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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-1 Inc EUR DIS Fonds
WKN: A1W593 ISIN: LU0966092560
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,01 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 4,41 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0966092560 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | +5,1 % |
| 0,13 | +3,4 % | +7,3 % |
| 17,85 | +5,8 % | +93,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 26,2 % | Sonstige |
| 21,2 % | FRANKREICH |
| 14,7 % | JAPAN |
| 7,9 % | USA |
| 7,1 % | DEUTSCHLAND |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.000,00
|
13.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,440 % | CP EUR JYBCDC 06/06/2025 30/05/2025 | |
| 1,220 % | CP EUR LMA 16/06/2025 16/05/2025 | |
| 1,110 % | CP EUR BNG 09/06/2025 02/06/2025 | |
| 1,110 % | CP EUR UNEDIC 05/06/2025 02/05/2025 | |
| 1,110 % | CP EUR LBANK 05/06/2025 29/05/2025 | |
| 1,110 % | CP EUR LWSR 05/06/2025 05/05/2025 | |
| 1,110 % | CP EUR COLGAT 16/06/2025 19/05/2025 | |
| 1,110 % | CP EUR CASA 05/06/2025 29/05/2025 | |
| 1,110 % | CP EUR EUROMF 11/06/2025 17/04/2025 | |
| 1,110 % | CP EUR LBANK 13/06/2025 14/04/2025 | |
| 85,460 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 26,200 % | Sonstige | |
| 21,200 % | FRANKREICH | |
| 14,700 % | JAPAN | |
| 7,900 % | USA | |
| 7,100 % | DEUTSCHLAND | |
| 6,800 % | CHINA | |
| 6,400 % | NIEDERLANDE | |
| 5,400 % | KANADA | |
| 4,400 % | KATAR |
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