Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | 27,78 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0955580385 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,66 | +3,9 % | -8,0 % | |||
5,52 | +0,1 % | -5,4 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,2 % | Italien |
12,3 % | Supranational |
11,9 % | Frankreich |
9,7 % | Spanien |
9,1 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
98,46
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Schuldtiteln mit 'Investment Grade'-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in auf EUR lautende Schuldtitel mit einem 'Investment Grade'-Rating von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann maximal 15% seiner Vermögenswerte in MBS/ABS und in begrenztem Umfang in gedeckte Anleihen investieren. Der Teilfonds kann in begrenztem Umfang in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren.
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
9,440 % | JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS | |
7,450 % | ITALIEN 24/31 | |
6,340 % | ITALIEN 23/34 | |
5,260 % | FRANKREICH 22/43 O.A.T. | |
4,960 % | SPANIEN 23/33 | |
4,310 % | BUNDESOBL.V.24/29 S.189 | |
3,790 % | EU 23/34 MTN | |
3,580 % | EU 22/29 MTN | |
3,370 % | EFSF 22/32 MTN | |
2,310 % | BUNDANL.V. 10/42 | |
49,190 % | übrige Positionen |
18,250 % | Italien | |
12,320 % | Supranational | |
11,860 % | Frankreich | |
9,670 % | Spanien | |
9,050 % | Deutschland | |
3,640 % | Kanada | |
3,410 % | Niederlande | |
2,490 % | Großbritannien | |
2,450 % | Australien | |
2,310 % | USA | |
1,710 % | Irland | |
1,600 % | Schweiz | |
1,400 % | Polen | |
1,280 % | Luxemburg | |
1,160 % | Portugal | |
0,850 % | Japan | |
0,770 % | Kroatien | |
0,750 % | Neuseeland | |
0,620 % | Mexiko | |
0,580 % | Singapur | |
0,520 % | Norwegen | |
0,450 % | Ungarn | |
0,410 % | Dänemark | |
0,410 % | Jersey | |
0,410 % | Rumänien | |
0,400 % | Südkorea | |
0,390 % | Slowakei | |
0,340 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,310 % | Indonesien | |
0,180 % | Belgien | |
10,010 % | übrige Länder |
90,470 % | Euro | |
9,530 % | übrige Währungen |