DAX
24.288
+0,367
MDAX
30.361
+0,265
TecDAX
3.567
+0,252
NASDAQ 1..
25.335
+1,298
DOW JONE..
48.122
+0,336
S&P500 I..
6.832
+0,805
L&S BREN..
60,49
+1,264
Gold
4.338
+0,086
EUR/USD
1,1710
-0,121
Bitcoin ..
88.232
+0,087

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - P EUR DIS Fonds

WKN: A1W1P4 ISIN: LU0949730401


125.08  EUR
0,256 +0,32
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.09.25 3,31 EUR)
Fondsvolumen 399,87 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0949730401
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 09.08.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,29 +0,4 % +20,7 %
16,11 +7,7 % +90,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE - P EUR DIS, WKN: A1W1P4 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Stromnetze 25,0 %
Masten 20,0 %
Andere 16,0 %
Eisenbahnen 12,0 %
Strassenbetreiber 9,0 %
Land Anteil
Nordamerika 58,0 %
Kont. Europa 31,0 %
Grossbritannien 6,0 %
Rest der Welt 3,0 %
China 2,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
125,08
19.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement- Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur- Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. Darin investiert sind. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MultiConcept Fund Manag..
Anschrift 5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg , LU
Internet www.credit-suisse.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,000 % Stromnetze
  20,000 % Masten
  16,000 % Andere
  12,000 % Eisenbahnen
  9,000 % Strassenbetreiber
  8,000 % Pipelines
  6,000 % Flughäfen
  4,000 % Wasser

Größte Positionen

Anteil Position
7,440 % Cellnex
6,460 % Vinci
5,720 % American Tower
4,440 % National Grid
4,120 % Terna
71,820 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  58,000 % Nordamerika
  31,000 % Kont. Europa
  6,000 % Grossbritannien
  3,000 % Rest der Welt
  2,000 % China

Währungen

Anteil Währung
  50,000 % USD
  30,000 % EUR
  8,000 % CAD
  6,000 % GBP
  4,000 % Andere
  2,000 % BRL
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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