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CONREN - Fixed Income - I EUR ACC Fonds
WKN: A1W3DK ISIN: LU0955859656
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,35 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 37,87 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0955859656 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,92 | +3,1 % | -4,6 % |
17,86 | +4,6 % | +88,5 % |
17,86 | +4,6 % | +88,5 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
45,8 % | Government |
17,2 % | Financial |
10,9 % | Communications |
9,2 % | Consumer, Cyclical |
7,6 % | Consumer, Non-cyclical |
Nach Ländern | |
57,9 % | Europa |
33,7 % | Nordamerika |
5,2 % | Sonstige |
2,0 % | Cash & Derivatives |
1,2 % | Asien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
100,22
|
20.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des CONREN - Fixed Income ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Renten und Rentenfonds. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
---|---|
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
45,800 % | Government | |
17,170 % | Financial | |
10,930 % | Communications | |
9,150 % | Consumer, Cyclical | |
7,610 % | Consumer, Non-cyclical | |
1,960 % | Cash & Derivatives | |
7,380 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,850 % | 1,625% US Treasury 15.05.2031 | |
9,550 % | 1,700% Deutschland 15.08.2032 | |
7,920 % | 0,500% Niederlande 15.07.2027 | |
5,570 % | 0,700% Portugal 15.10.2027 | |
4,300 % | 0,800% Spanien 30.07.2027 | |
62,810 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
57,870 % | Europa | |
33,740 % | Nordamerika | |
5,210 % | Sonstige | |
1,960 % | Cash & Derivatives | |
1,210 % | Asien | |
0,010 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
87,880 % | EUR | |
5,330 % | USD | |
2,810 % | Sonstige | |
1,990 % | AUD | |
1,990 % | NZD | |
0,000 % | übrige Währungen |
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