DAX
24.897
-2,230
MDAX
31.516
-3,404
TecDAX
3.746
-2,268
NASDAQ 1..
29.396
+0,542
DOW JONE..
52.425
+0,175
S&P500 I..
7.502
+0,311
L&S BREN..
77,83
-1,860
Gold
4.094
+0,439
EUR/USD
1,1436
+0,130
Bitcoin ..
62.700
+0,793

State Street Global Treasury Bond Index Fund - I CHF ACC H Fonds

WKN: A1W38L ISIN: LU0956451511


8.5819  CHF
-0,257 -0,0221
Börse
Stand 07.07.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,23 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,46 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0956451511
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark BLOOMBER..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 13.10.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,18 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,75 -1,2 % -1,6 %
10,89 +25,2 % +80,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für STATE STREET GLOBAL TREASURY BOND INDEX FUND - I CHF ACC H, WKN: A1W38L und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 35,1 %
Japan 13,5 %
China 11,5 %
Frankreich 5,6 %
Großbritannien 5,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,3002
07.07.26 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
8,5819
07.07.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Staatsanleihenmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des weltweiten Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift 78 Sir John Rogerson's Quay
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,59 % USA 15.11.2032 4,125
0,56 % CHINA 25/30
0,52 % USA 15.05.2030 0,625
0,51 % USA 25/35
0,49 % USA 31.01.2028 0,75
0,49 % USA 25/28
0,48 % REP. FSE 09-41 O.A.T.
0,47 % CHINA 25/30
0,46 % USA 30.04.2028 3,5
0,45 % USA 25/55
94,98 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  35,15 % USA
  13,51 % Japan
  11,48 % China
  5,61 % Frankreich
  5,59 % Großbritannien
  5,17 % Italien
  4,48 % Deutschland
  3,31 % Spanien
  1,86 % Kanada
  1,57 % Südkorea
  1,27 % Australien
  1,21 % Belgien
  0,98 % Niederlande
  0,83 % Österreich
  0,75 % Malaysia
  0,70 % Mexiko
  0,67 % Indonesien
  0,64 % Thailand
  0,57 % Polen
  0,45 % Portugal
  0,40 % Finnland
  0,36 % Israel
  0,34 % Irland
  0,31 % Singapur
  0,29 % Tschechien
  0,26 % Schweiz
  0,25 % Neuseeland
  0,23 % Griechenland
  0,20 % Rumänien
  0,17 % Slowakei
  0,15 % Dänemark
  0,15 % Ungarn
  0,14 % Schweden
  0,13 % Peru
  0,12 % Chile
  0,12 % Norwegen
  0,58 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat
Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00