Invesco Euro Bond Fund - Z EUR DIS Fonds
WKN: A2H5HF ISIN: LU0955862874
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 16.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 28.02.2021 | Jahresbericht |
| 31.08.2021 | Halbjahresbericht |
| 08.04.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,56 % | ||
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| Fondsvolumen | 491,69 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0955862874 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,98 | -10,1 % | -- | |||
| 6,57 | -0,0 % | +5,1 % | |||
| 14,86 | +6,4 % | +66,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 11,0 % | Italien |
| 10,8 % | Großbritannien |
| 10,3 % | Frankreich |
| 9,2 % | Deutschland |
| 9,2 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,0536
|
20.05.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum sowie Erträge an. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen) von Regierungen oder Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere), investieren. Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Anschrift |
Avenue JF Kennedy
37 A L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 9,270 % | EURO BUND FUTURE JUN 08 22 | |
| 4,550 % | EURO-BOBL FUTURE JUN 08 22 | |
| 3,110 % | EURO-OAT FUTURE JUN 08 22 | |
| 2,680 % | B.T.P. 16-36 | |
| 2,340 % | B.T.P. 16-47 | |
| 1,210 % | INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN. | |
| 1,200 % | SPANIEN 18-33 FLR | |
| 1,160 % | BUNDESOBL.V.21/26 S.184 | |
| 1,150 % | FRANKREICH 19/50 | |
| 1,120 % | ITALIEN 20/31 | |
| 72,210 % | übrige Positionen |
Länder
| 10,960 % | Italien | |
| 10,780 % | Großbritannien | |
| 10,340 % | Frankreich | |
| 9,240 % | Deutschland | |
| 9,240 % | Niederlande | |
| 5,860 % | Spanien | |
| 4,370 % | Belgien | |
| 4,310 % | USA | |
| 3,270 % | Luxemburg | |
| 3,130 % | Jungferninseln (British) | |
| 2,450 % | Schweiz | |
| 2,220 % | Japan | |
| 2,170 % | Supranational | |
| 2,060 % | Schweden | |
| 1,960 % | Irland | |
| 1,570 % | Australien | |
| 1,540 % | Dänemark | |
| 1,410 % | Österreich | |
| 1,290 % | Portugal | |
| 1,270 % | Indonesien | |
| 1,160 % | Kasse | |
| 0,880 % | Kayman Inseln | |
| 0,800 % | Finnland | |
| 0,730 % | Norwegen | |
| 0,590 % | Bermuda | |
| 0,570 % | Zypern | |
| 0,540 % | Hong Kong | |
| 0,460 % | Israel | |
| 0,460 % | Rumänien | |
| 0,420 % | Ungarn | |
| 0,360 % | Saudi-Arabien | |
| 0,310 % | Mexiko | |
| 0,280 % | Griechenland | |
| 0,270 % | Katar | |
| 0,260 % | Neuseeland | |
| 0,200 % | Panama | |
| 0,190 % | Südkorea | |
| 0,180 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,900 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,640 % | Euro | |
| 1,030 % | US Dollar | |
| 2,330 % | übrige Währungen |
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