DAX
24.616
-0,577
MDAX
32.125
-1,051
TecDAX
4.067
-0,164
NASDAQ 1..
29.409
+1,498
DOW JONE..
50.799
-0,141
S&P500 I..
7.407
+0,242
L&S BREN..
93,065
-1,205
Gold
4.343
+0,594
EUR/USD
1,1545
+0,150
Bitcoin ..
63.392
+0,612

State Street Global Treasury Bond Index Fund - I CHF ACC H Fonds

WKN: A1W38L ISIN: LU0956451511


8.5779  CHF
-0,219 -0,0188
Börse
Stand 05.06.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,23 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,57 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0956451511
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark BLOOMBER..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 13.10.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,18 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,86 -0,4 % +0,0 %
10,55 +21,9 % +84,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für STATE STREET GLOBAL TREASURY BOND INDEX FUND - I CHF ACC H, WKN: A1W38L und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 35,3 %
Japan 13,7 %
China 11,2 %
Frankreich 5,7 %
Großbritannien 5,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,3465
05.06.26 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
8,5779
05.06.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Staatsanleihenmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des weltweiten Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,58 % USA 15.11.2032 4,125
0,56 % CHINA 25/30
0,54 % USA 25/35
0,52 % USA 15.05.2030 0,625
0,49 % USA 31.01.2028 0,75
0,49 % USA 25/28
0,47 % USA 25/35
0,47 % CHINA 25/30
0,46 % REP. FSE 09-41 O.A.T.
0,45 % USA 23/43
94,97 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  35,33 % USA
  13,65 % Japan
  11,19 % China
  5,66 % Frankreich
  5,53 % Großbritannien
  5,09 % Italien
  4,43 % Deutschland
  3,31 % Spanien
  1,83 % Kanada
  1,60 % Südkorea
  1,25 % Australien
  1,18 % Belgien
  0,95 % Niederlande
  0,82 % Österreich
  0,77 % Malaysia
  0,70 % Indonesien
  0,70 % Mexiko
  0,62 % Thailand
  0,58 % Polen
  0,44 % Portugal
  0,41 % Finnland
  0,33 % Irland
  0,32 % Israel
  0,31 % Singapur
  0,27 % Schweiz
  0,27 % Tschechien
  0,24 % Neuseeland
  0,22 % Griechenland
  0,20 % Rumänien
  0,17 % Slowakei
  0,15 % Dänemark
  0,15 % Schweden
  0,14 % Ungarn
  0,12 % Norwegen
  0,12 % Peru
  0,11 % Chile
  0,10 % Kroatien
  0,74 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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