Allianz GIF - Allianz Euro Inflation-Linked Bond - WT EUR ACC Fonds
WKN: A1W7SL ISIN: LU0988443767
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2020 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 15.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,34 % | ||
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| Fondsvolumen | 432,99 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0988443767 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,58 | +1,2 % | +10,1 % | |||
| 3,33 | -1,3 % | +1,6 % | |||
| 29,04 | +19,3 % | +76,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 38,8 % | Frankreich |
| 34,3 % | Italien |
| 12,5 % | Spanien |
| 10,3 % | Deutschland |
| 0,1 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.191,84
|
08.03.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Schuldtiteln der OECD- oder EU-Anleihemärkte mit Schwerpunkt auf inflationsgebundenen Anleihen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Anleihen der OECD- und/oder EUAnleihemärkte investiert, davon werden min. 51 % des Teilfondsvermögens in auf EUR lautenden inflationsgebundenen Schuldtiteln angelegt. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS mit Investment-Grade-Rating investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder von uns direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 0 und 20 Jahren betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 5,190 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,3%.. | |
| 5,090 % | French Republic Government Bond OAT 0,.. | |
| 4,940 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,55.. | |
| 4,900 % | French Republic Government Bond OAT 1,.. | |
| 4,820 % | French Republic Government Bond OAT 3,.. | |
| 4,670 % | French Republic Government Bond OAT 1,.. | |
| 4,360 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,1%.. | |
| 4,050 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,6%.. | |
| 4,010 % | French Republic Government Bond OAT 2,.. | |
| 3,930 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25.. | |
| 54,040 % | übrige Positionen |
Länder
| 38,790 % | Frankreich | |
| 34,300 % | Italien | |
| 12,540 % | Spanien | |
| 10,300 % | Deutschland | |
| 0,150 % | Kasse | |
| 3,920 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,020 % | Euro | |
| 3,980 % | übrige Währungen |
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