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JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A1W3MR ISIN: LU0955580385
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 11.09.24 2,11 EUR) |
| Fondsvolumen | 66,77 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0955580385 |
| Mehr Informationen |
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| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,52 | +2,5 % | -7,1 % | ||||
| 6,19 | -1,9 % | -9,8 % | ||||
| 16,85 | +14,7 % | +95,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 24,8 % | Italien |
| 15,6 % | Frankreich |
| 10,6 % | Spanien |
| 8,9 % | Deutschland |
| 6,1 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,52
|
07.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Schuldtiteln mit 'Investment Grade'-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in auf EUR lautende Schuldtitel mit einem 'Investment Grade'-Rating von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann maximal 15% seiner Vermögenswerte in MBS/ABS und in begrenztem Umfang in gedeckte Anleihen investieren. Der Teilfonds kann in begrenztem Umfang in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade und ohne Rating investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,170 % | ITALIEN 24/31 | |
| 7,020 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
| 6,620 % | BUND SCHATZANW. 25/27 | |
| 5,160 % | ITALIEN 25/30 | |
| 3,940 % | ITALIEN 24/27 | |
| 3,550 % | EU 23/34 MTN | |
| 3,410 % | SPANIEN 24/54 | |
| 3,380 % | FRANKREICH 24/27 O.A.T. | |
| 2,580 % | GRIECHENLAND 24/34 | |
| 2,510 % | SPANIEN 25/35 | |
| 53,660 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,820 % | Italien | |
| 15,560 % | Frankreich | |
| 10,600 % | Spanien | |
| 8,870 % | Deutschland | |
| 6,130 % | Supranational | |
| 4,830 % | Niederlande | |
| 4,040 % | USA | |
| 3,210 % | Griechenland | |
| 3,020 % | Großbritannien | |
| 2,360 % | Kanada | |
| 2,100 % | Irland | |
| 1,930 % | Luxemburg | |
| 1,700 % | Australien | |
| 0,920 % | Portugal | |
| 0,870 % | Ungarn | |
| 0,850 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,820 % | Schweiz | |
| 0,730 % | Neuseeland | |
| 0,690 % | Südkorea | |
| 0,480 % | Usbekistan | |
| 0,400 % | Belgien | |
| 0,370 % | Mexiko | |
| 0,330 % | Saudi-Arabien | |
| 0,200 % | Japan | |
| 0,180 % | Rumänien | |
| 0,160 % | Slowakei | |
| 0,150 % | Chile | |
| 3,680 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,200 % | Euro | |
| 1,800 % | übrige Währungen |
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