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Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser - A USD DIS Fonds
WKN: A1W3CY ISIN: LU0955648018
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 28.08.25 0,44 USD) |
| Fondsvolumen | 193,01 Mio. USD |
| Symbol | HV8R |
| ISIN | LU0955648018 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 15,68 | +4,9 % | +3,4 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +97,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 21,5 % | Taiwan |
| 16,0 % | China |
| 15,8 % | Australien |
| 14,2 % | Hong Kong |
| 13,8 % | Singapur |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 21,5 % | Taiwan |
| 16,0 % | China |
| 15,8 % | Australien |
| 14,2 % | Hong Kong |
| 13,8 % | Singapur |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 16:26 | 353 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
66,2709
|
15.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
77,9975
|
15.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 16:17 | 0 | 17 |
| Frankfurt |
65,917
|
16.09.25 | 15:38 | 0 | 12 |
| Berlin |
66,18
|
16.09.25 | 08:22 | 0 | 1 |
| München |
66,162
|
16.09.25 | 08:21 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) zu erwirtschaften. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan), die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Anlageverwalter selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 21,460 % | Taiwan | |
| 16,040 % | China | |
| 15,800 % | Australien | |
| 14,190 % | Hong Kong | |
| 13,760 % | Singapur | |
| 8,580 % | Südkorea | |
| 2,180 % | Indien | |
| 2,010 % | Großbritannien | |
| 1,970 % | Kasse | |
| 1,890 % | Indonesien | |
| 1,280 % | Thailand | |
| 1,030 % | Malaysia | |
| 0,860 % | Vietnam |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,560 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 3,970 % | SINGAPORE TELE. SD-,15 | |
| 3,770 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
| 3,490 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
| 3,250 % | OVERS.-CHINESE SD-,50 | |
| 2,880 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
| 2,820 % | BK OF CHINA (HONGKONG) | |
| 2,810 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 2,800 % | TELSTRA GROUP LTD | |
| 2,640 % | HONGKONG EXCH. (BL 100) | |
| 62,010 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,460 % | Taiwan | |
| 16,040 % | China | |
| 15,800 % | Australien | |
| 14,190 % | Hong Kong | |
| 13,760 % | Singapur | |
| 8,580 % | Südkorea | |
| 2,180 % | Indien | |
| 2,010 % | Großbritannien | |
| 1,970 % | Kasse | |
| 1,890 % | Indonesien | |
| 1,280 % | Thailand | |
| 1,030 % | Malaysia | |
| 0,860 % | Vietnam |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 21,460 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 16,690 % | Hongkong-Dollar | |
| 13,490 % | Australische Dollar | |
| 13,430 % | Singapur-Dollar | |
| 11,140 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 8,580 % | Südkoreanischer Won | |
| 3,990 % | US Dollar | |
| 2,180 % | Indische Rupie | |
| 2,010 % | Pfund Sterling | |
| 1,890 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,280 % | Thailändischer Baht | |
| 1,030 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,860 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 1,970 % | übrige Währungen |
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