DAX
24.122
+0,359
MDAX
30.443
-0,353
TecDAX
3.887
+0,429
NASDAQ 1..
21.083
-1,355
DOW JONE..
41.853
-1,936
S&P500 I..
5.842
-1,673
L&S BREN..
64,645
-1,471
Gold
3.342
+0,651
EUR/USD
1,1339
+0,064
Bitcoin ..
110.662
+0,876

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser - A AUD DIS Fonds

WKN: A1W3CZ ISIN: LU0955649842


102.5064  AUD
1,007 +1,0223
Börse
Stand 20.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung AUSTRALISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,94 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 24.04.25   0,56 AUD)
Fondsvolumen 174,46 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0955649842
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Richard Senni..
Auflagedatum 18.09.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,94 +3,0 % +42,5 %
16,71 +15,8 % +107,4 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
36,4 % Informationstechnologie..
30,0 % Finanzdienstleistungen
13,6 % Sonstige Konsumgüter
6,9 % Immobilien
4,7 % Rohstoffe
Nach Ländern
20,4 % Taiwan
16,2 % Australien
15,4 % Singapur
14,0 % China
12,9 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
58,3292
20.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in AUD
102,5064
20.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) zu erwirtschaften. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan), die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Anlageverwalter selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  36,410 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  29,980 % Finanzdienstleistungen
  13,560 % Sonstige Konsumgüter
  6,930 % Immobilien
  4,680 % Rohstoffe
  3,240 % Barmittel
  2,270 % Energie
  1,710 % Versorger
  1,160 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,050 % Industrie

Größte Positionen

Anteil Position
8,790 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
4,000 % SINGAPORE TELE. SD-,15
3,510 % OVERS.-CHINESE SD-,50
3,350 % BK OF CHINA (HONGKONG)
3,220 % SAMSUNG EL. PREF. SW 100
3,020 % MEDIATEK INC. TA 10
2,910 % DBS GRP HLDGS SD 1
2,880 % TELSTRA GROUP LTD
2,440 % MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1
2,320 % HON HAI PRECIS.IND. TA 10
63,560 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,410 % Taiwan
  16,250 % Australien
  15,440 % Singapur
  13,970 % China
  12,890 % Hong Kong
  9,640 % Südkorea
  3,240 % Kasse
  2,990 % Indonesien
  2,060 % Großbritannien
  1,710 % Indien
  1,440 % Thailand
  0,950 % Vietnam

Währungen

Anteil Währung
  20,410 % Neuer Taiwan-Dollar
  15,390 % Hongkong-Dollar
  15,140 % Singapur-Dollar
  14,080 % Australische Dollar
  9,640 % Südkoreanischer Won
  8,990 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,980 % US Dollar
  2,990 % Indonesische Rupiah
  2,060 % Pfund Sterling
  1,710 % Indische Rupie
  1,440 % Thailändischer Baht
  0,950 % Vietnamesischer New Dong
  3,220 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.