DAX
24.763
-1,559
MDAX
31.674
-0,964
TecDAX
3.701
-2,328
NASDAQ 1..
28.450
-1,867
DOW JONE..
51.696
-1,000
S&P500 I..
7.408
-1,236
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Gold
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EUR/USD
1,1378
-0,294
Bitcoin ..
65.087
-1,375

Invesco Euro Bond Fund - Z EUR DIS Fonds

WKN: A2H5HF ISIN: LU0955862874


10.5715  EUR
-0,034 -0,0036
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.07.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,56 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.03.26 0,28 EUR)
Fondsvolumen 286,00 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0955862874
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Gareth Isaac,..
Auflagedatum 21.08.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,38 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,28 -0,3 % -7,5 %
3,73 +2,2 % -8,1 %
10,95 +23,9 % +80,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO EURO BOND FUND - Z EUR DIS, WKN: A2H5HF und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Frankreich 13,9 %
Großbritannien 10,8 %
Italien 10,0 %
Deutschland 9,9 %
USA 9,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,5715
23.07.26 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen) von Regierungen oder Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
2,86 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
2,24 % FRANKREICH 26/57
1,79 % SPANIEN 18/33 FLR
1,62 % ITALIEN 20/31
1,51 % ESM 23/33 MTN
1,49 % EIB EUR.INV.BK 16/36 MTN
1,26 % BUNDANL.V.24/54
1,20 % B.T.P. 16-47
1,05 % BUNDANL.V. 10/42
1,03 % EU 24/31 MTN
83,95 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  13,95 % Frankreich
  10,77 % Großbritannien
  9,99 % Italien
  9,94 % Deutschland
  9,49 % USA
  6,66 % Niederlande
  5,16 % Supranational
  4,69 % Spanien
  3,02 % Belgien
  2,91 % Schweden
  2,56 % Japan
  2,48 % Australien
  1,76 % Luxemburg
  1,68 % Barmittel
  1,63 % Norwegen
  1,32 % Irland
  1,30 % Saudi-Arabien
  1,10 % Schweiz
  1,09 % Hongkong
  1,00 % Finnland
  0,85 % Indonesien
  0,82 % Dänemark
  0,82 % Portugal
  0,67 % Chile
  0,65 % Österreich
  0,62 % Mexiko
  0,61 % Singapur
  0,45 % Katar
  0,40 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,39 % Jungferninseln (British)
  0,26 % Zypern
  0,14 % Kayman Inseln
  0,12 % Griechenland
  0,70 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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