Invesco Global Total Return Bond Fund - Z EUR DIS Fonds

WKN: A12A28 ISIN: LU0955861637


10,8001EUR
-0,06 % -0,007
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.10.21 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
28.02.2021 Jahresbericht
31.08.2020 Halbjahresbericht
17.09.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,67 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.21   0,20 EUR)
Fondsvolumen 2,41 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0955861637
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Paul Read, Ja..
Auflagedatum 21.08.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,49 +1,5 % +9,5 %
11,62 +34,7 % +94,0 %
11,62 +34,7 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
36,6 % USA
13,1 % Kasse
11,8 % Deutschland
5,8 % Italien
4,3 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,8001
22.10.21 08:00 -- 2

Strategie

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich Schuldtiteln von Unternehmen und Regierungen sowie CoCo-Bonds) aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere), investieren. Der Fonds darf je nach den Marktbedingungen vorübergehend bis zu 100 % seines Werts in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten anlegen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift Avenue JF Kennedy 37 A
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  8,800 % 0,1365% United States of America Infla..
  8,250 % INVESCO GBL FD MNGRS SHORT TERM INV EURO
  5,880 % GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
  4,090 % TREASURY NOTE (OTR)
  4,090 % United States Treasury Inflation Index..
  3,680 % US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125%..
  3,530 % BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0 03/11/2022
  1,940 % TREASURY BOND (OTR)
  1,940 % Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027
  1,850 % United States Treasury Note/Bond 1,625..
  55,950 % übrige Positionen

Länder

  36,620 % USA
  13,080 % Kasse
  11,810 % Deutschland
  5,800 % Italien
  4,350 % Großbritannien
  3,830 % Mexiko
  2,890 % Spanien
  2,290 % Niederlande
  2,160 % Frankreich
  1,750 % Schweiz
  1,140 % Supranational
  0,700 % Nigeria
  0,570 % Schweden
  0,490 % Luxemburg
  0,470 % Chile
  0,370 % Israel
  0,310 % Österreich
  0,230 % Irland
  0,110 % Südafrika
  0,100 % Türkei
  10,930 % übrige Länder

Währungen

  72,100 % Euro
  2,220 % Türkische Lira
  2,080 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,320 % US Dollar
  0,950 % Norwegische Krone
  21,330 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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