DAX
24.757
+0,887
MDAX
31.464
+0,962
TecDAX
3.637
+0,642
NASDAQ 1..
25.635
+0,304
DOW JONE..
49.043
+0,291
S&P500 I..
6.948
+0,058
L&S BREN..
66,065
-5,365
Gold
4.745
+0,071
EUR/USD
1,1825
-0,175
Bitcoin ..
77.637
+0,957

State Street Global Aggregate Bond Index Fund - I CHF ACC H Fonds

WKN: A1W38R ISIN: LU0956450976


10.3585  EUR
-0,310 -0,0322
Börse
Stand 30.01.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,22 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,51 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0956450976
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 10.04.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,18 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,39 +3,5 % +0,9 %
5,48 -5,0 % -8,3 %
16,11 +4,8 % +91,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für STATE STREET GLOBAL AGGREGATE BOND INDEX FUND - I CHF ACC H, WKN: A1W38R und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Japan 15,0 %
China 14,0 %
Frankreich 8,9 %
Deutschland 7,8 %
Großbritannien 6,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,3585
30.01.26 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
9,4945
30.01.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Anleihenmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des weltweiten Rentenmarkts. Der Index umfasst Staats-, regierungsnahe und Unternehmensanleihen sowie AssetBacked-, Mortgage-Backed- und Commercial Mortgage-Backed Securities von Emittenten aus entwickelten und Schwellenmärkten. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,200 % CHINA 20/27
0,190 % SDBC
0,190 % CHINA 25/28
0,170 % CHINA DEV.BK 19/29
0,160 % CHINA 19/49
0,160 % ADBCH
0,150 % CHINA 22/27
0,150 % SDBC
0,140 % CHINA 22/32
0,140 % CHINA DEV.BK 20/30
98,350 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  14,970 % Japan
  14,010 % China
  8,950 % Frankreich
  7,790 % Deutschland
  6,850 % Großbritannien
  5,750 % Italien
  3,980 % Spanien
  3,560 % Supranational
  3,060 % Niederlande
  2,440 % Australien
  1,960 % Südkorea
  1,560 % Belgien
  1,560 % USA
  1,120 % Österreich
  0,970 % Schweden
  0,930 % Schweiz
  0,720 % Thailand
  0,710 % Finnland
  0,710 % Indonesien
  0,700 % Mexiko
  0,690 % Malaysia
  0,680 % Kasse
  0,650 % Polen
  0,600 % Irland
  0,560 % Kanada
  0,560 % Dänemark
  0,490 % Portugal
  0,410 % Luxemburg
  0,390 % Norwegen
  0,380 % Rumänien
  0,380 % Singapur
  0,320 % Neuseeland
  0,310 % Israel
  0,290 % Tschechien
  0,280 % Griechenland
  0,200 % Slowakei
  0,170 % Ungarn
  0,150 % Chile
  0,140 % Peru
  0,120 % Slowenien
  0,110 % Kroatien
  9,820 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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