DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.894
+1,794
DOW JONE..
40.940
+0,810
S&P500 I..
5.626
+1,162
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.227
-1,406
EUR/USD
1,1332
+0,086
Bitcoin ..
96.086
+1,964

Patriarch Classic TSI - B EUR DIS Fonds

WKN: HAFX6Q ISIN: LU0967738971


20.62  EUR
0,170 +0,035
Börse
Stand 30.04.25 - 22:47:22 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,83 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.11.24   0,42 EUR)
Fondsvolumen 41,88 Mio. EUR
Symbol HUXB
ISIN LU0967738971
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Consortia Ver..
Auflagedatum 13.01.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
27,64 +3,2 % +38,6 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
60,9 % USA
35,5 % Bundesrep. Deutschland
1,9 % Luxemburg
1,5 % Niederlande
0,2 % Sonstige

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
20,6142
21,0264
30.04.25 22:58 1.361
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,71
30.04.25 08:00 -- 4
Stuttgart
20,67
30.04.25 21:56 0 54
gettex
20,62
30.04.25 22:47 100 31
Düsseldorf
20,533
30.04.25 21:45 0 17
Hamburg
20,49
30.04.25 08:07 0 3
Berlin
20,37
30.04.25 09:17 0 3
München
20,49
30.04.25 08:03 0 2
Frankfurt
20,401
30.04.25 09:46 0 2
Tradegate
20,824
30.04.25 22:25 110 2
Quotrix
20,482
30.04.25 07:27 0 1
Anleihen FX
20,394
30.04.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristig überdurchschnittlichen Rendite. Der Fonds kann, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, in Aktien, ADRs und GDRs, geschlossene REITS, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inklusive Geldmarktfonds und ETF), Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte', amtlich notiert oder gehandelt werden (1:1 Zertifikate), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte investieren. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51 % in Aktien investieren. Weiterhin investiert der Fonds zu mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser Fund ..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 1c
5365 Munsbach , LU
Internet www.hal-privatbank.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Größte Positionen

Anteil Position
8,230 % Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.
4,520 % NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
3,650 % Tesla Inc. Registered Shares DL-,001
2,960 % The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,..
2,760 % SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
77,880 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  60,900 % USA
  35,500 % Bundesrep. Deutschland
  1,900 % Luxemburg
  1,500 % Niederlande
  0,200 % Sonstige
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  60,900 % US-Dollar
  39,100 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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