Patriarch Classic TSI - B EUR DIS Fonds

WKN: HAFX6Q ISIN: LU0967738971


19,829 EUR
+0,22 % +0,043
Börse
Stand 26.04.24 - 09:38:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
15.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,83 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 08.11.23   0,36 EUR)
Fondsvolumen 48,33 Mio. EUR
Symbol HUXB
ISIN LU0967738971
Portrait

★★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Consortia Ver..
Auflagedatum 13.01.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,67 +16,8 % +13,7 %
9,98 +24,0 % +76,5 %
9,98 +24,0 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
55,0 % USA
34,9 % Bundesrep. Deutschland
5,5 % Bankguthaben
3,0 % Niederlande
1,6 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
20,1282
20,3966
26.04.24 19:55 91
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,01
25.04.24 08:00 -- 4
gettex
20,20
26.04.24 19:47 0 44
Stuttgart
20,13
26.04.24 19:30 0 42
Düsseldorf
20,10
26.04.24 18:45 0 12
Berlin
20,11
26.04.24 16:37 0 4
Quotrix
19,712
25.04.24 21:30 125 2
München
19,74
26.04.24 08:05 0 1
Hamburg
19,99
26.04.24 08:07 0 1
Frankfurt
19,829
26.04.24 09:38 0 1
Tradegate
19,793
25.04.24 22:26 59 1
Anleihen FX
19,858
26.04.24 11:58 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen überdurchschnittlichen Rendite. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Genussscheine sowie Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie andere erlaubte Basiswerte nachbilden. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51% in Aktien investieren. Weiterhin investiert der Fonds zu mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser Fund ..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 1c
5365 Munsbach , LU
Internet www.hal-privatbank.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Größte Positionen

  5,750 % Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001
  5,420 % Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL..
  4,740 % Crowdstrike Holdings Inc Registered Sh..
  4,320 % Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001
  79,770 % übrige Positionen

Länder

  55,000 % USA
  34,900 % Bundesrep. Deutschland
  5,500 % Bankguthaben
  3,000 % Niederlande
  1,600 % Luxemburg
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  58,700 % US-Dollar
  41,300 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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