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iMGP US Core Plus Fund - C USD ACC Fonds
WKN: A3DLEP ISIN: LU0970691076
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,45 % | ||
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| Fondsvolumen | 156,82 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0970691076 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,97 | -3,6 % | -- |
| 4,96 | +6,0 % | -4,7 % |
| 17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,9 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
| 20,4 % | Technologie |
| 12,1 % | Grundstoffe |
| 11,4 % | Finanzwesen |
| 9,1 % | Gesundheit |
| Nach Ländern | |
| 100,5 % | VEREINIGTE STAATEN |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
160,393
|
01.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
189,36
|
01.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel dieses Fonds ist es, seinen Anlegern einen Kapitalzuwachs zu bieten. Dies erfolgt in der Hauptsache durch ein Portfolio aus Anleihen, die von US-oder anderen Emittenten ausgegeben werden und auf USD lauten. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (nach Abzug der Barmittel) werden durchgängig in auf USD lautende Anleihen investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel. Der Fonds wird aktiv gesteuert und das Ermessen des Unterverwalters unterliegt keinen Beschränkungen durch den Index. Der Unterverwalter kann zwar die Zusammensetzung des Index berücksichtigen, allerdings ist es möglich, dass der Fonds kaum Ähnlichkeiten mit dem Index aufweist.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | iM GLOBAL PARTNER Asset.. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Franklin D. Roosev..
10-12 L-2450 Luxembourg , LU |
| Internet | www.imgp.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 23,900 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 20,400 % | Technologie | |
| 12,100 % | Grundstoffe | |
| 11,400 % | Finanzwesen | |
| 9,100 % | Gesundheit | |
| 8,600 % | Industrie | |
| 8,000 % | Kommunikation | |
| 4,400 % | Basiskonsumgüter | |
| 2,500 % | Staatsanleihen |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,790 % | USA 23/24 ZO | |
| 2,250 % | TENET HEALTH 23/28 | |
| 2,200 % | TEGNA 20/28 | |
| 2,160 % | TEMPUR SEALY 21/29 | |
| 2,150 % | DAVITA 20/30 144A | |
| 2,150 % | SIRIXM RADIO 19/29 144A | |
| 2,130 % | QORVO 20/29 | |
| 2,120 % | ORACLE 22/32 | |
| 2,110 % | QVC 14/25 | |
| 2,100 % | EXPEDIA GROUP 17/28 | |
| 72,840 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,500 % | VEREINIGTE STAATEN |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | USD |
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