Invesco Global Total Return Bond Fund - Z EUR DIS Fonds
WKN: A12A28 ISIN: LU0955861637
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 28.02.2021 | Jahresbericht |
| 31.08.2020 | Halbjahresbericht |
| 17.09.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,67 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 2,41 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0955861637 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,49 | +1,5 % | +9,5 % | |||
| 11,62 | +34,7 % | +94,0 % | |||
| 11,62 | +34,7 % | +94,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 36,6 % | USA |
| 13,1 % | Kasse |
| 11,8 % | Deutschland |
| 5,8 % | Italien |
| 4,3 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,8001
|
22.10.21 | 08:00 | -- | 2 |
Strategie
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich Schuldtiteln von Unternehmen und Regierungen sowie CoCo-Bonds) aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere), investieren. Der Fonds darf je nach den Marktbedingungen vorübergehend bis zu 100 % seines Werts in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten anlegen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Anschrift |
Avenue JF Kennedy
37 A L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 8,800 % | 0,1365% United States of America Infla.. | |
| 8,250 % | INVESCO GBL FD MNGRS SHORT TERM INV EURO | |
| 5,880 % | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | |
| 4,090 % | TREASURY NOTE (OTR) | |
| 4,090 % | United States Treasury Inflation Index.. | |
| 3,680 % | US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125%.. | |
| 3,530 % | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0 03/11/2022 | |
| 1,940 % | TREASURY BOND (OTR) | |
| 1,940 % | Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027 | |
| 1,850 % | United States Treasury Note/Bond 1,625.. | |
| 55,950 % | übrige Positionen |
Länder
| 36,620 % | USA | |
| 13,080 % | Kasse | |
| 11,810 % | Deutschland | |
| 5,800 % | Italien | |
| 4,350 % | Großbritannien | |
| 3,830 % | Mexiko | |
| 2,890 % | Spanien | |
| 2,290 % | Niederlande | |
| 2,160 % | Frankreich | |
| 1,750 % | Schweiz | |
| 1,140 % | Supranational | |
| 0,700 % | Nigeria | |
| 0,570 % | Schweden | |
| 0,490 % | Luxemburg | |
| 0,470 % | Chile | |
| 0,370 % | Israel | |
| 0,310 % | Österreich | |
| 0,230 % | Irland | |
| 0,110 % | Südafrika | |
| 0,100 % | Türkei | |
| 10,930 % | übrige Länder |
Währungen
| 72,100 % | Euro | |
| 2,220 % | Türkische Lira | |
| 2,080 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,320 % | US Dollar | |
| 0,950 % | Norwegische Krone | |
| 21,330 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.