Sparinvest SICAV - Ethical Global Value - RX EUR ACC Fonds
WKN: A2PDXS ISIN: LU0970862735
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 08.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,22 % | ||
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| Fondsvolumen | 996,81 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0970862735 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,06 | +11,1 % | +51,3 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,1 % | Informationstechnologie.. |
| 24,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 19,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,4 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 59,0 % | USA |
| 9,8 % | Japan |
| 6,8 % | Großbritannien |
| 4,6 % | Frankreich |
| 3,9 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
279,76
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Sparinvest S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Royal
28 L-2449 Luxembourg , LU |
| Internet | www.sparinvest.lu |
| Verwahrstelle | Banque Et Caisse D''epa.. |
Bestandteile
| 24,060 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 24,000 % | Finanzdienstleistungen | |
| 19,260 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,190 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,410 % | Rohstoffe | |
| 7,960 % | Industrie | |
| 1,120 % | Barmittel und sonst. VM |
Größte Positionen
| 2,990 % | TRAVELERS COS INC. | |
| 2,970 % | CITIGROUP INC. DL -,01 | |
| 2,620 % | REGIONS FINANCIAL DL-,01 | |
| 2,600 % | CVS HEALTH CORP. DL-,01 | |
| 2,600 % | METLIFE INC. DL-,01 | |
| 2,530 % | APPLIED MATERIALS INC. | |
| 2,310 % | ORACLE CORP. DL-,01 | |
| 2,300 % | KROGER CO. DL 1 | |
| 2,280 % | INTL BUS. MACH. DL-,20 | |
| 2,190 % | OWENS CORNING NEW DL-,01 | |
| 74,610 % | übrige Positionen |
Länder
| 59,040 % | USA | |
| 9,750 % | Japan | |
| 6,780 % | Großbritannien | |
| 4,640 % | Frankreich | |
| 3,940 % | Niederlande | |
| 3,080 % | Finnland | |
| 2,970 % | Deutschland | |
| 2,870 % | Schweiz | |
| 1,620 % | Dänemark | |
| 1,530 % | Luxemburg | |
| 1,380 % | Kanada | |
| 1,270 % | Irland | |
| 1,130 % | Barmittel und sonst. VM |
Währungen
| 64,370 % | US Dollar | |
| 14,630 % | Euro | |
| 9,750 % | Japanische Yen | |
| 4,250 % | Pfund Sterling | |
| 2,870 % | Schweizer Franken | |
| 1,620 % | Dänische Kronen | |
| 1,380 % | Kanadische Dollar | |
| 1,130 % | Barmittel und sonst. VM |
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