State Street Global Treasury Bond Index Fund - I CHF ACC H Fonds

WKN: A1W38L ISIN: LU0956451511


8,7636 CHF
-0,07 % -0,0059
Börse
Stand 18.04.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,99 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0956451511
Portrait

★★★
(D)

Benchmark BLOOMBER..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 13.10.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,18 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,86 -0,8 % +2,7 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
33,4 % USA
18,4 % Japan
9,1 % China
5,6 % Frankreich
5,3 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,0195
18.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
8,7636
18.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Staatsanleihenmarkts nachzubilden. Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Staatsanleihenmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der dieser Fonds ausschließlich in folgende Anlagen investieren: Staats- und regierungsnahe Anleihen, Der Fonds kann in chinesische Anleihen investieren, die über das CIBM Direct Access-Programm auf dem CIBM erworben werden,b Sonstige Fonds, Liquide Mittel, und Derivate, zu Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken, beschränkt auf Devisenterminkontrakte, Futures, Optionen und Swaps.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift av. J.-F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  0,330 % CHINA, VOLKSREP. 2027
  0,320 % JAPAN 22/32
  0,290 % JAPAN 22/27
  0,280 % CHINA 23/33
  0,280 % CHINA 22/52
  0,270 % CHINA 22/29
  0,270 % CHINA 22/52
  0,250 % CHINA 23/33
  0,250 % CHINA 22/29
  0,240 % CHINA 23/26
  97,220 % übrige Positionen

Länder

  33,390 % USA
  18,370 % Japan
  9,130 % China
  5,620 % Frankreich
  5,310 % Großbritannien
  5,050 % Italien
  4,420 % Deutschland
  3,440 % Spanien
  1,830 % Südkorea
  1,640 % Kanada
  1,330 % Australien
  1,240 % Belgien
  1,050 % Niederlande
  0,860 % Österreich
  0,770 % Indonesien
  0,620 % Malaysia
  0,590 % Mexiko
  0,490 % Thailand
  0,480 % Portugal
  0,370 % Irland
  0,360 % Finnland
  0,330 % Polen
  0,270 % Singapur
  0,260 % Tschechien
  0,250 % Schweiz
  0,230 % Kolumbien
  0,230 % Griechenland
  0,190 % Israel
  0,180 % Dänemark
  0,170 % Neuseeland
  0,160 % Slowakei
  0,110 % Ungarn
  0,110 % Rumänien
  0,110 % Schweden
  1,040 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
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