DAX
24.240
+0,133
MDAX
30.292
+0,939
TecDAX
3.728
-0,361
NASDAQ 1..
25.355
+1,028
DOW JONE..
47.214
+1,030
S&P500 I..
6.792
+0,805
L&S BREN..
65,89
-0,008
Gold
4.112
-0,239
EUR/USD
1,1627
+0,083
Bitcoin ..
111.600
+0,533

BL Global Flexible USD - AR DIS Fonds

WKN: A1W37M ISIN: LU0962811377


155.11616  EUR
0,129 +0,1991
Börse
Stand 23.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.02.25 1,09 USD)
Fondsvolumen 89,61 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0962811377
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Maxime Hoss
Auflagedatum 07.10.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,70 +2,0 % +21,5 %
16,44 +11,5 % +102,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BL GLOBAL FLEXIBLE USD - AR DIS, WKN: A1W37M und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 18,9 %
Sonstige Konsumgüter 14,1 %
Gesundheitsdienstleistu.. 11,2 %
Industrie 8,3 %
Barmittel 7,7 %
Land Anteil
USA 62,4 %
Irland 12,3 %
Kasse 7,7 %
Dänemark 3,4 %
Frankreich 3,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
155,1162
23.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
180,20
23.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Streben nach einer Rendite, die mittelfristig über der einer auf Dollar lautenden Anleihe liegt. Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an. Der Prozentsatz des Portfolios des Teilfonds, der in die jeweiligen Instrumente investiert ist, ist abhängig von der Bewertung der verschiedenen Anlageklassen und den Marktbedingungen. Der Teilfonds legt jedoch mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien an. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Aktien-Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Bei Anlagen in Anleihen wird der Teilfonds ausschließlich in Titel investieren, die von Staaten begeben oder garantiert werden, die sich an den Bestimmungen des Pariser Abkommens orientieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BLI - Banque de Luxembo..
Anschrift boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.banquedeluxembourginvestments.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,930 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,060 % Sonstige Konsumgüter
  11,240 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,260 % Industrie
  7,660 % Barmittel
  5,080 % Finanzdienstleistungen
  0,910 % Rohstoffe
  33,860 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,970 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
6,880 % USA 15.10.2026
6,760 % USA 15.10.2027
5,500 % US TREASURY 2028
4,500 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
3,460 % MICROSOFT DL-,00000625
3,180 % AMAZON.COM INC. DL-,01
3,130 % MONDELEZ INTL INC. A
2,780 % USA 31.03.2027 2,5
2,270 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
54,570 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  62,400 % USA
  12,260 % Irland
  7,660 % Kasse
  3,370 % Dänemark
  3,320 % Frankreich
  3,190 % Schweiz
  2,720 % Japan
  1,910 % Taiwan
  1,210 % Jersey
  1,090 % Kanada
  0,920 % Niederlande
  0,690 % Israel

Währungen

Anteil Währung
  68,160 % US Dollar
  11,210 % Euro
  3,370 % Dänische Kronen
  3,190 % Schweizer Franken
  2,720 % Japanische Yen
  1,910 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,090 % Kanadische Dollar
  0,690 % Israelischer Shekel
  7,660 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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