DAX
25.569
+0,818
MDAX
31.664
+0,213
TecDAX
3.980
+1,009
NASDAQ 1..
29.362
+0,868
DOW JONE..
52.561
+0,964
S&P500 I..
7.657
+0,849
L&S BREN..
104,49
-4,098
Gold
4.347
+0,000
EUR/USD
1,1596
+0,000
Bitcoin ..
77.215
-0,044

BL Global Flexible USD - AR DIS Fonds

WKN: A1W37M ISIN: LU0962811377


155.928561  EUR
-0,270 -0,4217
Börse
Stand 10.09.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,88 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.02.26 0,87 USD)
Fondsvolumen 80,09 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0962811377
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Maxime Hoss
Auflagedatum 07.10.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,48 +5,0 % +13,1 %
10,90 +19,1 % +77,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BL GLOBAL FLEXIBLE USD - AR DIS, WKN: A1W37M und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 18,5 %
Konsumgüter 12,2 %
Gesundheitswesen 9,4 %
Industrie 9,0 %
Barmittel 6,3 %
Land Anteil
USA 58,0 %
Irland 9,5 %
Barmittel 6,3 %
Schweiz 4,6 %
Taiwan 3,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
155,9286
10.09.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
181,03
10.09.26 08:00 -- 4

Strategie

Streben nach einer Rendite, die mittelfristig über der einer auf Dollar lautenden Anleihe liegt. Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an. Der Prozentsatz des Portfolios des Teilfonds, der in die jeweiligen Instrumente investiert ist, ist abhängig von der Bewertung der verschiedenen Anlageklassen und den Marktbedingungen. Der Teilfonds legt jedoch mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien an. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Aktien-Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Bei Anlagen in Anleihen wird der Teilfonds ausschließlich in Titel investieren, die von Staaten begeben oder garantiert werden, die sich an den Bestimmungen des Pariser Abkommens orientieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BLI - Banque de Luxembo..
Anschrift boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.banquedeluxembourginvestments.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,53 % IT/Telekommunikation
  12,16 % Konsumgüter
  9,40 % Gesundheitswesen
  8,99 % Industrie
  6,26 % Barmittel
  3,70 % Finanzen
  3,16 % Rohstoffe
  2,01 % Energie
  0,86 % Immobilien
  34,93 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,89 % USA 15.10.2026
7,55 % USA 15.10.2027
5,30 % PGIF-F.U.EM F.I.I2 DL ACC
4,50 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
4,50 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
3,82 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
3,23 % Amazon.com Inc.
3,10 % USA 31.03.2027 2,5
3,06 % Microsoft Corp.
2,87 % Alphabet Inc.
54,18 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  58,01 % USA
  9,46 % Irland
  6,26 % Barmittel
  4,59 % Schweiz
  3,82 % Taiwan
  3,53 % Japan
  2,94 % Frankreich
  2,80 % Dänemark
  1,58 % Kanada
  0,61 % Niederlande
  0,60 % Italien
  0,50 % Norwegen
  5,30 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  62,96 % US-Dollar
  8,65 % Euro
  4,59 % Schweizer Franken
  3,82 % Neuer Taiwan-Dollar
  3,53 % Japanische Yen
  2,80 % Dänische Kronen
  1,58 % Kanadische Dollar
  0,50 % Norwegische Krone
  11,57 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.