DAX
24.290
-0,334
MDAX
31.098
+0,269
TecDAX
3.941
-0,424
NASDAQ 1..
23.065
-0,077
DOW JONE..
44.329
-0,394
S&P500 I..
6.297
-0,071
L&S BREN..
69,23
-0,482
Gold
3.350
+0,280
EUR/USD
1,1621
+0,053
Bitcoin ..
118.037
-1,225

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser - A AUD DIS Fonds

WKN: A1W3CZ ISIN: LU0955649842


107.2421  AUD
1,006 +1,0682
Börse
Stand 17.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung AUSTRALISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,94 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.06.25 0,61 AUD)
Fondsvolumen 181,78 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0955649842
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Richard Senni..
Auflagedatum 18.09.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,91 +3,7 % +41,8 %
16,88 +19,1 % +110,6 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A AUD DIS, WKN: A1W3CZ und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
38,5 % Informationstechnologie..
28,3 % Finanzdienstleistungen
12,5 % Sonstige Konsumgüter
7,1 % Immobilien
4,3 % Rohstoffe
Anteil Land
22,1 % Taiwan
15,6 % Australien
14,3 % China
13,8 % Singapur
13,3 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
60,0341
17.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in AUD
107,2421
17.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) zu erwirtschaften. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan), die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Anlageverwalter selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  38,460 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  28,340 % Finanzdienstleistungen
  12,460 % Sonstige Konsumgüter
  7,070 % Immobilien
  4,330 % Rohstoffe
  3,620 % Barmittel
  2,220 % Industrie
  2,050 % Energie
  1,480 % Versorger
  1,100 % Gesundheitsdienstleistungen

Größte Positionen

Anteil Position
9,870 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
3,640 % SINGAPORE TELE. SD-,15
3,270 % OVERS.-CHINESE SD-,50
3,220 % SAMSUNG EL. PREF. SW 100
3,160 % BK OF CHINA (HONGKONG)
3,110 % HON HAI PRECIS.IND. TA 10
2,850 % MEDIATEK INC. TA 10
2,750 % TELSTRA GROUP LTD
2,640 % DBS GRP HLDGS SD 1
2,390 % AIA GROUP LTD
63,100 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,070 % Taiwan
  15,600 % Australien
  14,350 % China
  13,780 % Singapur
  13,260 % Hong Kong
  9,470 % Südkorea
  3,620 % Kasse
  2,580 % Indonesien
  2,540 % Indien
  1,820 % Großbritannien
  1,190 % Thailand
  0,850 % Vietnam

Währungen

Anteil Währung
  22,070 % Neuer Taiwan-Dollar
  15,410 % Hongkong-Dollar
  13,650 % Singapur-Dollar
  13,630 % Australische Dollar
  9,470 % Südkoreanischer Won
  9,420 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,750 % US Dollar
  2,580 % Indonesische Rupiah
  2,540 % Indische Rupie
  1,820 % Pfund Sterling
  1,190 % Thailändischer Baht
  0,860 % Vietnamesischer New Dong
  3,610 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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