State Street EMU Government Bond Index Fund - P EUR DIS Fonds

WKN: A1W39U ISIN: LU0963596084


9,8566 EUR
+0,34 % +0,0336
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Eurozo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.03.24   0,12 EUR)
Fondsvolumen 255,54 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0963596084
Portrait

★★★
(D)

Benchmark EMU DIRE..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 28.02.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,34 +3,2 % -10,0 %
5,88 +3,3 % -8,6 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,1 % Frankreich
22,9 % Italien
19,6 % Deutschland
15,0 % Spanien
5,5 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,8566
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Euro- Staatsanleihenmarkts nachzubilden. Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des FTSE EMU Government Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des Euro-Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift av. J.-F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  0,930 % REP. FSE 12-27 O.A.T.
  0,920 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
  0,920 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
  0,910 % REP. FSE 97-29 O.A.T.
  0,910 % B.T.P. 2027 01.11
  0,830 % REP. FSE 15-31 O.A.T.
  0,810 % FRANKREICH 20/31 O.A.T.
  0,810 % B.T.P. 2031
  0,800 % B.T.P. 2029 01.11
  0,790 % REP. FSE 09-41 O.A.T.
  91,370 % übrige Positionen

Länder

  25,140 % Frankreich
  22,910 % Italien
  19,620 % Deutschland
  14,990 % Spanien
  5,460 % Belgien
  4,540 % Niederlande
  3,780 % Österreich
  1,810 % Irland
  1,620 % Finnland
  0,130 % übrige Länder

Währungen

  99,880 % Euro
  0,120 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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