Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
14.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % | ||
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Fondsvolumen | 319,60 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0992626480 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
18,33 | +4,3 % | +31,1 % | |||
16,41 | +7,3 % | +64,7 % |
Nach Bestandteilen | |
26,9 % | Sonstige Konsumgüter |
19,6 % | Informationstechnologie.. |
13,4 % | Finanzdienstleistungen |
8,2 % | Versorger |
6,7 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
26,4 % | China |
15,9 % | Südkorea |
7,3 % | Brasilien |
6,7 % | Indien |
6,7 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
162,55
|
08.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Bei einem aktiv verwalteten OGAW liegt die Zusammensetzung des Portfolios im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht vom Indikator abhängig; daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Indikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt. Der Referenzindikator ist der MSCI EM NR (USD) (Morgan Stanley Emerging Markets Index). Er wird bei EUR-Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Der Teilfonds hält ein internationales Aktienportfolio, bei dem mindestens 60% des Vermögens dauerhaft in Aktien und anderen Wertpapieren angelegt sind, die direkten oder indirekten Zugang zum Kapital oder zu den Stimmrechten internationaler Unternehmen oder Emittenten bieten bzw. bieten können. Die meisten dieser Unternehmen und Emittenten haben ihren Geschäftssitz in Schwellenländern oder gehen ihren Geschäften überwiegend in Schwellenländern nach. Das Vermögen kann außerdem aus festverzinslichen Anlagen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf Euro oder andere Währungen lauten, sowie aus variabel verzinslichen Anleihen bestehen. Bis zu 40% des Vermögens können in festverzinslichen Anlageprodukten in Schwellenländern zwecks Risikostreuung für den Fall erwarteter negativer Entwicklungen bei Aktien angelegt werden. Der Fonds kann bis zu 10% des Nettovermögens in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren. Der Portfoliomanager berücksichtigt im Entscheidungsprozess zwar ökologische und soziale Kriterien, diese sind für die Anlage in einem bestimmten Wertpapier jedoch unter Umständen nicht immer entscheidend. Nähere Informationen zu ökologischen und sozialen Kriterien finden Sie im Verkaufsprospekt.
Name | Carmignac Gestion |
Anschrift |
The Plaza, bd Grande Duchess..
65 1331 Luxembourg , LU |
Internet | www.carmignac.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
26,870 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,620 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,450 % | Finanzdienstleistungen | |
8,160 % | Versorger | |
6,690 % | Barmittel | |
4,730 % | Industrie | |
4,690 % | Rohstoffe | |
4,100 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,690 % | übrige Bestandteile |
6,620 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
6,340 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
5,840 % | GRUPO FINANCIER.BANORTE O | |
4,560 % | MINISO GROUP HOLDING LTD | |
4,090 % | CARMIG.EMERGENTS AEO ACC | |
4,080 % | ANTA SPORTS PROD. HD-,10 | |
3,780 % | HONGKONG EXCH. (BL 100) | |
3,050 % | NEW ORIENTAL EDU.+TECH.G. | |
3,040 % | KE HOLDINGS INC | |
2,980 % | HAIER SMART HOME CO.H YC1 | |
55,620 % | übrige Positionen |
26,430 % | China | |
15,950 % | Südkorea | |
7,310 % | Brasilien | |
6,730 % | Indien | |
6,690 % | Kasse | |
6,620 % | Taiwan | |
5,840 % | Mexiko | |
3,780 % | Hong Kong | |
2,660 % | Argentinien | |
2,120 % | Singapur | |
1,970 % | Malaysia | |
1,810 % | Japan | |
0,220 % | Russland | |
0,190 % | Kayman Inseln | |
11,680 % | übrige Länder |
22,020 % | US Dollar | |
16,860 % | Hongkong-Dollar | |
15,950 % | Südkoreanischer Won | |
7,310 % | Brasilianische Real | |
6,730 % | Indische Rupie | |
6,620 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
5,840 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
3,950 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,970 % | Malaysische Ringgit | |
1,810 % | Japanische Yen | |
0,170 % | Russischer Rubel | |
10,770 % | übrige Währungen |