Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien China | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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Fondsvolumen | 43,21 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0982189556 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
22,45 | -3,0 % | -8,5 % | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % |
Nach Bestandteilen | |
42,1 % | Sonstige Konsumgüter |
25,4 % | Informationstechnologie.. |
19,4 % | Finanzdienstleistungen |
6,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,5 % | Industrie |
Nach Ländern | |
95,3 % | China |
2,5 % | Kasse |
2,3 % | Hong Kong |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
126,4877
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
135,19
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in chinesische Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in China haben. Die Auswahl der Aktien erfolgt 'top-down' basierend auf der Einschätzung der jeweiligen Sektoren, sowie 'bottom-up' basierend auf fundamentaler Aktien- und Unternehmensanalyse. Der Fonds kann über die Verbindung der Börsenplätze Shanghai und Hongkong (Shanghai-Hong Kong Stock Connect) direkt in chinesiche A- Aktien investieren. Ferner können Anlagen in chinesische B- und H Aktien aufgebaut werden.
Name | GAM (Luxembourg) S.A. |
Anschrift |
Grand-Rue
25 L-1661 Luxemburg , LU |
Internet | www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
42,090 % | Sonstige Konsumgüter | |
25,420 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,350 % | Finanzdienstleistungen | |
6,260 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,450 % | Industrie | |
2,490 % | Barmittel |
9,560 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
7,750 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
5,910 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
5,550 % | NEW ORIENTAL EDU.+TECH.G. | |
4,560 % | NETEASE INC. O.N. | |
4,310 % | TRIP.COM GROUP DL-,00125 | |
4,140 % | CHINA GALAXY SECS H YC 1 | |
4,080 % | LI AUTO INC. CL.A | |
2,960 % | AGRICULT.BNK OF CN H YC 1 | |
2,730 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
48,450 % | übrige Positionen |
95,300 % | China | |
2,490 % | Kasse | |
2,260 % | Hong Kong |
41,560 % | US Dollar | |
28,180 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
27,820 % | Hongkong-Dollar | |
2,440 % | übrige Währungen |