DAX
23.676
-1,140
MDAX
30.145
-1,590
TecDAX
3.870
-1,091
NASDAQ 1..
21.798
-0,306
DOW JONE..
42.619
-0,615
S&P500 I..
6.001
-0,369
L&S BREN..
68,83
-1,552
Gold
3.361
-0,125
EUR/USD
1,1557
+0,410
Bitcoin ..
107.575
-0,972

Patriarch Classic TSI - B EUR DIS Fonds

WKN: HAFX6Q ISIN: LU0967738971


22.052  EUR
-1,391 -0,311
Börse
Stand 12.06.25 - 09:24:32 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,83 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.11.24   0,42 EUR)
Fondsvolumen 44,73 Mio. EUR
Symbol HUXB
ISIN LU0967738971
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Consortia Ver..
Auflagedatum 13.01.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
26,40 +3,7 % +43,8 %
17,83 +7,4 % +99,7 %
17,83 +7,4 % +99,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
50,0 % Bundesrep. Deutschland
40,9 % USA
4,3 % Bankguthaben
1,8 % Österreich
1,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
21,8488
22,1764
12.06.25 11:49 243
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
22,27
11.06.25 08:00 -- 4
gettex
21,935
12.06.25 11:47 0 16
Stuttgart
22,01
12.06.25 11:30 0 9
Düsseldorf
21,929
12.06.25 11:15 0 4
München
22,16
12.06.25 08:03 0 1
Hamburg
22,17
12.06.25 08:05 0 1
Berlin
21,91
12.06.25 08:16 0 1
Frankfurt
22,011
12.06.25 09:29 0 1
Tradegate
22,052
12.06.25 09:24 32 1
Quotrix
22,244
12.06.25 07:27 0 1
Anleihen FX
22,492
11.06.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristig überdurchschnittlichen Rendite. Der Fonds kann, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, in Aktien, ADRs und GDRs, geschlossene REITS, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inklusive Geldmarktfonds und ETF), Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte', amtlich notiert oder gehandelt werden (1:1 Zertifikate), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte investieren. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51 % in Aktien investieren. Weiterhin investiert der Fonds zu mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser Fund ..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 1c
5365 Munsbach , LU
Internet www.hal-privatbank.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Größte Positionen

Anteil Position
9,540 % Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.
5,110 % Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.
3,130 % Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien..
2,720 % GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.
79,500 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  50,000 % Bundesrep. Deutschland
  40,900 % USA
  4,300 % Bankguthaben
  1,800 % Österreich
  1,600 % Großbritannien
  1,500 % Luxemburg

Währungen

Anteil Währung
  57,500 % Euro
  40,900 % US-Dollar
  1,600 % Britische Pfund
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat