DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.854
+1,594
DOW JONE..
40.861
+0,616
S&P500 I..
5.623
+1,108
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.229
-1,339
EUR/USD
1,1291
-0,271
Bitcoin ..
95.027
+0,840

Flossbach von Storch - Bond Defensive - R EUR DIS Fonds

WKN: A1W17W ISIN: LU0952573136


108.73  EUR
-0,009 -0,01
Börse
Stand 30.04.25 - 09:16:14 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,92 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.12.24   1,90 EUR)
Fondsvolumen 560,09 Mio. EUR
Symbol S6TM
ISIN LU0952573136
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Marcel Bross ..
Auflagedatum 01.10.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7692 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,92 +2,4 % -0,7 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,2 % Basiskonsumgüter
22,9 % Versorgungsunternehmen
18,8 % Nicht-Basiskonsumgüter
18,0 % Gesundheitsdienstleistu..
7,3 % Informationstechnologie
Nach Ländern
33,5 % Deutschland
16,4 % Niederlande
9,7 % USA
6,8 % Spanien
5,6 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
108,88
110,44
30.04.25 21:59 570
LT Baader Trading
108,726
109,813
30.04.25 09:14 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
109,27
30.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
108,88
30.04.25 21:59 -- 570
Stuttgart
108,74
30.04.25 21:56 66 55
gettex
108,726
30.04.25 22:47 0 30
Düsseldorf
108,733
30.04.25 21:45 0 17
Hamburg
108,98
30.04.25 08:07 0 3
Berlin
108,73
30.04.25 09:16 0 3
München
108,95
30.04.25 08:04 0 2
Quotrix
107,118
10.03.25 07:31 209 1
Anleihen FX
108,73
30.04.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Defensive ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs sowie Zinsertrag zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in verzinsliche Wertpapiere aller Art (einschließlich z. B., Unternehmensanleihen, Nullkuponanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Festgelder, Derivate und in flüssige Mittel investiert. Der Teilfonds investiert weder direkt noch indirekt in Aktien. Der Teilfonds investiert weder in Nachrang- oder Wandelan- leihen noch in High-Yield Bonds (Anleihen ohne Investment Grade Rating). Die Duration des Teilfonds soll maximal 4 Jahre betragen. Der Teilfonds hat die Möglichkeit, Vermögensgegenstände in Fremdwährung zu erwerben und kann daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen. Es wird angestrebt, das Fremdwährungsexposure des Fonds durch Währungsderivate abzusichern, wobei, je nach Marktsituation, das Netto-Fremdwährungsexposure des Teilfonds in einer Bandbreite von - 5 % bis + 5 % schwanken darf. Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') dürfen nicht erworben werden. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ('Derivate') ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken vorgesehen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Flossbach von Storch In..
Anschrift Ottoplatz 1
50679 Cologne , DE
Internet www.flossbachvonstorch.de
Verwahrstelle BNP Paribas, Succursale..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,180 % Basiskonsumgüter
  22,850 % Versorgungsunternehmen
  18,770 % Nicht-Basiskonsumgüter
  17,980 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,270 % Informationstechnologie
  3,480 % Industrieunternehmen
  2,960 % Energie
  1,810 % Finanzdienstleistungen
  1,250 % Barmittel
  0,710 % Material

Größte Positionen

Anteil Position
4,600 % 0,500% BUNDESANLEIHE INFL. LINKED 15.0..
3,430 % 1,000% SPANIEN INFL. LINKED 30.11.2030
2,890 % 2,200% BUNDESSCHATZ 11.03.2027
2,150 % 1,375% FINNLAND 15.04.2027
1,990 % 4,000% GLAXOSMITHKLINE 16.06.2025
1,810 % 2,400% BUNDESOBLIGATION 18.04.2030
1,780 % 0,000% BELGIEN 14.08.2025
1,660 % 0,500% DEUTSCHE KREDITBANK 19.03.2027
1,640 % 0,000% NIEDERLANDE 15.01.2029
1,640 % 0,250% NIEDERLANDE 15.07.2029
76,410 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,460 % Deutschland
  16,410 % Niederlande
  9,660 % USA
  6,750 % Spanien
  5,600 % Belgien
  4,720 % Großbritannien
  3,760 % Österreich
  3,320 % Frankreich
  2,700 % Finnland
  2,650 % Europäische Investitionsbank (EIB) - L..
  2,460 % Schweiz
  2,220 % Europäischer Stabilitätsmechanismus
  1,810 % Europäische Gemeinschaften (EG)
  1,690 % Japan
  1,300 % Norwegen
  1,250 % Kasse
  0,810 % Weltbank (IBRD)
  0,560 % Dänemark
  0,150 % Europäische Finanzstabilisierungsfazil..

Währungen

Anteil Währung
  99,600 % EUR
  0,370 % USD
  0,030 % CHF
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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