DAX
24.037
+0,565
MDAX
30.446
+0,525
TecDAX
3.739
+0,962
NASDAQ 1..
23.468
+0,189
DOW JONE..
45.600
+0,109
S&P500 I..
6.475
+0,193
L&S BREN..
68,14
+1,113
Gold
3.494
+0,429
EUR/USD
1,1703
-0,100
Bitcoin ..
108.993
-0,186

Ethna-DYNAMISCH - SIA-A EUR DIS Fonds

WKN: A1W66S ISIN: LU0985193357


759.92  EUR
-0,763 -5,84
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.09.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.04.25 0,50 EUR)
Fondsvolumen 88,83 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0985193357
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christian Sch..
Auflagedatum 18.02.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,41 +6,9 % +28,2 %
16,59 +10,8 % +90,7 %
16,59 +10,8 % +90,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ETHNA-DYNAMISCH - SIA-A EUR DIS, WKN: A1W66S und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
54,2 % USA
8,5 % Deutschland
5,5 % Supranational
3,1 % Frankreich
2,8 % Kanada
Anteil Land
54,2 % USA
8,5 % Deutschland
5,5 % Supranational
3,1 % Frankreich
2,8 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
759,92
01.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Warenzertifikate (z.B. auf Edelmetalle, Rohstoffe) darf dabei 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren kann bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens betragen. Der Fonds ist ein Mischfonds und legt fortlaufend nach seinen Anlagebedingungen mindestens 25 % seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen an. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Inv..
Anschrift 16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU
Internet www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  54,200 % USA
  8,510 % Deutschland
  5,550 % Supranational
  3,130 % Frankreich
  2,830 % Kanada
  2,550 % Südkorea
  2,360 % Niederlande
  1,670 % Spanien
  1,220 % Schweiz
  17,980 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,820 % EIB EUR.INV.BK 18/26 MTN
3,150 % ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
2,900 % TJX COS INC. DL 1
2,660 % THE TRA.DESK A DL-,000001
2,550 % SAMSUNG EL. PREF. SW 100
2,480 % JPMORGAN CHASE DL 1
2,460 % ARISTA NET.INC. NEW O.N.
2,400 % CHENIERE ENERGY DL-,003
2,360 % ASML HOLDING EO -,09
2,230 % LVMH EO 0,3
72,990 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  54,200 % USA
  8,510 % Deutschland
  5,550 % Supranational
  3,130 % Frankreich
  2,830 % Kanada
  2,550 % Südkorea
  2,360 % Niederlande
  1,670 % Spanien
  1,220 % Schweiz
  17,980 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  70,160 % Euro
  17,960 % US Dollar
  8,330 % Schweizer Franken
  2,550 % Südkoreanischer Won
  1,000 % Kanadische Dollar
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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