Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
02.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,11 % | ||
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Fondsvolumen | 94,44 Mio. EUR | ||
Symbol | ZZRY | ||
ISIN | LU0962745302 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,11 | +14,6 % | +30,1 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 175,489 |
176,857 |
26.04.24 | 21:58 | 689 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
175,47
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
175,695
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 51 |
Düsseldorf |
175,50
|
26.04.24 | 21:46 | 0 | 17 |
Berlin |
173,63
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
München |
174,93
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Frankfurt |
155,143
|
24.11.23 | 09:33 | 0 | 1 |
Quotrix |
175,99
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Als kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des Wertpapiers mit der größten Marktkapitalisierung im MSCI World Small Cap Index beläuft. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkten investiert werden, begrenzt auf max. 10 % für jedes einzelne Schwellenmarktland. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) CoCo-Bonds investiert werden, wovon max. 10 % in Hochzinsanleihen investiert werden dürfen, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,260 % | E.L.F. BEAUTY INC DL-,01 | |
1,240 % | BELLRING BRANDS DL-,01 | |
1,220 % | SUPER MICRO COMPUT.DL-,01 | |
1,220 % | MGIC INV. CORP. DL 1 | |
1,180 % | CLEAN HARBORS DL-,01 | |
1,180 % | NUTANIX INC. A | |
1,100 % | TENET HEALTHCARE DL-,05 | |
1,060 % | GRAPHIC PACK.HLDG DL-,01 | |
0,850 % | EBARA CORP. | |
0,850 % | MATERION CORP. DL 1 | |
88,840 % | übrige Positionen |