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State Street EMU Government Bond Index Fund - P EUR DIS Fonds
WKN: A1W39U ISIN: LU0963596084
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,37 % | ||
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| Fondsvolumen | 341,98 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0963596084 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,67 | +4,0 % | -12,5 % |
| 9,09 | +4,3 % | -11,0 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 24,2 % | Frankreich |
| 22,9 % | Italien |
| 19,4 % | Deutschland |
| 14,9 % | Spanien |
| 5,3 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,9532
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des EuroStaatsanleihenmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des FTSE EMU Government Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des Euro-Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | SSGA SPDR ETFs Europe I.. |
|---|---|
| Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
78 2 Dublin , IE |
| Internet | www.ssga.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,960 % | REP. FSE 12-27 O.A.T. | |
| 0,930 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
| 0,850 % | FRANKREICH 23/33 O.A.T. | |
| 0,850 % | FRANKREICH 24/30 O.A.T. | |
| 0,840 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
| 0,770 % | FRANKREICH 20/30 O.A.T. | |
| 0,770 % | FRANKREICH 19/29 | |
| 0,750 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
| 0,750 % | FRANKREICH 22/33 O.A.T. | |
| 0,720 % | FRANKREICH 22/32 O.A.T. | |
| 91,810 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,170 % | Frankreich | |
| 22,890 % | Italien | |
| 19,430 % | Deutschland | |
| 14,910 % | Spanien | |
| 5,290 % | Belgien | |
| 4,350 % | Niederlande | |
| 3,770 % | Österreich | |
| 2,050 % | Portugal | |
| 1,690 % | Finnland | |
| 1,450 % | Irland |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Euro |
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