Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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Fondsvolumen | 4,37 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0950674175 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,59 | +7,8 % | +6,6 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
32,2 % | Informationstechnologie.. |
22,3 % | Finanzdienstleistungen |
18,3 % | Sonstige Konsumgüter |
7,5 % | Rohstoffe |
6,0 % | Industrie |
Nach Ländern | |
23,6 % | China |
17,5 % | Taiwan |
17,2 % | Indien |
12,8 % | Südkorea |
5,3 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,0269
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,7278
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
SIX SWISS (USD) |
10,692
|
25.04.24 | 12:11 | 28.637 | 20 |
Euronext Milan |
9,949
|
25.04.24 | 09:04 | 143 | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
9,9623
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
Der Teilfonds UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Emerging Markets Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel nach sich ziehen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS ETF SICAV abgemildert wird. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Aktien, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Teilfonds erhältlich sein.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
32,200 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
22,340 % | Finanzdienstleistungen | |
18,280 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,550 % | Rohstoffe | |
5,980 % | Industrie | |
5,310 % | Energie | |
3,330 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,790 % | Versorger | |
1,530 % | Immobilien | |
0,420 % | Barmittel | |
0,270 % | übrige Bestandteile |
7,960 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
3,970 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
3,590 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,020 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
1,500 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
1,000 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
0,960 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
0,940 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
0,870 % | MEITUAN CL.B | |
0,820 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
76,370 % | übrige Positionen |
23,650 % | China | |
17,490 % | Taiwan | |
17,200 % | Indien | |
12,830 % | Südkorea | |
5,260 % | Brasilien | |
4,260 % | Saudi-Arabien | |
2,730 % | Mexiko | |
2,530 % | Südafrika | |
1,880 % | Indonesien | |
1,490 % | Thailand | |
1,280 % | Malaysia | |
1,260 % | Hong Kong | |
1,190 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,930 % | Polen | |
0,810 % | Kuwait | |
0,780 % | Katar | |
0,690 % | Türkei | |
0,640 % | Philippinen | |
0,520 % | Griechenland | |
0,460 % | Chile | |
0,420 % | Kasse | |
0,360 % | Peru | |
0,230 % | Ungarn | |
0,180 % | Kayman Inseln | |
0,160 % | Tschechien | |
0,140 % | Großbritannien | |
0,100 % | Kolumbien | |
0,100 % | Luxemburg | |
0,430 % | übrige Länder |
17,530 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
17,200 % | Indische Rupie | |
12,830 % | Südkoreanischer Won | |
10,060 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
8,200 % | Hongkong-Dollar | |
7,330 % | US Dollar | |
5,260 % | Brasilianische Real | |
4,260 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
2,730 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,530 % | Südafrikanischer Rand | |
1,880 % | Indonesische Rupiah | |
1,490 % | Thailändischer Baht | |
1,280 % | Malaysische Ringgit | |
1,170 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
0,980 % | Polnischer Zloty | |
0,810 % | Kuwait-Dinar | |
0,780 % | Katar-Riyal | |
0,690 % | Türkische Lira | |
0,640 % | Philippinischer Peso | |
0,600 % | Euro | |
0,460 % | Chilenischer Peso | |
0,230 % | Ungarische Forint | |
0,160 % | Tschechische Kronen | |
0,100 % | Kolumbianischer Peso | |
0,800 % | übrige Währungen |