DAX
23.849
+0,012
MDAX
30.905
+0,260
TecDAX
3.778
-0,599
NASDAQ 1..
23.068
+0,189
DOW JONE..
44.262
+0,324
S&P500 I..
6.314
+0,236
L&S BREN..
68,66
+1,463
Gold
3.366
-0,500
EUR/USD
1,1609
+0,264
Bitcoin ..
114.177
+0,046

State Street Global Aggregate Bond Index Fund - I EUR ACC H Fonds

WKN: A1W38U ISIN: LU0956450547


10.6054  EUR
0,497 +0,0525
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.08.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,22 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,37 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0956450547
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 10.04.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,18 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,60 +1,8 % -9,0 %
6,18 -2,3 % -8,9 %
16,96 +17,5 % +95,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für STATE STREET GLOBAL AGGREGATE BOND INDEX FUND - I EUR ACC H, WKN: A1W38U und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
16,8 % USA
9,7 % Japan
7,8 % China
5,0 % Frankreich
4,3 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,6054
01.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Anleihenmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des weltweiten Rentenmarkts. Der Index umfasst Staats-, regierungsnahe und Unternehmensanleihen sowie AssetBacked-, Mortgage-Backed- und Commercial Mortgage-Backed Securities von Emittenten aus entwickelten und Schwellenmärkten. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,260 % CHINA DEV.BK 19/29
0,210 % CHINA 20/27
0,210 % CHINA 19/49
0,200 % SDBC
0,180 % CHINA 19/26
0,160 % ADBCH
0,160 % SDBC
0,150 % CHINA 22/27
0,150 % CHINA DEV.BK 20/30
0,140 % CHINA 22/32
98,180 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,830 % USA
  9,680 % Japan
  7,840 % China
  5,020 % Frankreich
  4,340 % Deutschland
  3,960 % Großbritannien
  3,130 % Italien
  2,860 % Kasse
  2,260 % Spanien
  1,940 % Supranational
  1,750 % Niederlande
  1,390 % Australien
  1,170 % Südkorea
  0,850 % Kanada
  0,840 % Belgien
  0,620 % Österreich
  0,550 % Schweden
  0,490 % Schweiz
  0,480 % Indonesien
  0,410 % Mexiko
  0,390 % Irland
  0,380 % Malaysia
  0,370 % Finnland
  0,360 % Thailand
  0,320 % Luxemburg
  0,290 % Polen
  0,270 % Dänemark
  0,260 % Portugal
  0,250 % Singapur
  0,240 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,220 % Norwegen
  0,210 % Chile
  0,170 % Neuseeland
  0,170 % Tschechien
  0,160 % Rumänien
  0,150 % Griechenland
  0,150 % Israel
  0,130 % Saudi-Arabien
  0,120 % Ungarn
  0,120 % Slowakei
  0,110 % Peru
  0,110 % Kayman Inseln
  0,100 % Jungferninseln (British)
  28,540 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.