627611
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 1,15 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,59 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0992627611 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,20 | +10,5 % | +17,0 % | ||||
| 16,43 | +9,8 % | +100,8 % | ||||
| 16,43 | +9,8 % | +100,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 17,2 % |
| Finanzdienstleistungen | 8,1 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 5,0 % |
| Industrie | 4,9 % |
| Sonstige Konsumgüter | 4,7 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 26,6 % |
| Frankreich | 12,4 % |
| Italien | 9,4 % |
| Taiwan | 5,8 % |
| Kasse | 3,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
147,55
|
20.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 40% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (mit Wiederanlage der Erträge) und 20% ESTER kapitalisiert. Der Referenzindikator wird vierteljährlich neu gewichtet und bei EUR- Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Es handelt sich um einen diversifizierten Teilfonds. Seine Performancefaktoren sind: (i) Aktien: Maximal 50% des Nettovermögens des Teilfonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt (alle Marktkapitalisierungen ohne Beschränkungen bezüglich Sektoren oder Regionen, wobei bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern angelegt sein können). Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden, (ii) Festverzinsliche Anlageprodukte: Mindestens 40% des Nettovermögens des Teilfonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der vom Teilfonds gehaltenen Anleihen ist mindestens 'Investment Grade'. Festverzinsliche Anlageprodukte aus Schwellenländern dürfen nicht mehr als 25% des Nettovermögens ausmachen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carmignac Gestion |
|---|---|
| Anschrift |
Rue de la Chapelle
7 1325 Ville-Haute , LU |
| Internet | www.carmignac.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxembour.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 17,190 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,060 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,040 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,860 % | Industrie | |
| 4,720 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,540 % | Barmittel | |
| 2,080 % | Rohstoffe | |
| 1,150 % | Energie | |
| 53,360 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,240 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 3,800 % | FRANKREICH 25/25 ZO | |
| 3,300 % | ITALIEN 22/28 FLR | |
| 2,670 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,220 % | FRANKREICH 25/25 ZO | |
| 2,200 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
| 2,190 % | FRANCE 09/04/2026 | |
| 2,190 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,180 % | USA 15.07.2030 0,13067 | |
| 1,990 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 72,020 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 26,650 % | USA | |
| 12,380 % | Frankreich | |
| 9,440 % | Italien | |
| 5,750 % | Taiwan | |
| 3,540 % | Kasse | |
| 2,950 % | Mexiko | |
| 2,850 % | Irland | |
| 2,770 % | Niederlande | |
| 2,460 % | Schweiz | |
| 2,360 % | Brasilien | |
| 1,820 % | Großbritannien | |
| 1,760 % | Griechenland | |
| 1,690 % | Kanada | |
| 1,590 % | Schweden | |
| 1,230 % | Japan | |
| 0,990 % | China | |
| 0,990 % | Südkorea | |
| 0,920 % | Indien | |
| 0,920 % | Norwegen | |
| 0,910 % | Bermuda | |
| 0,890 % | Dänemark | |
| 0,820 % | Guernsey | |
| 0,780 % | Österreich | |
| 0,770 % | Ungarn | |
| 0,740 % | Tschechien | |
| 0,700 % | Spanien | |
| 0,680 % | Deutschland | |
| 0,670 % | Rumänien | |
| 0,590 % | Argentinien | |
| 0,580 % | Elfenbeinküste | |
| 0,390 % | Luxemburg | |
| 0,380 % | Ägypten | |
| 0,370 % | Kayman Inseln | |
| 0,360 % | Lettland | |
| 0,320 % | Ukraine | |
| 0,240 % | Kolumbien | |
| 0,160 % | Belgien | |
| 0,150 % | Israel | |
| 0,150 % | Türkei | |
| 0,140 % | Panama | |
| 0,130 % | Albanien | |
| 0,120 % | Polen | |
| 0,110 % | Australien | |
| 0,110 % | Angola | |
| 5,680 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 42,830 % | Euro | |
| 34,210 % | US Dollar | |
| 5,750 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,360 % | Schweizer Franken | |
| 2,160 % | Brasilianische Real | |
| 1,690 % | Kanadische Dollar | |
| 1,270 % | Pfund Sterling | |
| 1,230 % | Japanische Yen | |
| 0,990 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,920 % | Indische Rupie | |
| 0,890 % | Dänische Kronen | |
| 0,730 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,650 % | Tschechische Kronen | |
| 4,320 % | übrige Währungen |
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