UniEuroAnleihen - EUR DIS Fonds
WKN: A1W4QB ISIN: LU0966118209
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,78 % | ||
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| Fondsvolumen | 261,86 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0966118209 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,17 | +4,5 % | -9,6 % | |||
| 5,36 | +4,4 % | -9,2 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,6 % | Deutschland |
| 12,9 % | Frankreich |
| 11,2 % | Italien |
| 9,1 % | Niederlande |
| 8,0 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
48,35
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen des UniEuroAnleihen wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten mit erstklassiger Schuldnerqualität angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert werden. Das Fondsvermögen kann bis zu 49% in High-Yield-Anleihen angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Größte Positionen
| 4,790 % | 3.170 % SWAP 3.1700%/EURIBOR (EUR) 6 M.. | |
| 2,950 % | B.T.P. 18-28 | |
| 2,570 % | BUNDANL.V.22/32 | |
| 2,220 % | REP. FSE 16-36 O.A.T. | |
| 1,960 % | 4.055 % SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/2... | |
| 1,920 % | BUNDANL.V.17/48 | |
| 1,620 % | BD.LAENDER 59 LSA 20/30 | |
| 1,400 % | KRED.F.WIED.19/29 MTN | |
| 1,390 % | B.T.P. 17-33 | |
| 1,370 % | ITALIEN 19/30 | |
| 77,810 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,580 % | Deutschland | |
| 12,950 % | Frankreich | |
| 11,250 % | Italien | |
| 9,070 % | Niederlande | |
| 8,000 % | Spanien | |
| 6,480 % | Österreich | |
| 3,720 % | Supranational | |
| 2,860 % | Griechenland | |
| 2,240 % | Irland | |
| 1,860 % | Kasse | |
| 1,830 % | Belgien | |
| 1,730 % | Portugal | |
| 1,710 % | USA | |
| 1,460 % | Luxemburg | |
| 1,410 % | Kanada | |
| 1,220 % | Norwegen | |
| 1,080 % | Schweden | |
| 0,950 % | Saudi-Arabien | |
| 0,940 % | Australien | |
| 0,860 % | Mazedonien | |
| 0,780 % | Finnland | |
| 0,690 % | Lettland | |
| 0,580 % | Großbritannien | |
| 0,500 % | Estland | |
| 0,490 % | Zypern | |
| 0,450 % | Kroatien | |
| 0,430 % | Mexiko | |
| 0,420 % | Rumänien | |
| 0,390 % | Ungarn | |
| 0,390 % | Polen | |
| 0,310 % | Elfenbeinküste | |
| 0,230 % | Japan | |
| 0,210 % | Indonesien | |
| 0,210 % | Slowenien | |
| 0,200 % | Island | |
| 0,170 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,160 % | Tschechien | |
| 0,120 % | Schweiz | |
| 0,070 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,600 % | Euro | |
| 1,540 % | US Dollar | |
| 1,860 % | übrige Währungen |
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