DAX
24.122
+0,359
MDAX
30.443
-0,353
TecDAX
3.887
+0,429
NASDAQ 1..
21.083
-1,355
DOW JONE..
41.853
-1,936
S&P500 I..
5.842
-1,673
L&S BREN..
64,645
-1,471
Gold
3.341
+0,625
EUR/USD
1,1339
+0,061
Bitcoin ..
110.613
+0,831

Patriarch Classic TSI - B EUR DIS Fonds

WKN: HAFX6Q ISIN: LU0967738971


22.012  EUR
0,050 +0,011
Börse
Stand 21.05.25 - 22:25:58 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,83 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.11.24   0,42 EUR)
Fondsvolumen 45,20 Mio. EUR
Symbol HUXB
ISIN LU0967738971
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Consortia Ver..
Auflagedatum 13.01.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
26,46 +4,3 % +38,7 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
50,0 % Bundesrep. Deutschland
40,9 % USA
4,3 % Bankguthaben
1,8 % Österreich
1,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
21,7742
22,2096
21.05.25 22:55 1.028
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
22,32
21.05.25 08:00 -- 4
Stuttgart
21,852
21.05.25 21:56 0 54
gettex
22,148
21.05.25 22:47 75 33
Düsseldorf
21,866
21.05.25 21:45 0 18
Hamburg
22,06
21.05.25 08:09 0 3
München
22,06
21.05.25 08:04 0 2
Frankfurt
21,791
21.05.25 09:01 0 2
Tradegate
22,012
21.05.25 22:25 350 2
Berlin
21,74
21.05.25 08:23 0 1
Quotrix
22,141
21.05.25 07:27 0 1
Anleihen FX
21,664
21.05.25 12:39 0 3

Strategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristig überdurchschnittlichen Rendite. Der Fonds kann, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, in Aktien, ADRs und GDRs, geschlossene REITS, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inklusive Geldmarktfonds und ETF), Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte', amtlich notiert oder gehandelt werden (1:1 Zertifikate), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte investieren. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51 % in Aktien investieren. Weiterhin investiert der Fonds zu mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser Fund ..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 1c
5365 Munsbach , LU
Internet www.hal-privatbank.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Größte Positionen

Anteil Position
9,540 % Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.
5,110 % Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.
3,130 % Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien..
2,720 % GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.
79,500 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  50,000 % Bundesrep. Deutschland
  40,900 % USA
  4,300 % Bankguthaben
  1,800 % Österreich
  1,600 % Großbritannien
  1,500 % Luxemburg

Währungen

Anteil Währung
  57,500 % Euro
  40,900 % US-Dollar
  1,600 % Britische Pfund
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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