abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-3 EUR DIS Fonds
WKN: A1W593 ISIN: LU0966092560
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,01 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,83 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0966092560 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,84 | +4,8 % | +3,4 % | |||
| 0,16 | +3,7 % | +2,7 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 26,4 % | Sonstige |
| 16,4 % | JAPAN |
| 14,6 % | USA |
| 9,1 % | FRANKREICH |
| 8,3 % | BELGIEN |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.000,0959
|
19.02.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Ni.. |
Größte Positionen
| 1,280 % | CP EUR COLGAT 04/04/2024 21/03/2024 | |
| 1,000 % | CP EUR NRW 08/04/2024 26/03/2024 | |
| 0,990 % | CDZC EUR BOFM 26/04/2024 26/03/2024 | |
| 0,990 % | CDZC EUR BOFM 26/06/2024 26/03/2024 | |
| 0,960 % | CP EUR PROCGM 02/07/2024 02/04/2024 | |
| 0,960 % | CP EUR BRED 03/06/2024 02/04/2024 | |
| 0,940 % | CDZC EUR CASALN 03/01/2025 19/03/2024 | |
| 0,930 % | CDZC EUR NATIXIS 01/10/2024 14/03/2024 | |
| 0,920 % | BRED BQE POP 23-02.04.24 | |
| 0,920 % | CP EUR COLGAT 16/04/2024 28/03/2024 | |
| 90,110 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,400 % | Sonstige | |
| 16,400 % | JAPAN | |
| 14,600 % | USA | |
| 9,100 % | FRANKREICH | |
| 8,300 % | BELGIEN | |
| 6,800 % | CHINA | |
| 6,800 % | ÖSTERREICH | |
| 6,100 % | KANADA | |
| 5,500 % | NIEDERLANDE |
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