Invesco Euro Bond Fund - Z EUR DIS Fonds

WKN: A2H5HF ISIN: LU0955862874


11,0536 EUR
-0,34 % -0,0373
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.05.22 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
28.02.2021 Jahresbericht
31.08.2021 Halbjahresbericht
08.04.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,56 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.22   0,18 EUR)
Fondsvolumen 491,69 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0955862874
Portrait

★★★★
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager L. Man,L. Gre..
Auflagedatum 21.08.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,38 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,98 -10,1 % --
6,57 -0,0 % +5,1 %
14,86 +6,4 % +66,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,0 % Italien
10,8 % Großbritannien
10,3 % Frankreich
9,2 % Deutschland
9,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,0536
20.05.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum sowie Erträge an. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen) von Regierungen oder Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere), investieren. Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift Avenue JF Kennedy 37 A
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  9,270 % EURO BUND FUTURE JUN 08 22
  4,550 % EURO-BOBL FUTURE JUN 08 22
  3,110 % EURO-OAT FUTURE JUN 08 22
  2,680 % B.T.P. 16-36
  2,340 % B.T.P. 16-47
  1,210 % INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN.
  1,200 % SPANIEN 18-33 FLR
  1,160 % BUNDESOBL.V.21/26 S.184
  1,150 % FRANKREICH 19/50
  1,120 % ITALIEN 20/31
  72,210 % übrige Positionen

Länder

  10,960 % Italien
  10,780 % Großbritannien
  10,340 % Frankreich
  9,240 % Deutschland
  9,240 % Niederlande
  5,860 % Spanien
  4,370 % Belgien
  4,310 % USA
  3,270 % Luxemburg
  3,130 % Jungferninseln (British)
  2,450 % Schweiz
  2,220 % Japan
  2,170 % Supranational
  2,060 % Schweden
  1,960 % Irland
  1,570 % Australien
  1,540 % Dänemark
  1,410 % Österreich
  1,290 % Portugal
  1,270 % Indonesien
  1,160 % Kasse
  0,880 % Kayman Inseln
  0,800 % Finnland
  0,730 % Norwegen
  0,590 % Bermuda
  0,570 % Zypern
  0,540 % Hong Kong
  0,460 % Israel
  0,460 % Rumänien
  0,420 % Ungarn
  0,360 % Saudi-Arabien
  0,310 % Mexiko
  0,280 % Griechenland
  0,270 % Katar
  0,260 % Neuseeland
  0,200 % Panama
  0,190 % Südkorea
  0,180 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,900 % übrige Länder

Währungen

  96,640 % Euro
  1,030 % US Dollar
  2,330 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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