DAX
24.161
-0,390
MDAX
31.211
-0,456
TecDAX
3.899
-0,392
NASDAQ 1..
22.857
+0,352
DOW JONE..
44.450
+0,213
S&P500 I..
6.269
+0,197
L&S BREN..
69,055
-2,244
Gold
3.348
+0,100
EUR/USD
1,1666
+0,009
Bitcoin ..
118.869
-0,827

Invesco Global Total Return Bond Fund - Z EUR DIS Fonds

WKN: A12A28 ISIN: LU0955861637


10.0165  EUR
-0,157 -0,0158
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.07.25 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,68 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.03.25 0,42 EUR)
Fondsvolumen 1,58 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0955861637
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Asad Bhatti, ..
Auflagedatum 21.08.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,93 +4,1 % +8,0 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND - Z EUR DIS, WKN: A12A28 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
33,0 % USA
21,3 % Großbritannien
7,1 % Italien
6,4 % Deutschland
6,0 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,0165
14.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Maximierung seiner Gesamtrendite primär durch Anlagen in einer flexiblen Allokation aus Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich von Unternehmen und Regierungen begebener Schuldtitel und bedingter Wandelanleihen) aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann je nach Marktbedingungen vorübergehend bis zu 100 % seines Wertes in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds durch die Generierung einer unterschiedlichen Hebelung zu erreichen (d. h. wenn der Fonds ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement erzielt). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements verwenden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Global Aggregate Index EUR-Hedged (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass einige Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, wird sich diese Überschneidung ändern, und diese Aufstellung kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
8,130 % USA 25/35
4,650 % GROSSBRIT. 24/34
4,450 % TREASURY STK 2032
4,180 % ITALIEN 25/27
3,780 % US TREASURY 2028
3,590 % GROSSBRIT. 20/61
2,890 % USA 25/30
2,870 % USA 24/29
2,680 % BUNDANL.V.24/34
1,960 % GROSSBRIT. 24/54
60,820 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,040 % USA
  21,320 % Großbritannien
  7,080 % Italien
  6,370 % Deutschland
  6,050 % Niederlande
  5,470 % Frankreich
  4,920 % Mexiko
  2,230 % Brasilien
  2,110 % Spanien
  1,810 % Schweiz
  1,680 % Südafrika
  1,630 % Luxemburg
  0,660 % Kasse
  0,520 % Türkei
  0,450 % Irland
  0,390 % Indien
  0,390 % Marokko
  0,310 % Kayman Inseln
  0,300 % Belgien
  0,300 % Indonesien
  0,270 % Angola
  0,250 % Finnland
  0,220 % Schweden
  0,220 % Elfenbeinküste
  0,130 % China
  0,110 % Senegal
  1,770 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,570 % Euro
  0,430 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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