Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Versic.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,33 % | ||
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Fondsvolumen | 2,57 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0951570927 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,25 | +6,6 % | +11,6 % | |||
13,49 | +10,3 % | +57,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,0 % | Tropensturm USA Florida |
13,6 % | Tropensturm USA Golf |
13,1 % | Tropensturm USA Nordost |
12,4 % | Tropensturm USA Südost |
11,1 % | Tropensturm Karibik |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.434,17
|
29.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es durch ein Engagement in Versicherungsrisiken, die die Nachhaltigkeitskriterien des Verwalters erfüllen, über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio, das ein Engagement in Versicherungsrisiken bietet. Hierzu zählen Insurance-Linked Securities sowie derivative Finanzinstrumente, die ein Engagement gegenüber Katastrophenrisiken bieten und auf verschiedenste Währungen lauten. Der Fonds investiert: - mindestens 80 % seines Vermögens in Anlagen, die mit Naturkatastrophen und/oder Lebensrisiken verbunden sind;- mindestens 50 % seines Vermögens in Anlagen, die mit meteorologischen Risiken verbunden sind;- mindestens 5 % seines Vermögens in Anlagen, die auf die Nichtverfügbarkeit eines erschwinglichen Versicherungsschutzes gegen Naturkatastrophen abzielen. Der Fonds verfügt über einen positiven absoluten Gesamt-Nachhaltigkeits- Score, basierend auf dem Ratingsystem des Anlageverwalters. Direktanlagen des Fonds in bestimmten Tätigkeiten, Branchen oder Emittentengruppen erfolgen nur im Rahmen der auf der Website des Fonds - www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc - unter 'Sustainability Information' aufgeführten Grenzen.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
rue Höhenhof
5 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
2,220 % | VOUSSOIRRE_JULY_2022_SIDECAR | |
1,700 % | NAKAMA RE LTD 1 FRN 144A 7.3176% 13 Oc.. | |
1,660 % | URSA RE II 20/23 AA FLR | |
1,430 % | ALAMO RE 21/24 FLR A | |
1,180 % | SUSSEX CAP GRP 20/25 FLR | |
1,180 % | FLOODSMA. RE 21/24 FLR A | |
1,120 % | MYSTIC RE IV 20/28 FLR | |
1,080 % | EVERRE II 21/24 FLR A | |
0,970 % | Cape Lookout Re Ltd. DL-FLR CLN 2021(2.. | |
0,960 % | EVERGLADES RE II LTD 5.2728% 16 Feb 2024 | |
86,500 % | übrige Positionen |
18,000 % | Tropensturm USA Florida | |
13,600 % | Tropensturm USA Golf | |
13,100 % | Tropensturm USA Nordost | |
12,400 % | Tropensturm USA Südost | |
11,100 % | Tropensturm Karibik | |
10,000 % | Erdbeben USA Kalifornien | |
7,600 % | Tropensturm Sonstige Atlantik | |
5,200 % | Alle Naturkatastrophen Europa | |
1,900 % | Alle Naturkatastrophen Rest der Welt | |
1,800 % | USA/Canada (excl. California, Alaska a.. | |
1,700 % | Unwetter USA/Kanada | |
1,600 % | Erdbeben Japan | |
1,600 % | Tropensturm Japan | |
0,200 % | Alle Naturkatastrophen Australien/Neus.. | |
0,200 % | Leben & Sonstige | |
0,000 % | übrige Länder |