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CompAM FUND - Active Dollar Bond - M USD ACC Fonds
WKN: A116YR ISIN: LU0956014996
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,61 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 38,83 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0956014996 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,22 | +0,8 % | +18,3 % | ||||
| 6,10 | -1,8 % | -8,6 % | ||||
| 16,35 | +9,7 % | +94,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 61,2 % | Other |
| 9,2 % | Brazil |
| 8,7 % | Britain |
| 6,6 % | Mexico |
| 6,0 % | Switzerland |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 61,2 % | Other |
| 9,2 % | Brazil |
| 8,7 % | Britain |
| 6,6 % | Mexico |
| 6,0 % | Switzerland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.284,7545
|
09.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
This Sub-Fund shall primarily invest in bonds or other fixed income transferable securities, all denominated in international currencies. Investments in bonds shall be made without limitation in duration and rating, as for example in variable or fixed rate domestic bonds or Euro-bonds, convertible bonds, warrant bonds, certificates of deposit, Treasury bonds, zero coupons, strips or any other transferable securities as long as such securities are listed or in the course of being listed. Investment shall be made without any geographical or economic restriction. The Sub-Fund may also invest up to 10% of its net assets in China. Investments in China will be made in debt instruments listed on the Stock Exchange of Hong Kong Limited and/or via Clearstream.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Artea Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
Gynėjų g. 14
LT-01109 Vilnius , LT |
| Internet | www.artea.lt |
| Verwahrstelle | Banque Degroof Petercam.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 61,220 % | Other | |
| 9,180 % | Brazil | |
| 8,670 % | Britain | |
| 6,610 % | Mexico | |
| 6,050 % | Switzerland | |
| 5,900 % | Fund Performance Germany | |
| 2,380 % | Liquidity |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,040 % | Swiss Re Sub Fin 5.70% 05 Apr 35 | |
| 1,690 % | Tsy Infl Ix N/B 1.38% 15 Jul 33 | |
| 1,470 % | Republic Of Turki 5.20% 17 Aug 31 | |
| 1,460 % | Bbva Bancomer Sa 5.13% 18 Jan 33 | |
| 1,360 % | Republic Of Turki 4.88% 16 Apr 43 | |
| 91,980 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 61,220 % | Other | |
| 9,180 % | Brazil | |
| 8,670 % | Britain | |
| 6,610 % | Mexico | |
| 6,050 % | Switzerland | |
| 5,900 % | Fund Performance Germany | |
| 2,380 % | Liquidity |
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