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abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A1128S ISIN: LU0963865679
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(A) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,077 % |
| 0,99 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.04.26 0,15 EUR) |
| Fondsvolumen | 71,67 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0963865679 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,77 | +1,2 % | -3,4 % | ||||
| 3,88 | -2,1 % | -12,5 % | ||||
| 10,50 | +26,1 % | +88,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 23,1 % |
| China | 13,7 % |
| Spanien | 4,6 % |
| Japan | 4,4 % |
| Frankreich | 3,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,709
|
26.05.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Regierungen oder regierungsnahen Einrichtungen weltweit ausgegeben werden. Ziel des Fonds ist eine Outperformance (vor Gebühren) gegenüber der Benchmark Bloomberg Barclays Global Treasury Universal-GDP Weighted by Country Index (USD). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen und staatlichen Behörden auf der ganzen Welt ausgegeben werden. Die Anleihen haben in der Regel ein Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren. Bis zu 25 % des Fonds können in Anleihen von Festland-China angelegt werden, die an den chinesischen Märkten notieren oder gehandelt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,32 % | ASSCVI-CH.OS.BD ZCHA | |
| 4,93 % | CHINA 22/27 | |
| 4,90 % | USA 25/55 | |
| 4,62 % | CHINA, VOLKSREP. 2047 | |
| 3,74 % | ASSCVI-INDIAN BD ZADL | |
| 3,50 % | USA 15.11.2032 4,125 | |
| 3,44 % | USA 25/30 | |
| 3,21 % | USA 24/29 | |
| 2,41 % | PORTUGAL 26/36 | |
| 2,20 % | SPANIEN 24/30 | |
| 61,73 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,11 % | USA | |
| 13,73 % | China | |
| 4,61 % | Spanien | |
| 4,39 % | Japan | |
| 3,72 % | Frankreich | |
| 3,61 % | Kanada | |
| 2,76 % | Supranational | |
| 2,58 % | Brasilien | |
| 2,57 % | Italien | |
| 2,56 % | Portugal | |
| 1,94 % | Südkorea | |
| 1,89 % | Mexiko | |
| 1,52 % | Großbritannien | |
| 1,35 % | Deutschland | |
| 1,35 % | Indonesien | |
| 1,14 % | Türkei | |
| 1,10 % | Schweiz | |
| 1,05 % | Barmittel | |
| 1,00 % | Australien | |
| 0,91 % | Polen | |
| 0,75 % | Niederlande | |
| 0,73 % | Singapur | |
| 0,72 % | Österreich | |
| 0,70 % | Schweden | |
| 0,66 % | Belgien | |
| 0,63 % | Norwegen | |
| 0,57 % | Thailand | |
| 0,50 % | Irland | |
| 0,47 % | Malaysia | |
| 0,46 % | Dänemark | |
| 0,42 % | Philippinen | |
| 0,41 % | Tschechien | |
| 0,39 % | Kolumbien | |
| 0,39 % | Rumänien | |
| 0,39 % | Südafrika | |
| 0,38 % | Peru | |
| 0,38 % | Ägypten | |
| 0,37 % | Chile | |
| 0,30 % | Griechenland | |
| 0,28 % | Ungarn | |
| 0,24 % | Neuseeland | |
| 0,23 % | Finnland | |
| 0,16 % | Hongkong | |
| 0,12 % | Slowakei | |
| 0,11 % | Luxemburg | |
| 12,35 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 27,33 % | US-Dollar | |
| 16,53 % | Euro | |
| 13,73 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,28 % | Japanische Yen | |
| 3,59 % | Pfund Sterling | |
| 2,58 % | Brasilianische Real | |
| 2,35 % | Kanadische Dollar | |
| 1,94 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,90 % | Australische Dollar | |
| 1,89 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,35 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,14 % | Türkische Lira | |
| 0,91 % | Polnischer Zloty | |
| 0,89 % | Schweizer Franken | |
| 0,84 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,70 % | Schwedische Krone | |
| 0,67 % | Nigerianischer Naira | |
| 0,65 % | Israelischer Neuer Shekel | |
| 0,63 % | Norwegische Krone | |
| 0,57 % | Thailändischer Baht | |
| 0,55 % | Singapur-Dollar | |
| 0,47 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,46 % | Dänische Kronen | |
| 0,42 % | Philippinischer Peso | |
| 0,41 % | Tschechische Kronen | |
| 0,39 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,39 % | Rumänischer Leu | |
| 0,39 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,38 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,38 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,37 % | Chilenischer Peso | |
| 0,28 % | Hongkong Dollar | |
| 0,28 % | Ungarische Forint | |
| 0,24 % | Neuseeland-Dollar | |
| 10,12 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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