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Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF - 1D EUR DIS ETF
WKN: DBX0N8 ISIN: LU0962071741
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,22 Mrd. EUR | ||
Symbol | XYPD | ||
ISIN | LU0962071741 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,82 | +1,0 % | -16,5 % |
7,20 | +2,9 % | +24,0 % |
17,88 | +6,3 % | +91,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
37,8 % | Frankreich |
35,9 % | Italien |
23,4 % | Spanien |
1,8 % | Griechenland |
1,1 % | Slowakei |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 22:59 | 13.621 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 17:24 | 2.172 |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 22:00 | 665 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
146,7077
|
10.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 21:59 | -- | 13.621 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
11.07.25 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 22:47 | 370 | 31 |
Düsseldorf |
146,325
|
11.07.25 | 21:47 | 0 | 16 |
Frankfurt |
146,31
|
11.07.25 | 19:25 | 0 | 15 |
Xetra |
146,605
|
11.07.25 | 17:36 | 259 | 4 |
München |
147,06
|
11.07.25 | 08:29 | 0 | 1 |
Berlin |
146,47
|
11.07.25 | 08:29 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 22:02 | 75 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index® (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) in Euro, die von Staaten der Eurozone begeben werden. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die von den fünf Ländern der Eurozone mit der höchsten Anleiherendite begeben werden. Zusätzlich werden die zwei Länder mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt (die im Oktober jedes Jahres bestimmt werden) im Index berücksichtigt, sofern eines dieser Länder nicht bei der monatlichen Indexneugewichtung das Land mit der höchsten Anleiherendite in der Eurozone ist. Für eine Aufnahme in den Index müssen Länder fünf Tage vor Ende des jeweiligen Monats über mindestens zwei Anleihen verfügen, die im Laufzeitband von einem Jahr bis zehn Jahren des Markit iBoxx EUR-Universums liegen. Die Länder mit der höchsten Anleiherendite werden durch Berechnung der Rendite einer hypothetischen Anleihe mit einer Laufzeit von genau fünf Jahren ermittelt. Emittenten ohne Investment-Grade-Rating sind aus dem Index ausgeschlossen. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment S.A. |
---|---|
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,320 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
1,310 % | REP. FSE 12-27 O.A.T. | |
1,290 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
1,260 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
1,220 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
1,210 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
1,130 % | FRANKREICH 19/29 | |
1,090 % | FRANKREICH 24/30 O.A.T. | |
1,090 % | FRANKREICH 22/32 O.A.T. | |
1,070 % | REP. FSE 18-34 O.A.T. | |
88,010 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
37,760 % | Frankreich | |
35,910 % | Italien | |
23,370 % | Spanien | |
1,760 % | Griechenland | |
1,100 % | Slowakei | |
0,100 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | Euro |
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