Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
02.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,64 % | ||
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Fondsvolumen | 1,29 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0992624949 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,88 | +6,5 % | +7,9 % | |||
5,62 | +0,9 % | -4,2 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,7 % | Italien |
11,3 % | Niederlande |
8,4 % | USA |
6,7 % | Frankreich |
6,5 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
112,82
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index. Der Index bildet die Wertentwicklung auf Euro lautender Staatsanleihen ab, die von Euro-Mitgliedstaaten öffentlich am Markt für Euroanleihen oder am nationalen Markt des Emittenten begeben werden. Der Index wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet. Das Portfolio besteht hauptsächlich aus Anleihen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten, die überwiegend auf Euro lauten, sowie aus variabel verzinslichen Anleihen. Der gewichtete Durchschnitt der Anleihen-Ratings entspricht mindestens Investment Grade. Der Anteil von Anleihen, die kein Rating besitzen oder unter Investment Grade bewertet sind, darf für jede Emittentenkategorie maximal 10% des Nettovermögens betragen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Die modifizierte Duration ist definiert als die Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Veränderung der Zinsen um 100 Basispunkte.
Name | Carmignac Gestion |
Anschrift |
The Plaza, bd Grande Duchess..
65 1331 Luxembourg , LU |
Internet | www.carmignac.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
4,670 % | USA 15.04.2026 | |
2,940 % | SPANIEN 17-27 FLR | |
2,320 % | ITALY 30/09/2024 | |
1,710 % | C.C.T. 17-25 FLR | |
1,230 % | BNG BK 16/24 MTN REGS | |
1,180 % | RUSS.FOEDER 20/27 | |
1,170 % | VENDOME 20-1 21/34 FLR A1 | |
0,990 % | REPSOL INT 21/UND. FLR | |
0,910 % | ENI 20/UND. FLR | |
0,850 % | REPSOL INT 20/UND. FLR | |
82,030 % | übrige Positionen |
12,720 % | Italien | |
11,340 % | Niederlande | |
8,420 % | USA | |
6,720 % | Frankreich | |
6,480 % | Spanien | |
6,220 % | Irland | |
3,900 % | Kasse | |
3,250 % | Großbritannien | |
2,060 % | Deutschland | |
1,700 % | Ungarn | |
1,650 % | Tschechien | |
1,290 % | Norwegen | |
1,180 % | Russland | |
1,100 % | Portugal | |
1,030 % | Guernsey | |
1,010 % | Griechenland | |
0,980 % | Supranational | |
0,950 % | Rumänien | |
0,930 % | Belgien | |
0,860 % | Österreich | |
0,730 % | Schweden | |
0,660 % | Finnland | |
0,650 % | Andorra | |
0,640 % | Japan | |
0,340 % | Jersey | |
0,320 % | Dänemark | |
0,290 % | Panama | |
0,290 % | Slowakei | |
0,250 % | Polen | |
0,250 % | San Marino | |
0,240 % | Bermuda | |
0,230 % | Schweiz | |
0,220 % | Island | |
0,120 % | Kroatien | |
0,110 % | Australien | |
0,110 % | Luxemburg | |
20,760 % | übrige Länder |
88,470 % | Euro | |
7,630 % | US Dollar | |
3,900 % | übrige Währungen |