DAX
23.831
-1,818
MDAX
29.513
-1,744
TecDAX
3.656
-1,222
NASDAQ 1..
24.822
+0,657
DOW JONE..
46.189
+0,499
S&P500 I..
6.664
+0,524
L&S BREN..
61,36
+0,574
Gold
4.251
-2,628
EUR/USD
1,1651
-0,409
Bitcoin ..
106.659
+0,065

State Street Global Treasury Bond Index Fund - I CHF ACC H Fonds

WKN: A1W38L ISIN: LU0956451511


8.8543  CHF
0,063 +0,0056
Börse
Stand 16.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,23 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,34 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0956451511
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark BLOOMBER..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 13.10.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,18 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,48 +0,1 % -3,1 %
16,39 +8,6 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für STATE STREET GLOBAL TREASURY BOND INDEX FUND - I CHF ACC H, WKN: A1W38L und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
USA 34,8 %
Japan 15,3 %
China 9,9 %
Frankreich 5,5 %
Großbritannien 5,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,5529
16.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
8,8543
16.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Staatsanleihenmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des weltweiten Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,450 % USA 24/31
0,390 % USA 24/31
0,390 % USA 25/35
0,380 % USA 23/33
0,370 % USA 25/35
0,360 % USA 24/34
0,360 % USA 15.02.2032 1,875
0,340 % USA 25/30
0,330 % USA 24/27
0,330 % USA 15.11.2032 4,125
96,300 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  34,820 % USA
  15,350 % Japan
  9,860 % China
  5,550 % Frankreich
  5,430 % Großbritannien
  5,190 % Italien
  4,450 % Deutschland
  3,400 % Spanien
  1,820 % Südkorea
  1,610 % Kanada
  1,190 % Australien
  1,170 % Belgien
  0,950 % Niederlande
  0,840 % Österreich
  0,730 % Indonesien
  0,720 % Malaysia
  0,690 % Thailand
  0,660 % Mexiko
  0,510 % Polen
  0,450 % Portugal
  0,390 % Finnland
  0,340 % Irland
  0,330 % Singapur
  0,300 % Israel
  0,290 % Tschechien
  0,280 % Griechenland
  0,270 % Schweiz
  0,250 % Neuseeland
  0,190 % Dänemark
  0,180 % Rumänien
  0,180 % Slowakei
  0,160 % Schweden
  0,130 % Ungarn
  0,130 % Norwegen
  0,120 % Chile
  0,110 % Peru
  0,100 % Slowenien
  0,860 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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