AXA World Funds - Global Income Generation - I USD DIS Fonds
WKN: A1W4BG ISIN: LU0960402963
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,81 % | ||
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| Fondsvolumen | 405,96 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0960402963 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,57 | +8,2 % | +18,7 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 6,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,3 % | Informationstechnologie.. |
| 3,6 % | Barmittel |
| 3,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 32,4 % | USA |
| 6,2 % | Frankreich |
| 5,3 % | Großbritannien |
| 5,1 % | Niederlande |
| 3,7 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
92,702
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
98,66
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Portfolio verschiedener Anlageklassen, dessen Ziel es ist, unter einem mittelfristigen Anlagehorizont durch eine dynamische und flexible Vermögensaufteilung in eine breite Palette von Anlageklassen weltweit einen Kapital- und Ertragszuwachs zu generieren.Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, ohne sich an einer Benchmark zu orientieren. Der Teilfonds wird aktiv und diskretionär verwaltet, um Chancen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen zu nutzen, wobei die Anlagestrategie Folgendes vorsieht: - eine strategische Vermögensallokation (auf der Grundlage langfristiger makroökonomischer Einschätzungen) - eine taktische Vermögensallokation (auf der Grundlage der Identifizierung kurzfristiger Marktchancen) - eine umfassende Diversifizierung, ohne formale Beschränkung des Anteils der Vermögenswerte, der einem bestimmten Markt zugewiesen werden kann. Diese Diversifizierung soll den Teilfonds einer mäßigen Volatilität aussetzen. Der Teilfonds investiert weltweit in ein breites Spektrum von Anleihen (einschließlich hochverzinslicher Anleihen ohne Rating bzw. mit einem Rating unter oder über der Kategorie Investment Grade) und Aktien (einschließlich Aktien mit hohen Dividenden, über einen fundamentalen Ansatz und/oder einen hauseigenen quantitativen Prozess). Ferner darf der Teilfonds in weitere Anlageklassen investieren, unter anderem in Immobilien, die Volatilität von Aktienmärkten und Rohstoffe (insbesondere über Rohstoffindizes, börsengehandelte Fonds und Aktien). Langfristig wird ein hoher Anteil des Teilfondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Die Allokation zwischen den verschiedenen Anlageklassen wird flexibel und diskretionär festgelegt. Der Anteil des Teilfondsvermögens, der in Aktien und/ oder Rohstoffe investiert werden kann, ist sehr flexibel und kann zwischen 0 % und 50 % variieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
| Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.axa-im.lu |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 6,090 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,900 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,310 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 3,620 % | Barmittel | |
| 3,070 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,150 % | Rohstoffe | |
| 2,060 % | Energie | |
| 1,930 % | Industrie | |
| 1,420 % | Immobilien | |
| 0,980 % | Versorger | |
| 67,470 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,180 % | BNP P.EASY-EN.+ME.E.R.CEO | |
| 1,040 % | AXA WF Framlington Longevity Economy | |
| 1,030 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
| 0,790 % | INTL BUS. MACH. DL-,20 | |
| 0,780 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
| 0,770 % | AXA WF Digital Economy | |
| 0,750 % | COCA-COLA CO. DL-,25 | |
| 0,740 % | PFIZER INC. DL-,05 | |
| 0,680 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
| 0,640 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
| 89,600 % | übrige Positionen |
Länder
| 32,410 % | USA | |
| 6,250 % | Frankreich | |
| 5,320 % | Großbritannien | |
| 5,070 % | Niederlande | |
| 3,690 % | Deutschland | |
| 3,620 % | Kasse | |
| 3,130 % | Italien | |
| 2,790 % | Japan | |
| 2,690 % | Spanien | |
| 2,200 % | Luxemburg | |
| 2,140 % | Schweiz | |
| 1,880 % | Kanada | |
| 1,640 % | Schweden | |
| 1,380 % | Irland | |
| 1,020 % | Rumänien | |
| 0,920 % | Südkorea | |
| 0,860 % | Türkei | |
| 0,830 % | Bermuda | |
| 0,830 % | Kayman Inseln | |
| 0,720 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,660 % | Australien | |
| 0,590 % | Österreich | |
| 0,580 % | Mauritius | |
| 0,570 % | Kolumbien | |
| 0,570 % | Guatemala | |
| 0,560 % | Brasilien | |
| 0,560 % | Mexiko | |
| 0,560 % | Elfenbeinküste | |
| 0,550 % | Kasachstan | |
| 0,550 % | Oman | |
| 0,550 % | Aserbaidschan | |
| 0,550 % | Usbekistan | |
| 0,540 % | Marokko | |
| 0,530 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,510 % | Norwegen | |
| 0,480 % | Chile | |
| 0,390 % | Taiwan | |
| 0,380 % | Dominikanische Republik | |
| 0,360 % | Belgien | |
| 0,320 % | Benin | |
| 0,310 % | China | |
| 0,310 % | Serbien | |
| 0,300 % | Macao | |
| 0,290 % | Griechenland | |
| 0,280 % | Ägypten | |
| 0,280 % | Argentinien | |
| 0,270 % | Neuseeland | |
| 0,250 % | Finnland | |
| 0,250 % | Malaysia | |
| 0,240 % | Angola | |
| 0,240 % | Gabun | |
| 0,180 % | Ghana | |
| 0,180 % | Ecuador | |
| 0,150 % | Indonesien | |
| 0,140 % | Jersey | |
| 0,100 % | Gibraltar | |
| 6,480 % | übrige Länder |
Währungen
| 58,250 % | US Dollar | |
| 23,620 % | Euro | |
| 2,790 % | Japanische Yen | |
| 1,760 % | Pfund Sterling | |
| 1,550 % | Schweizer Franken | |
| 1,080 % | Schwedische Krone | |
| 0,920 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,720 % | Kanadische Dollar | |
| 0,390 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,310 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,270 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,250 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,240 % | Australische Dollar | |
| 7,850 % | übrige Währungen |
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