Carmignac Portfolio Emergents - F CHF ACC H Fonds

WKN: A116MZ ISIN: LU0992626563


170,6508 EUR
-0,02 % -0,026
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
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(A)
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Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,32 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 356,03 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0992626563
Portrait

(A)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Xavier Hovass..
Auflagedatum 15.11.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,849 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,18 +12,2 % +62,4 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,7 % Sonstige Konsumgüter
20,1 % Informationstechnologie..
17,4 % Finanzdienstleistungen
7,7 % Versorger
7,2 % Immobilien
Nach Ländern
19,9 % China
16,6 % Südkorea
11,7 % Indien
9,0 % Mexiko
8,9 % Taiwan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
170,6508
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
167,19
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Referenzindikator ist der MSCI EM NR (USD), berechnet mit Wiederanlage der Nettodividenden (Morgan Stanley Emerging Markets Index). Mindestens 60% des Nettovermögens des Teilfonds werden an den internationalen Aktienmärkten angelegt. Dabei fließt eine erhebliche Allokation in Schwellenländer, entweder durch Direktanlagen in Wertpapieren oder über Derivate. Das Vermögen kann außerdem aus festverzinslichen Anlagen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf Euro oder andere Währungen lauten, sowie aus variabel verzinslichen Anleihen bestehen. Bis zu 40% des Vermögens können zwecks Risikostreuung für den Fall erwarteter negativer Entwicklungen bei Aktien in festverzinslichen Anlageprodukten angelegt werden. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' investieren. Der Teilfonds kann zudem bis zu 30% seines Nettovermögens in inländische chinesische Wertpapiere investieren. Die Entscheidung, Wertpapiere zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen, ergibt sich nicht automatisch und einzig aus deren Rating, sondern hängt auch von internen Analysen ab, die sich hauptsächlich auf folgende Kriterien richten: Rendite, Bonitätsrating, Liquidität und Fälligkeit. Der Manager kann Relative-Value-Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Der Teilfonds setzt Futures und Optionen zum Zweck der Absicherung oder Arbitrage und/oder für ein Exposure des Portfolios in folgenden Risiken (direkt oder über Indizes) ein: Währungsrisiko, Anleihenrisiko, Aktienrisiko (alle Marktkapitalisierungen), ETF-Risiko, Dividendenrisiko, Volatilitätsrisiko, Varianzrisiko (wobei für die beiden letzteren Kategorien eine Obergrenze von 10% des Nettovermögens gilt) und Rohstoffrisiko (bis zu 20% des Vermögens).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Anschrift The Plaza, bd Grande Duchess.. 65
1331 Luxembourg , LU
Internet www.carmignac.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  24,710 % Sonstige Konsumgüter
  20,100 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,390 % Finanzdienstleistungen
  7,720 % Versorger
  7,150 % Immobilien
  5,710 % Industrie
  4,130 % Barmittel
  3,360 % Rohstoffe
  2,830 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,900 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,010 % SAMSUNG EL. PREF. SW 100
  8,920 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  6,880 % CARMIG.EMERGENTS AEO ACC
  6,240 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
  3,660 % ICICI LOMB.GEN.INS. IR 10
  3,350 % DIDI GLOBAL SP.ADR/0,25
  3,340 % KOTAK MAHINDRA BANK IR 5
  3,190 % HYUNDAI MOTOR CO. SW 5000
  3,110 % CENTRAIS EL.BR.ELETROBRAS
  2,980 % ANTA SPORTS PROD. HD-,10
  49,320 % übrige Positionen

Länder

  19,950 % China
  16,620 % Südkorea
  11,670 % Indien
  8,980 % Mexiko
  8,920 % Taiwan
  8,390 % Brasilien
  4,510 % Kayman Inseln
  4,130 % Kasse
  2,670 % Hong Kong
  2,220 % Argentinien
  1,870 % Malaysia
  1,680 % Singapur
  1,340 % Kasachstan
  0,170 % Russland
  6,880 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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