DAX
24.201
-0,028
MDAX
30.151
+0,467
TecDAX
3.750
+0,252
NASDAQ 1..
25.191
+0,375
DOW JONE..
46.742
+0,020
S&P500 I..
6.753
+0,219
L&S BREN..
66,145
+0,379
Gold
4.075
-1,126
EUR/USD
1,1618
+0,005
Bitcoin ..
111.082
+0,966

Patriarch Classic TSI - B EUR DIS Fonds

WKN: HAFX6Q ISIN: LU0967738971


24.079  EUR
1,797 +0,425
Börse
Stand 24.10.25 - 09:47:32 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.11.24 0,42 EUR)
Fondsvolumen 47,70 Mio. EUR
Symbol HUXB
ISIN LU0967738971
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Consortia Ver..
Auflagedatum 13.01.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
27,86 +13,4 % +27,3 %
16,44 +10,9 % +101,4 %
16,44 +10,9 % +101,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PATRIARCH CLASSIC TSI - B EUR DIS, WKN: HAFX6Q und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Offensiv), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Bundesrep. Deutschland 52,1 %
USA 45,3 %
Luxemburg 1,8 %
Sonstige 0,8 %
übrige Länder 0,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
23,7258
24,0816
24.10.25 10:11 420
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
23,65
23.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
23,776
24.10.25 09:52 0 9
gettex
24,079
24.10.25 09:47 100 5
Tradegate
23,796
23.10.25 22:02 230 3
Frankfurt
23,46
23.10.25 08:20 0 2
Düsseldorf
23,746
24.10.25 09:16 0 2
München
23,64
24.10.25 08:11 0 1
Hamburg
23,65
24.10.25 08:02 0 1
Berlin
23,68
24.10.25 08:12 0 1
Quotrix
24,04
24.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
23,618
23.10.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristig überdurchschnittlichen Rendite. Der Fonds kann, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, in Aktien, ADRs und GDRs, geschlossene REITS, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inklusive Geldmarktfonds und ETF), Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte', amtlich notiert oder gehandelt werden (1:1 Zertifikate), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte investieren. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51 % in Aktien investieren. Weiterhin investiert der Fonds zu mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser Fund ..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 1c
5365 Munsbach , LU
Internet www.hal-privatbank.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Größte Positionen

Anteil Position
8,530 % Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.
5,100 % Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.
3,250 % Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien..
2,990 % AUTO1 Group SE Inhaber-Aktien o.N.
2,900 % DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00..
2,800 % Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.
2,760 % Palantir Technologies Inc. Registered ..
2,500 % Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.
2,480 % HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.
2,260 % Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N.
64,430 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  52,100 % Bundesrep. Deutschland
  45,300 % USA
  1,800 % Luxemburg
  0,800 % Sonstige
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  54,700 % Euro
  45,300 % US-Dollar
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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