DAX
25.441
-0,500
MDAX
31.057
-1,916
TecDAX
3.961
-0,496
NASDAQ 1..
29.130
-0,787
DOW JONE..
52.416
-0,274
S&P500 I..
7.621
-0,466
L&S BREN..
106,17
+1,608
Gold
4.303
+0,349
EUR/USD
1,1535
-0,107
Bitcoin ..
77.582
-0,878

Invesco Euro Bond Fund - C CHF ACC H Fonds

WKN: A2AFMT ISIN: LU0955865463


11.2679  CHF
-0,136 -0,0153
Börse
Stand 14.09.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,68 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 318,06 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0955865463
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Gareth Isaac,..
Auflagedatum 18.09.13
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,13 -5,8 % -5,9 %
3,68 -1,0 % -9,4 %
10,90 +19,1 % +77,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO EURO BOND FUND - C CHF ACC H, WKN: A2AFMT und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Frankreich 12,8 %
Großbritannien 11,2 %
Deutschland 10,2 %
Italien 9,5 %
USA 8,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,9383
14.09.26 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
11,2679
14.09.26 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen) von Regierungen oder Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
2,20 % INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN.
2,16 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
1,75 % SPANIEN 18/33 FLR
1,66 % ITALIEN 20/31
1,53 % ESM 23/33 MTN
1,49 % EIB EUR.INV.BK 16/36 MTN
1,43 % FRANKREICH 26/57
1,33 % B.T.P. 16-47
1,25 % BUNDANL.V. 10/42
1,22 % BUNDANL.V.24/54
83,98 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  12,77 % Frankreich
  11,24 % Großbritannien
  10,19 % Deutschland
  9,51 % Italien
  8,55 % USA
  6,78 % Niederlande
  5,21 % Supranational
  4,88 % Spanien
  3,02 % Belgien
  3,02 % Schweden
  2,64 % Japan
  2,56 % Australien
  1,79 % Luxemburg
  1,66 % Norwegen
  1,54 % Barmittel
  1,46 % Irland
  1,34 % Saudi-Arabien
  1,10 % Hongkong
  1,09 % Schweiz
  0,99 % Dänemark
  0,88 % Finnland
  0,88 % Indonesien
  0,77 % Chile
  0,66 % Österreich
  0,63 % Mexiko
  0,62 % Singapur
  0,53 % Portugal
  0,46 % Katar
  0,41 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,27 % Zypern
  0,15 % Kayman Inseln
  0,12 % Griechenland
  2,28 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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