Robus Mid-Market Value Bond Fund - CII EUR DIS Fonds
WKN: HAFX6N ISIN: LU0960826658
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 26.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,41 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 86,20 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0960826658 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,60 | +10,1 % | +13,0 % | |||
| 5,63 | +1,2 % | -3,4 % | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 30,5 % | Bundesrep. Deutschland |
| 24,2 % | Luxemburg |
| 17,6 % | Sonstige |
| 7,3 % | Jersey |
| 6,5 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
91,79
|
12.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Der Teilfonds investiert dabei überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Genussscheine. Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Daneben darf der Fonds Aktien, Aktienoptionen und Optionsscheine erwerben. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds wird außer Aktienoptionen keine sonstigen Derivate zur Erreichung seines Anlageziels einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Größte Positionen
| 5,130 % | LIFEFIT GR. FLN 19/23 | |
| 4,570 % | ODYSSEY EUR.HOL.18/23REGS | |
| 4,130 % | LINX CAPITAL 23/25 REGS | |
| 3,730 % | IDEA.ST.INT. 23/26 REGS | |
| 3,400 % | 4FINANCE 16/22 | |
| 3,270 % | ELEVING GROU 21/26 | |
| 3,230 % | CERDIA FIN 144A 22/27 | |
| 3,080 % | EDEL SE+CO.KGAA INH O.N. | |
| 2,880 % | LR GLOBAL HD FLN 21/25 | |
| 2,810 % | SCHLETTER I.22/25 FLR | |
| 63,770 % | übrige Positionen |
Länder
| 30,500 % | Bundesrep. Deutschland | |
| 24,200 % | Luxemburg | |
| 17,600 % | Sonstige | |
| 7,300 % | Jersey | |
| 6,500 % | Niederlande | |
| 4,900 % | Dänemark | |
| 4,600 % | Schweden | |
| 4,300 % | Bankguthaben | |
| 0,100 % | übrige Länder |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.