Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 149,05 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0988401922 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,24 | +5,2 % | +7,9 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,1 % | Japan |
7,0 % | Brasilien |
6,7 % | Italien |
5,7 % | Frankreich |
5,3 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
109,2554
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
117,23
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds zielt darauf ab, unter allen Marktbedingungen einen positiven Ertrag zu erreichen. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum von Unternehmens- und Staatsanleihen an, darunter auch in Wandelanleihen. Der Teilfonds investiert weltweit und kann in allen Branchen sowie in Titeln jeder Bonität und Währung anlegen. Geldmarktinstrumente und Einlagen können einen erheblichen Teil der Anlagen des Teilfonds ausmachen. Die Wertentwicklung wird sich jedoch voraussichtlich zu einem großen Teil aus dem Engagement bei Derivaten und strukturierten Produkten ableiten. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über Derivate und strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Anlageverwalter verfolgt bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds einen zweigeteilten Anlageansatz. Durch Anlagen in erstklassige Geldmarktinstrumente und Anleihen sollen stabile Erträge erwirtschaftet werden, gleichzeitig sollen Long-/Short- Strategien auf ein breites Spektrum an Vermögenswerten Zusatzenditen bescheren. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozialund Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Name | Pictet Asset Management.. |
Anschrift |
avenue J.F. Kennedy
15 L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.am.pictet |
Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
6,120 % | ITALIEN 23/30 | |
6,050 % | TBI JAPAN 100624 SR | |
5,650 % | JAPAN 23/33 FLR | |
5,390 % | JAPAN 23/25 | |
3,660 % | SPANIEN 23/39 | |
3,490 % | BRAZIL 2025 NTNF | |
3,020 % | TBI USA 180624 SR | |
2,330 % | CHINA 22/32 | |
2,060 % | PERU 08/31 REGS | |
1,790 % | MEXICO 22/33 | |
60,440 % | übrige Positionen |
11,050 % | Japan | |
6,970 % | Brasilien | |
6,660 % | Italien | |
5,720 % | Frankreich | |
5,350 % | USA | |
4,550 % | Spanien | |
4,230 % | Mexiko | |
4,000 % | Kasse | |
3,430 % | Großbritannien | |
3,420 % | Peru | |
3,330 % | Deutschland | |
3,160 % | Niederlande | |
2,330 % | China | |
2,310 % | Indonesien | |
1,750 % | Südafrika | |
1,350 % | Kanada | |
1,280 % | Chile | |
1,240 % | Österreich | |
0,900 % | Luxemburg | |
0,850 % | Kolumbien | |
0,830 % | Jungferninseln (British) | |
0,780 % | Schweden | |
0,760 % | Saudi-Arabien | |
0,590 % | Bahrain | |
0,570 % | Belgien | |
0,550 % | Vietnam | |
0,530 % | Schweiz | |
0,420 % | Oman | |
0,370 % | Rumänien | |
0,360 % | Singapur | |
0,330 % | Nigeria | |
0,310 % | Dominikanische Republik | |
0,310 % | Griechenland | |
0,310 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,300 % | Panama | |
0,260 % | Elfenbeinküste | |
0,260 % | Usbekistan | |
0,250 % | Angola | |
0,250 % | Paraguay | |
0,240 % | Ägypten | |
0,220 % | Supranational | |
0,200 % | Kasachstan | |
0,200 % | Kenia | |
0,160 % | El Salvador | |
16,760 % | übrige Länder |
31,830 % | US Dollar | |
25,500 % | Euro | |
18,300 % | Japanische Yen | |
6,580 % | Brasilianische Real | |
3,110 % | Pfund Sterling | |
2,560 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
2,330 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,790 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,330 % | Südafrikanischer Rand | |
1,250 % | Indonesische Rupiah | |
0,340 % | Ägyptisches Pfund | |
0,200 % | Australische Dollar | |
4,880 % | übrige Währungen |