Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,077 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,97 % | ||
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Fondsvolumen | 72,22 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0963865679 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,33 | -3,8 % | -6,7 % | |||
5,58 | -2,6 % | -11,2 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,2 % | China |
18,2 % | USA |
9,5 % | Brasilien |
5,3 % | Kanada |
5,2 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,1114
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26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Regierungen und staatlichen Behörden auf der ganzen Welt emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, die Bloomberg Global Treasury Universal-GDP Weighted by Country (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen, die von Unternehmen und staatlichen Behörden auf der ganzen Welt ausgegeben werden. Anleihen weisen in der Regel ein Investment-Grade-Rating auf. Bis zu 20% des Fonds können in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating gehalten werden. Bis zu 25% des Fonds können in Anleihen aus dem chinesischen Festland gehalten werden, die an chinesischen Märkten notieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmark dient als Referenz für den Portfolioaufbau und als Grundlage für das Festlegen von Risikobeschränkungen. Um sein Ziel zu erreichen, engagiert sich der Fonds in Positionen, deren Gewichtungen von der Benchmark abweichen, oder er investiert in Wertpapiere, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Anlagen des Fonds können erheblich von den Komponenten und ihren Gewichtungen in der Benchmark abweichen. Aufgrund des aktiven Managements kann das Performanceprofil des Fonds längerfristig erheblich von dem der Benchmark abweichen. In den Anlageansatz von abrdn ist ein ESG-Rahmenwerk (das umweltbezogene, soziale und Governance-Aspekte abdeckt) integriert.
Name | abrdn Investments Luxem.. |
Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.abrdn.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
6,890 % | BRAZIL 2025 NTNF | |
5,630 % | ASSCVI-INDIAN BD ZADL | |
4,690 % | CHINA, VOLKSREP. 2047 | |
4,280 % | USA 24/26 | |
3,970 % | USA 23/26 | |
3,820 % | CHINA 22/27 | |
3,330 % | USA 23/30 | |
3,160 % | ASL(L)-US DOLLARFD Z1I | |
2,370 % | CHINA, VOLKSREP. 2028 | |
2,280 % | CDA 2024 01.06 | |
59,580 % | übrige Positionen |
19,250 % | China | |
18,220 % | USA | |
9,490 % | Brasilien | |
5,290 % | Kanada | |
5,210 % | Großbritannien | |
4,280 % | Deutschland | |
2,560 % | Italien | |
2,320 % | Frankreich | |
2,280 % | Kolumbien | |
2,090 % | Peru | |
1,830 % | Japan | |
1,760 % | Mexiko | |
1,480 % | Spanien | |
1,380 % | Niederlande | |
1,350 % | Indonesien | |
1,150 % | Supranational | |
0,900 % | Irland | |
0,810 % | Neuseeland | |
0,770 % | Kasse | |
0,740 % | Polen | |
0,740 % | Schweden | |
0,670 % | Belgien | |
0,620 % | Österreich | |
0,460 % | Portugal | |
0,430 % | Dänemark | |
0,380 % | Singapur | |
0,370 % | Finnland | |
0,370 % | Norwegen | |
0,340 % | Südafrika | |
0,250 % | Griechenland | |
0,220 % | Australien | |
0,200 % | Tschechien | |
0,110 % | Ungarn | |
0,110 % | Slowakei | |
11,570 % | übrige Länder |
19,260 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
18,540 % | US Dollar | |
16,120 % | Euro | |
9,490 % | Brasilianische Real | |
7,520 % | Pfund Sterling | |
5,730 % | Kanadische Dollar | |
2,280 % | Kolumbianischer Peso | |
2,090 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
1,880 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,460 % | Japanische Yen | |
1,340 % | Indonesische Rupiah | |
0,760 % | Neuseeland-Dollar | |
0,740 % | Polnischer Zloty | |
0,700 % | Schwedische Krone | |
0,510 % | Australische Dollar | |
0,430 % | Dänische Kronen | |
0,370 % | Singapur-Dollar | |
0,360 % | Ägyptisches Pfund | |
0,340 % | Südafrikanischer Rand | |
0,320 % | Norwegische Krone | |
0,190 % | Tschechische Kronen | |
0,110 % | Ungarische Forint | |
9,460 % | übrige Währungen |