Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
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-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,38 % | ||
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Fondsvolumen | 437,99 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0960404407 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,20 | +1,0 % | +11,1 % | |||
9,62 | +23,3 % | +91,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
69,3 % | USA |
8,1 % | Kanada |
6,8 % | Großbritannien |
3,9 % | Frankreich |
2,7 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
99,5661
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
97,48
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen durch Investitionen in Unternehmensschuldtitel in USD der Kategorie Investment Grade zu erzielen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in von Unternehmen ausgegebene übertragbare Schuldinstrumente in USD mit kurzer Duration, die in die Kategorie Investment Grade eingestuft sind. Der Teilfonds darf bis zu 20 % seines Vermögens in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen und Asset-Backed Securities, die als Investment Grade bewertet wurden und die von Regierungen oder öffentlichen Institutionen ausgegeben werden, und/oder Anleihen, die nicht auf USD lauten, investieren. Der Teilfonds kann bis zu 15 % seines Nettovermögens in kurzfristige übertragbare Schuldverschreibungen anlegen, die als 'Sub Investment Grade' bewertet wurden und von Regierungen, Unternehmen oder öffentlichen Institutionen ausgegeben werden und auf USD lauten.
Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.axa-im.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,700 % | JPMORG.CHASE 21/27 FLR | |
1,640 % | MORGAN STANL 22/26 FLR | |
1,510 % | HSBC HLDGS 20/27 FLR | |
1,430 % | BK NOVA SCOT 22/24 MTN | |
1,410 % | AMGEN 23/25 | |
1,410 % | UBS GROUP 22/25 FLR MTN | |
1,380 % | ROGERS COMMUNIC. 2029 | |
1,300 % | MACQUARIE G. 22/24 MTN | |
1,180 % | LLOYDS BKG 20/25 FLR | |
1,180 % | CHARL.SCHWAB 21/26 FLR | |
85,860 % | übrige Positionen |
69,270 % | USA | |
8,110 % | Kanada | |
6,790 % | Großbritannien | |
3,860 % | Frankreich | |
2,730 % | Australien | |
1,410 % | Schweiz | |
1,390 % | Kasse | |
1,320 % | Niederlande | |
0,830 % | Norwegen | |
0,700 % | Spanien | |
0,490 % | Irland | |
0,160 % | Luxemburg | |
2,940 % | übrige Länder |
100,060 % | währungsgesichert |