Carmignac Portfolio Emergents - F EUR ACC Fonds

WKN: A1XCJU ISIN: LU0992626480


162,55 EUR
-0,40 % -0,65
Börse Fondsges. in EUR
Stand 08.06.23 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
14.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 319,60 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0992626480
Portrait

★★★★★
(A)
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Xavier Hovass..
Auflagedatum 15.11.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,33 +4,3 % +31,1 %
16,41 +7,3 % +64,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,9 % Sonstige Konsumgüter
19,6 % Informationstechnologie..
13,4 % Finanzdienstleistungen
8,2 % Versorger
6,7 % Barmittel
Nach Ländern
26,4 % China
15,9 % Südkorea
7,3 % Brasilien
6,7 % Indien
6,7 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
162,55
08.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Bei einem aktiv verwalteten OGAW liegt die Zusammensetzung des Portfolios im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht vom Indikator abhängig; daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Indikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt. Der Referenzindikator ist der MSCI EM NR (USD) (Morgan Stanley Emerging Markets Index). Er wird bei EUR-Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Der Teilfonds hält ein internationales Aktienportfolio, bei dem mindestens 60% des Vermögens dauerhaft in Aktien und anderen Wertpapieren angelegt sind, die direkten oder indirekten Zugang zum Kapital oder zu den Stimmrechten internationaler Unternehmen oder Emittenten bieten bzw. bieten können. Die meisten dieser Unternehmen und Emittenten haben ihren Geschäftssitz in Schwellenländern oder gehen ihren Geschäften überwiegend in Schwellenländern nach. Das Vermögen kann außerdem aus festverzinslichen Anlagen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf Euro oder andere Währungen lauten, sowie aus variabel verzinslichen Anleihen bestehen. Bis zu 40% des Vermögens können in festverzinslichen Anlageprodukten in Schwellenländern zwecks Risikostreuung für den Fall erwarteter negativer Entwicklungen bei Aktien angelegt werden. Der Fonds kann bis zu 10% des Nettovermögens in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren. Der Portfoliomanager berücksichtigt im Entscheidungsprozess zwar ökologische und soziale Kriterien, diese sind für die Anlage in einem bestimmten Wertpapier jedoch unter Umständen nicht immer entscheidend. Nähere Informationen zu ökologischen und sozialen Kriterien finden Sie im Verkaufsprospekt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Anschrift The Plaza, bd Grande Duchess.. 65
1331 Luxembourg , LU
Internet www.carmignac.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  26,870 % Sonstige Konsumgüter
  19,620 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,450 % Finanzdienstleistungen
  8,160 % Versorger
  6,690 % Barmittel
  4,730 % Industrie
  4,690 % Rohstoffe
  4,100 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,690 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,620 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  6,340 % SAMSUNG EL. PREF. SW 100
  5,840 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
  4,560 % MINISO GROUP HOLDING LTD
  4,090 % CARMIG.EMERGENTS AEO ACC
  4,080 % ANTA SPORTS PROD. HD-,10
  3,780 % HONGKONG EXCH. (BL 100)
  3,050 % NEW ORIENTAL EDU.+TECH.G.
  3,040 % KE HOLDINGS INC
  2,980 % HAIER SMART HOME CO.H YC1
  55,620 % übrige Positionen

Länder

  26,430 % China
  15,950 % Südkorea
  7,310 % Brasilien
  6,730 % Indien
  6,690 % Kasse
  6,620 % Taiwan
  5,840 % Mexiko
  3,780 % Hong Kong
  2,660 % Argentinien
  2,120 % Singapur
  1,970 % Malaysia
  1,810 % Japan
  0,220 % Russland
  0,190 % Kayman Inseln
  11,680 % übrige Länder

Währungen

  22,020 % US Dollar
  16,860 % Hongkong-Dollar
  15,950 % Südkoreanischer Won
  7,310 % Brasilianische Real
  6,730 % Indische Rupie
  6,620 % Neuer Taiwan-Dollar
  5,840 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,950 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,970 % Malaysische Ringgit
  1,810 % Japanische Yen
  0,170 % Russischer Rubel
  10,770 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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