Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2023 | Jahresbericht |
31.08.2022 | Halbjahresbericht |
07.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,77 % | ||
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Fondsvolumen | 3,10 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0955863922 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,82 | +3,5 % | -1,3 % | |||
6,65 | -2,7 % | +8,1 % | |||
13,49 | +10,3 % | +57,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,3 % | USA |
19,1 % | Frankreich |
13,9 % | Niederlande |
11,7 % | Großbritannien |
10,9 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,4644
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03.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum. - Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Wandelanleihen. - Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investmentqualität (niedrigere Qualität) investieren, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). - Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark, 85 % ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return) und 15 % ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return), eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Name | Invesco Management S.A. |
Anschrift |
Avenue JF Kennedy
37 A L - 1855 Luxemburg , LU |
Internet | invescomanagementcompany.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
3,010 % | INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN. | |
2,200 % | BUNDANL.V.22/32 | |
1,010 % | APPLE 14/26 | |
0,870 % | AT + T 15/35 | |
0,750 % | WALMART 14/26 | |
0,710 % | WALGREENS BO. A. 14/26 | |
0,690 % | SANOFI 14/26 MTN | |
0,680 % | MONDELEZ INTL 15/27 | |
0,680 % | NESTLE F.I. 23/33 MTN | |
0,650 % | CR.SUISSE GR 22/26 FLRMTN | |
88,750 % | übrige Positionen |
21,280 % | USA | |
19,060 % | Frankreich | |
13,950 % | Niederlande | |
11,660 % | Großbritannien | |
10,900 % | Deutschland | |
6,310 % | Spanien | |
4,400 % | Italien | |
3,470 % | Luxemburg | |
1,260 % | Dänemark | |
1,160 % | Schweiz | |
0,920 % | Belgien | |
0,660 % | Irland | |
0,380 % | Portugal | |
0,380 % | Kayman Inseln | |
0,220 % | Schweden | |
0,170 % | Norwegen | |
0,130 % | Kanada | |
0,100 % | Australien | |
3,590 % | übrige Länder |
96,440 % | Euro | |
0,610 % | US Dollar | |
2,950 % | übrige Währungen |