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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-1 Inc EUR DIS Fonds
WKN: A1W593 ISIN: LU0966092560
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,01 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 4,72 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0966092560 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | +4,8 % |
| 0,14 | +3,6 % | +7,0 % |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 26,2 % | Sonstige |
| 21,2 % | FRANKREICH |
| 14,7 % | JAPAN |
| 7,9 % | USA |
| 7,1 % | DEUTSCHLAND |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.000,00
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,180 % | MET.LIFE F.I 22/25 | |
| 1,160 % | CP EUR LBANK 14/04/2025 12/02/2025 | |
| 1,160 % | CP EUR EUROMF 17/04/2025 17/02/2025 | |
| 1,160 % | CP EUR BNG 03/04/2025 03/03/2025 | |
| 1,160 % | CP EUR LBANK 08/04/2025 01/04/2025 | |
| 1,160 % | CP EUR CASA 07/04/2025 31/03/2025 | |
| 1,160 % | CP EUR BNG 07/04/2025 31/03/2025 | |
| 1,160 % | CP EUR LBANK 03/04/2025 27/03/2025 | |
| 1,160 % | CP EUR KNETHE 11/04/2025 01/04/2025 | |
| 1,160 % | CP EUR LBANK 01/04/2025 25/03/2025 | |
| 88,380 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 26,200 % | Sonstige | |
| 21,200 % | FRANKREICH | |
| 14,700 % | JAPAN | |
| 7,900 % | USA | |
| 7,100 % | DEUTSCHLAND | |
| 6,800 % | CHINA | |
| 6,400 % | NIEDERLANDE | |
| 5,400 % | KANADA | |
| 4,400 % | KATAR |
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