Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
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-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,21 % | ||
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Fondsvolumen | 33,46 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0948477962 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,82 | +15,9 % | +6,1 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,6 % | Deutschland |
13,0 % | Niederlande |
11,1 % | Frankreich |
10,7 % | USA |
6,1 % | Barmittel und sonst. VM |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
112,73
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Fallen Angels ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index TRI verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Unternehmensanleihen aller Art (z.B. Renten, Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen). Dabei liegt ein Schwerpunkt auf Emissionen in Euro. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere aller Art investieren, darunter unter anderem Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Eine Investition in Aktien ist indirekt (z.B. über Derivate, Zertifikate und strukturierte Produkte) möglich. Der direkte Erwerb von Aktien ist ausgeschlossen.
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
4,330 % | FRANKREICH 23/49 O.A.T. | |
2,840 % | HSBC CAP.FDG 00/UND. FLR2 | |
2,750 % | ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR. | |
2,720 % | INTRUM 19/27 MTN REGS | |
2,640 % | TEL.EUROPE 21/UND. FLR | |
2,510 % | BOOKING HLDG 23/33 | |
2,460 % | DOUGLAS ANL 21/26REGS | |
2,420 % | DT.BANK ANL.21/UNBEFR. | |
2,380 % | INT.C.AIR.G. 21/29 | |
2,380 % | VW INTL.FIN 20/UND. FLR | |
72,570 % | übrige Positionen |
19,630 % | Deutschland | |
13,010 % | Niederlande | |
11,060 % | Frankreich | |
10,690 % | USA | |
6,110 % | Barmittel und sonst. VM | |
5,590 % | Spanien | |
4,260 % | Luxemburg | |
3,850 % | Schweden | |
3,210 % | Finnland | |
2,840 % | Jersey | |
2,640 % | Japan | |
2,330 % | Österreich | |
2,270 % | Australien | |
2,140 % | Irland | |
1,870 % | Panama | |
1,500 % | Belgien | |
1,190 % | Tschechien | |
0,940 % | Dänemark | |
4,870 % | übrige Länder |
85,350 % | Euro | |
6,110 % | Barmittel und sonst. VM | |
3,670 % | US Dollar | |
0,880 % | Türkische Lira | |
3,990 % | übrige Währungen |