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Bantleon Yield Plus - IA EUR DIS Fonds
WKN: A1W5SB ISIN: LU0973990855
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 09.12.24 3,40 EUR) |
| Fondsvolumen | 45,34 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0973990855 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,59 | +3,8 % | -1,6 % | ||||
| 6,19 | -1,9 % | -9,8 % | ||||
| 16,85 | +14,7 % | +95,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 14,1 % | Spanien |
| 11,7 % | Italien |
| 11,6 % | Deutschland |
| 10,3 % | Frankreich |
| 7,0 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
93,54
|
07.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Bantleon Yield Plus ist ein Anleihenfonds mit dem Ziel hoher Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen und Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (weltweit) sowie in Anleihen einer Regionalregierung oder Gebietskörperschaft und gedeckte Schuldverschreibungen (OECD-Staaten). Ferner kann der Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Fonds investieren. Aus diesen Anlagen können Währungsrisiken in AUD, BRL, CAD, CHF, CNY/CNH, CZK, DKK, GBP, HKD, HUF, INR, JPY, MXN, NOK, NZD, PLN, RUB, SEK, TRY, USD und ZAR entstehen, die weitgehend abgesichert werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Bantleon Invest Kapital.. |
|---|---|
| Anschrift |
An der Börse
7 30159 Hannover , DE |
| Internet | www.bantleon.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,520 % | B.S.-B.S.C.HYBRIDS IAEOD | |
| 2,840 % | BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | |
| 2,210 % | BANTLEON SEL.-B.Gl.Convert.IG Namens-A.. | |
| 2,200 % | DT.PFBR.BANK MTN R25059 | |
| 1,970 % | SPANIEN 17-27 FLR | |
| 1,830 % | BCA PO.ADIGE 23/28 MTN | |
| 1,640 % | ITALIEN 23/30 | |
| 1,580 % | SPANIEN 24/31 | |
| 1,580 % | CAJAMAR C.R. 24/29 | |
| 1,570 % | ARK.PUBL.SEC 24/29 MTN | |
| 79,060 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 14,060 % | Spanien | |
| 11,650 % | Italien | |
| 11,610 % | Deutschland | |
| 10,260 % | Frankreich | |
| 7,030 % | Niederlande | |
| 5,350 % | USA | |
| 5,320 % | Großbritannien | |
| 4,810 % | Kasse | |
| 2,870 % | Irland | |
| 1,950 % | Belgien | |
| 1,890 % | Luxemburg | |
| 1,850 % | Ungarn | |
| 1,370 % | Finnland | |
| 1,360 % | Kanada | |
| 1,140 % | Slowakei | |
| 0,910 % | Indonesien | |
| 0,890 % | Österreich | |
| 0,890 % | Griechenland | |
| 0,880 % | Australien | |
| 0,880 % | Schweden | |
| 0,860 % | Israel | |
| 0,660 % | Portugal | |
| 0,450 % | Neuseeland | |
| 0,440 % | Dänemark | |
| 0,250 % | Schweiz | |
| 0,240 % | Norwegen | |
| 0,220 % | Estland | |
| 0,220 % | Japan | |
| 0,220 % | Tschechien | |
| 9,470 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 91,530 % | Euro | |
| 1,570 % | Pfund Sterling | |
| 6,900 % | übrige Währungen |
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