Invesco Euro Bond Fund - C CHF ACC H Fonds

WKN: A2AFMT ISIN: LU0955865463


11,5428 CHF
-0,35 % -0,0402
Börse
Stand 24.04.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 394,18 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0955865463
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Gareth Isaac,..
Auflagedatum 18.09.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,97 +4,0 % +5,3 %
5,60 +0,9 % -4,5 %
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,1 % Frankreich
12,0 % Italien
11,5 % Deutschland
10,9 % Großbritannien
7,5 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,8025
24.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
11,5428
24.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum zusammen mit Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen) von Regierungen oder Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  2,710 % BUNDESOBL.V.23/28 S.187
  2,680 % B.T.P. 16-36
  2,070 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
  1,840 % FRANKREICH 21/25 O.A.T.
  1,550 % GROSSBRIT. 23/33
  1,420 % SPANIEN 18-33 FLR
  1,340 % BUNDANL.V.23/33
  1,290 % ESM 23/33 MTN
  1,270 % ITALIEN 23/53
  1,240 % EIB EUR.INV.BK 16/36 MTN
  82,590 % übrige Positionen

Länder

  12,080 % Frankreich
  12,030 % Italien
  11,520 % Deutschland
  10,900 % Großbritannien
  7,500 % Spanien
  6,860 % Niederlande
  6,710 % USA
  3,130 % Supranational
  3,100 % Schweden
  2,850 % Belgien
  2,500 % Kasse
  2,360 % Dänemark
  2,280 % Schweiz
  2,200 % Australien
  1,930 % Luxemburg
  1,450 % Irland
  1,150 % Indonesien
  1,040 % Jungferninseln (British)
  0,970 % Norwegen
  0,950 % Kayman Inseln
  0,830 % Finnland
  0,650 % Japan
  0,640 % Saudi-Arabien
  0,530 % Ungarn
  0,520 % Singapur
  0,500 % Griechenland
  0,490 % Österreich
  0,490 % Portugal
  0,420 % Hong Kong
  0,330 % Neuseeland
  0,200 % Panama
  0,130 % Jersey
  0,760 % übrige Länder

Währungen

  100,530 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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