DAX
24.161
-0,390
MDAX
31.211
-0,456
TecDAX
3.899
-0,392
NASDAQ 1..
22.857
+0,352
DOW JONE..
44.450
+0,213
S&P500 I..
6.269
+0,197
L&S BREN..
69,15
-2,109
Gold
3.345
-0,674
EUR/USD
1,1668
-0,117
Bitcoin ..
119.955
+0,815

State Street Global Treasury Bond Index Fund - I CHF ACC H Fonds

WKN: A1W38L ISIN: LU0956451511


8.7751  CHF
-0,209 -0,0184
Börse
Stand 11.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,23 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,57 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0956451511
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark BLOOMBER..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 13.10.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,18 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,50 +4,2 % -5,1 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für STATE STREET GLOBAL TREASURY BOND INDEX FUND - I CHF ACC H, WKN: A1W38L und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
34,2 % USA
16,7 % Japan
9,9 % China
5,5 % Großbritannien
5,5 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,4174
11.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
8,7751
11.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Staatsanleihenmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des weltweiten Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,490 % USA 24/34
0,390 % USA 28.02.2030 4
0,370 % USA 15.08.2030 0,625
0,350 % USA 24/34
0,350 % USA 24/29
0,340 % USA 30.04.2028 3,5
0,340 % USA 25/27
0,330 % USA 24/34
0,320 % USA 25/30
0,310 % USA 25/35
96,410 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  34,190 % USA
  16,670 % Japan
  9,910 % China
  5,540 % Großbritannien
  5,460 % Frankreich
  5,220 % Italien
  4,370 % Deutschland
  3,310 % Spanien
  1,880 % Südkorea
  1,670 % Kanada
  1,220 % Belgien
  1,160 % Australien
  0,990 % Niederlande
  0,880 % Österreich
  0,720 % Malaysia
  0,700 % Indonesien
  0,640 % Thailand
  0,590 % Mexiko
  0,480 % Polen
  0,480 % Portugal
  0,430 % Finnland
  0,360 % Irland
  0,340 % Singapur
  0,290 % Griechenland
  0,260 % Tschechien
  0,250 % Schweiz
  0,250 % Neuseeland
  0,240 % Israel
  0,170 % Rumänien
  0,170 % Slowakei
  0,160 % Kolumbien
  0,160 % Dänemark
  0,120 % Schweden
  0,100 % Chile
  0,100 % Norwegen
  0,520 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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