DAX
23.749
+0,214
MDAX
30.470
+0,977
TecDAX
3.581
+0,453
NASDAQ 1..
24.294
+0,844
DOW JONE..
45.888
+0,119
S&P500 I..
6.618
+0,525
L&S BREN..
67,525
+0,119
Gold
3.683
+0,175
EUR/USD
1,1776
+0,111
Bitcoin ..
115.685
+0,289

Carmignac Portfolio Emergents - F CHF ACC H Fonds

WKN: A116MZ ISIN: LU0992626563


201.282468  EUR
0,748 +1,4948
Börse
Stand 12.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 451,95 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0992626563
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Hovasse Xavie..
Auflagedatum 15.11.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,53 +19,0 % +40,0 %
16,24 +12,9 % +97,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS - F CHF ACC H, WKN: A116MZ und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
18,6 % China
15,9 % Indien
13,4 % Taiwan
9,6 % Südkorea
7,0 % Brasilien
Anteil Land
18,6 % China
15,9 % Indien
13,4 % Taiwan
9,6 % Südkorea
7,0 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
201,2825
12.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
188,22
12.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Referenzindikator ist der MSCI EM NR (USD), berechnet mit Wiederanlage der Nettodividenden (Morgan Stanley Emerging Markets Index). Mindestens 60% des Nettovermögens des Teilfonds werden an den internationalen Aktienmärkten angelegt. Dabei fließt eine erhebliche Allokation in Schwellenländer, entweder durch Direktanlagen in Wertpapieren oder über Derivate. Das Vermögen kann außerdem aus festverzinslichen Anlagen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf Euro oder andere Währungen lauten, sowie aus variabel verzinslichen Anleihen bestehen. Bis zu 40% des Vermögens können zwecks Risikostreuung für den Fall erwarteter negativer Entwicklungen bei Aktien in festverzinslichen Anlageprodukten angelegt werden. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' investieren. Der Teilfonds kann zudem bis zu 30% seines Nettovermögens in inländische chinesische Wertpapiere investieren. Die Entscheidung, Wertpapiere zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen, ergibt sich nicht automatisch und einzig aus deren Rating, sondern hängt auch von internen Analysen ab, die sich hauptsächlich auf folgende Kriterien richten: Rendite, Bonitätsrating, Liquidität und Fälligkeit. Der Manager kann Relative-Value-Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Der Teilfonds setzt Futures und Optionen zum Zweck der Absicherung oder Arbitrage und/oder für ein Exposure des Portfolios in folgenden Risiken (direkt oder über Indizes) ein: Währungsrisiko, Anleihenrisiko, Aktienrisiko (alle Marktkapitalisierungen), ETF-Risiko, Dividendenrisiko, Volatilitätsrisiko, Varianzrisiko (wobei für die beiden letzteren Kategorien eine Obergrenze von 10% des Nettovermögens gilt) und Rohstoffrisiko (bis zu 20% des Vermögens).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Anschrift Rue de la Chapelle 7
1325 Ville-Haute , LU
Internet www.carmignac.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,590 % China
  15,950 % Indien
  13,430 % Taiwan
  9,630 % Südkorea
  7,010 % Brasilien
  6,620 % Mexiko
  3,770 % Kasse
  3,470 % Hong Kong
  3,220 % USA
  2,730 % Niederlande
  2,690 % Singapur
  2,060 % Indonesien
  1,910 % Malaysia
  1,170 % Kasachstan
  0,830 % Kayman Inseln
  6,920 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,840 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
6,930 % CARMIGNAC EMERGENTS
5,860 % VIPSHOP HLDGS LTD S.ADR/2
4,840 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
4,520 % SK HYNIX INC. SW 5000
3,870 % DIDI GLOBAL SP.ADR/0,25
3,570 % EMBASSY OFFICE PARKS REIT
3,470 % HONGKONG EXCH. (BL 100)
3,220 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
3,170 % KOTAK MAHINDRA BANK IR 5
51,710 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,590 % China
  15,950 % Indien
  13,430 % Taiwan
  9,630 % Südkorea
  7,010 % Brasilien
  6,620 % Mexiko
  3,770 % Kasse
  3,470 % Hong Kong
  3,220 % USA
  2,730 % Niederlande
  2,690 % Singapur
  2,060 % Indonesien
  1,910 % Malaysia
  1,170 % Kasachstan
  0,830 % Kayman Inseln
  6,920 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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