Schroder GAIA Cat Bond - IF EUR ACC H Fonds

WKN: A1W3VP ISIN: LU0951570927


1.516,51 EUR
+0,27 % +4,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
01.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Versic..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,33 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,29 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0951570927
Portrait

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Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Daniel Ineichen
Auflagedatum 21.10.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1014 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,49 +10,6 % +22,4 %
9,54 +25,4 % +89,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.516,51
14.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch Engagement in Versicherungsrisiken, die den Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters entsprechen, über einen Zeitraum von drei Jahren eine positive Rendite nach Abzug von Gebühren zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio, das ein Engagement in Versicherungsrisiken bietet. Hierzu zählen Insurance-Linked Securities sowie derivative Finanzinstrumente, die ein Engagement gegenüber Katastrophenrisiken bieten und auf verschiedenste Währungen lauten. Der Fonds investiert: - bis zu 80 % seines Vermögens in Anlagen, die mit Elementar- oder Lebensversicherungen verknüpft sind, - bis zu 50 % seines Vermögens in Anlagen, die mit meteorologischen Risiken verknüpft sind, - bis zu 5 % seines Vermögens in Anlagen, die die Nichtverfügbarkeit von erschwinglichem Versicherungsschutz gegen Naturkatastrophen adressieren. Der Fonds kann Barmittel (vorbehaltlich der in Anhang I des Fondsprospekts vorgesehenen Einschränkungen) halten und in Geldmarktinstrumente und liquide Mittel, die keine Barmittel sind, investieren. Der Fonds investiert nicht mehr als 10 % in Fonds. Der Fonds weist basierend auf dem Ratingsystem des Anlageverwalters einen positiven absoluten Nachhaltigkeits-Score auf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  6,420 % USA 23/24 ZO
  3,200 % USA 23/24 ZO
  2,050 % VoussoirRe_Jul_2023_Sidecar
  1,740 % NAKAMA RE P. 21/26 FLR
  1,180 % ALAMO RE 21/24 FLR A
  1,160 % FLOODSMARTRE 24/27 FLR A
  0,990 % SUSSEX CAP GRP 20/25 FLR
  0,950 % SANDERS III 24/28 FLR
  0,930 % EVERRE II 21/24 FLR A
  0,840 % FLOODSMART RE LTD 11.25% 25 Feb 2025
  80,540 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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