Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
08.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 81,51 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0973993016 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,34 | +2,1 % | -5,3 % | |||
5,61 | +0,6 % | -4,7 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,6 % | Italien |
16,3 % | Frankreich |
14,8 % | Deutschland |
11,5 % | Spanien |
4,5 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
104,27
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Bantleon Yield Plus ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite in EUR zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Bantleon Yield Plus ist ein Anleihenfonds und investiert insbesondere in Staatsanleihen, Anleihen von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen, staatsgarantierte Anleihen, Quasi-Staatsanleihen, Covered Bonds und Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten. Bei der Anlagestrategie liegt der Fokus auf der Durationsanpassung, der Zinskurvenbewirtschaftung, dem Spreadmanagement, der Inflations-indexierung, dem Management der Sektor-, Branchen- und Anleihenalloktion auf der Basis guter bis mittlerer Bonität (Investment-Grade-Rating) sowie dem Einsatz von Credit Opportunities Strategien (wie z.B. Negative Basis und Cross-Index Trades). Der Teilfonds ist ein Fonds, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden. Es handelt sich um ein Finanzprodukt nach Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Merkmale werden wie folgt erfüllt: mindestens 65% der Anleihen des Teilfonds müssen von Emittenten begeben sein, die nach Maßgabe des im Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts in Abschnitt »19. Integration von ESG-Merkmalen« beschriebenen Prozesses ein durchschnittliches oder überdurchschnittliches ESG-Profil haben.
Name | Bantleon AG |
Anschrift |
Claridenstrasse
35 CH-8002 Zurich , CH |
Internet | www.bantleon.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
4,550 % | B.S.-B.S.C.HYBRIDS IAEOD | |
3,510 % | ITALIEN 23/26 | |
3,400 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | |
3,110 % | BUNDANL.V.22/29 | |
2,930 % | Devisenterminkontrakt Verkauf GBP EUR .. | |
2,910 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
2,910 % | BUNDESOBL.V.22/27 | |
2,480 % | ITALIEN 22/27 | |
2,340 % | ITALIEN 23/30 | |
2,340 % | BCA PASCH.SI 19/26 MTN | |
69,520 % | übrige Positionen |
19,630 % | Italien | |
16,330 % | Frankreich | |
14,790 % | Deutschland | |
11,460 % | Spanien | |
4,530 % | Niederlande | |
4,290 % | USA | |
2,420 % | Großbritannien | |
2,230 % | Kasse | |
2,010 % | Australien | |
1,810 % | Belgien | |
1,390 % | Österreich | |
1,360 % | Mexiko | |
1,340 % | Luxemburg | |
1,310 % | Slowenien | |
1,160 % | Supranational | |
1,140 % | Schweiz | |
1,020 % | Finnland | |
0,800 % | Kanada | |
0,760 % | Hong Kong | |
0,740 % | Irland | |
0,660 % | Ungarn | |
0,660 % | Schweden | |
0,640 % | Dänemark | |
0,600 % | Rumänien | |
0,510 % | Indonesien | |
0,460 % | Tschechien | |
0,380 % | Neuseeland | |
5,570 % | übrige Länder |
90,000 % | Euro | |
1,070 % | Schweizer Franken | |
1,050 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,310 % | Kanadische Dollar | |
0,120 % | Australische Dollar | |
7,450 % | übrige Währungen |