Schroder GAIA Cat Bond - IF EUR ACC H Fonds

WKN: A1W3VP ISIN: LU0951570927


1.434,17 EUR
+0,41 % +5,79
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.09.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Versic..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,33 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,57 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0951570927
Portrait

--

Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Daniel Ineichen
Auflagedatum 21.10.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,25 +6,6 % +11,6 %
13,49 +10,3 % +57,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,0 % Tropensturm USA Florida
13,6 % Tropensturm USA Golf
13,1 % Tropensturm USA Nordost
12,4 % Tropensturm USA Südost
11,1 % Tropensturm Karibik

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.434,17
29.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es durch ein Engagement in Versicherungsrisiken, die die Nachhaltigkeitskriterien des Verwalters erfüllen, über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio, das ein Engagement in Versicherungsrisiken bietet. Hierzu zählen Insurance-Linked Securities sowie derivative Finanzinstrumente, die ein Engagement gegenüber Katastrophenrisiken bieten und auf verschiedenste Währungen lauten. Der Fonds investiert: - mindestens 80 % seines Vermögens in Anlagen, die mit Naturkatastrophen und/oder Lebensrisiken verbunden sind;- mindestens 50 % seines Vermögens in Anlagen, die mit meteorologischen Risiken verbunden sind;- mindestens 5 % seines Vermögens in Anlagen, die auf die Nichtverfügbarkeit eines erschwinglichen Versicherungsschutzes gegen Naturkatastrophen abzielen. Der Fonds verfügt über einen positiven absoluten Gesamt-Nachhaltigkeits- Score, basierend auf dem Ratingsystem des Anlageverwalters. Direktanlagen des Fonds in bestimmten Tätigkeiten, Branchen oder Emittentengruppen erfolgen nur im Rahmen der auf der Website des Fonds - www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc - unter 'Sustainability Information' aufgeführten Grenzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift rue Höhenhof 5
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  2,220 % VOUSSOIRRE_JULY_2022_SIDECAR
  1,700 % NAKAMA RE LTD 1 FRN 144A 7.3176% 13 Oc..
  1,660 % URSA RE II 20/23 AA FLR
  1,430 % ALAMO RE 21/24 FLR A
  1,180 % SUSSEX CAP GRP 20/25 FLR
  1,180 % FLOODSMA. RE 21/24 FLR A
  1,120 % MYSTIC RE IV 20/28 FLR
  1,080 % EVERRE II 21/24 FLR A
  0,970 % Cape Lookout Re Ltd. DL-FLR CLN 2021(2..
  0,960 % EVERGLADES RE II LTD 5.2728% 16 Feb 2024
  86,500 % übrige Positionen

Länder

  18,000 % Tropensturm USA Florida
  13,600 % Tropensturm USA Golf
  13,100 % Tropensturm USA Nordost
  12,400 % Tropensturm USA Südost
  11,100 % Tropensturm Karibik
  10,000 % Erdbeben USA Kalifornien
  7,600 % Tropensturm Sonstige Atlantik
  5,200 % Alle Naturkatastrophen Europa
  1,900 % Alle Naturkatastrophen Rest der Welt
  1,800 % USA/Canada (excl. California, Alaska a..
  1,700 % Unwetter USA/Kanada
  1,600 % Erdbeben Japan
  1,600 % Tropensturm Japan
  0,200 % Alle Naturkatastrophen Australien/Neus..
  0,200 % Leben & Sonstige
  0,000 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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